(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.65%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.15%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 | -36.84%-1,516.34萬 | -32.84%-475.51萬 |
持續經營淨收入 | 37.83%-280.81萬 | 21.35%-369.08萬 | 28.54%-341.29萬 | 35.95%-1,865.81萬 | 16.74%-467.22萬 | 36.46%-451.71萬 | 56.36%-469.25萬 | 15.56%-477.63萬 | -88.05%-2,913.05萬 | -2.56%-561.18萬 |
持續經營損益 | 151.84%33.98萬 | -65.07%6.48萬 | -136.81%-10.15萬 | -29.21%48.39萬 | 75.70%-11.23萬 | -89.15%13.49萬 | 133.77%18.56萬 | -38.87%27.56萬 | 142.49%68.36萬 | 53.77%-46.19萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%1,488 | 0.00%1,488 | 0.00%1,489 | 157.93%5,953 | -0.07%1,488 | 81.68%1,488 | --1,488 | --1,489 | --2,308 | --1,489 |
其他非現金項目 | 67.09%54.64萬 | 264.76%68.69萬 | 513.62%64.5萬 | -86.67%166.4萬 | -33.41%104.35萬 | -77.40%32.7萬 | -97.36%18.83萬 | -95.50%10.51萬 | 113.18%1,248.52萬 | -51.88%156.7萬 |
營運資金變化 | -45.23%44.43萬 | 260.04%37.78萬 | 437.79%83.1萬 | 2,063.52%230.88萬 | 314.22%157.92萬 | 575.50%81.11萬 | -130.05%-23.61萬 | 3,264.90%15.45萬 | 81.27%-11.76萬 | -9.46%-73.72萬 |
-應收款項(增)減 | 161.82%3.39萬 | 65.55%-8.04萬 | -284.14%-33.1萬 | 257.57%68.62萬 | 4,981.79%72.7萬 | 103.77%1.29萬 | -172.08%-23.35萬 | 144.74%17.98萬 | 58.00%-43.55萬 | 83.95%-1.49萬 |
-存貨(增)減 | 201.21%7.93萬 | 120.68%8.74萬 | 120.65%12.14萬 | -161.92%-149.41萬 | 16.14%-40.51萬 | 67.59%-7.83萬 | -784.68%-42.25萬 | -734.49%-58.81萬 | -205.41%-57.04萬 | -171.94%-48.31萬 |
-預付費用(增)減 | 134.80%1.53萬 | 1,716.38%38.07萬 | -649.84%-3.23萬 | -270.59%-22.48萬 | -231.51%-15.29萬 | -241.81%-4.4萬 | 69.75%-2.36萬 | 95.00%-4,312 | 61.26%-6.07萬 | 157.95%11.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.69%31.58萬 | -102.23%-9,872 | 89.15%107.29萬 | 252.11%334.15萬 | 496.69%141.03萬 | 115.70%92.05萬 | -7.18%44.35萬 | 41.82%56.72萬 | 26.14%94.9萬 | -75.66%-35.55萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.65%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.15%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 | -36.84%-1,516.34萬 | -32.84%-475.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -2.98萬 | -1 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98萬 | ---1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98萬 | ---1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.48%19.45萬 | 1,357.25%342.95萬 | 259.52%132.91萬 | -92.05%200.16萬 | 1,187.20%199.75萬 | -88.46%111.01萬 | -101.84%-27.28萬 | -243.39%-83.32萬 | 106.24%2,516.82萬 | -94.00%15.52萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -89.03%20.06萬 | --141.61萬 | --133.52萬 | -63.84%383.14萬 | --200.35萬 | -82.09%182.79萬 | --0 | --0 | -15.49%1,059.62萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,479.58萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | 2,820.04%190萬 | --0 | -588.89%-89.56萬 | --0 | -116.00%-49.68萬 | -169.85%-6.99萬 | ---32.89萬 | -165.00%-13萬 | --0 |
現金股利支付 | 97.26%-6,049 | 97.08%-5,918 | 98.83%-6,049 | 2.00%-94.68萬 | 96.95%-6,049 | 44.35%-22.1萬 | -22.21%-20.29萬 | -152.30%-51.68萬 | -60.23%-96.61萬 | -518.27%-19.81萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -98.57%1.25萬 | --0 | --0 | --0 | -91.45%1.25萬 | 1,183.90%87.23萬 | --35.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.48%19.45萬 | 1,357.25%342.95萬 | 259.52%132.91萬 | -92.05%200.16萬 | 1,187.20%199.75萬 | -88.46%111.01萬 | -101.84%-27.28萬 | -243.39%-83.32萬 | 106.24%2,516.82萬 | -94.00%15.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.97%119.97萬 | -99.29%5.14萬 | -95.27%57.05萬 | 448.11%1,206.69萬 | -97.31%45.14萬 | -78.64%249.78萬 | 3,475.60%720.8萬 | 448.11%1,206.69萬 | 131.78%220.16萬 | 405.10%1,679.03萬 |
當期現金流變化 | 46.29%-111.14萬 | 122.01%103.95萬 | 89.68%-50.3萬 | -215.75%-1,154.63萬 | 102.59%11.92萬 | -140.57%-206.93萬 | -140.81%-472.36萬 | -132.00%-487.26萬 | 788.53%997.51萬 | -363.05%-459.99萬 |
利率變動影響 | -113.99%-3,212 | 711.26%10.88萬 | -217.53%-1.61萬 | 145.45%4.99萬 | 99.86%-177 | 530.68%2.3萬 | 116.52%1.34萬 | -86.39%1.37萬 | -185.01%-10.97萬 | 4.45%-12.35萬 |
期末現金流 | -81.15%8.51萬 | -51.97%119.97萬 | -99.29%5.14萬 | -95.27%57.05萬 | -95.27%57.05萬 | -97.31%45.14萬 | -78.64%249.78萬 | 3,475.60%720.8萬 | 448.11%1,206.69萬 | 448.11%1,206.69萬 |
自由現金流 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.83%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.62%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 | -37.11%-1,519.32萬 | -32.84%-475.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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