(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.11%1.2億 | -5.42%11.16億 | -57.76%2.84億 | -82.39%8,750萬 | 25.02%3.56億 | 242.90%3.89億 | 167.82%11.8億 | 52.52%6.71億 | 2,585.41%4.97億 | 409.01%2.85億 |
持續經營淨收入 | -83.91%4,570萬 | -38.06%8.16億 | -68.98%1.99億 | -66.49%1.29億 | -50.38%2.04億 | 337.15%2.84億 | 279.22%13.17億 | 26.35%6.42億 | 744.97%3.84億 | 1,888.26%4.11億 |
持續經營損益 | 14.58%-820萬 | 56.99%-8,250萬 | 23.55%-2,630萬 | 43.14%-2,280萬 | 66.38%-2,380萬 | 79.35%-960萬 | 19.95%-1.92億 | 73.56%-3,440萬 | 44.15%-4,010萬 | -174.42%-7,080萬 |
折舊和攤銷 | 4.59%7,980萬 | 1.20%3.21億 | -8.87%8,220萬 | 1.98%8,230萬 | 9.21%8,060萬 | 4.66%7,630萬 | 2.88%3.18億 | 5.62%9,020萬 | 3.59%8,070萬 | -4.28%7,380萬 |
遞延稅費 | -81.52%850萬 | 201.59%8,290萬 | 114.09%1,110萬 | 585.71%680萬 | 280.00%1,900萬 | 818.75%4,600萬 | -988.00%-8,160萬 | -643.45%-7,880萬 | 93.40%-140萬 | 1,350.00%500萬 |
其他非現金項目 | 405.95%1.54億 | -287.50%-2.14億 | -141.20%-1億 | 280.00%540萬 | -1,192.06%-6,880萬 | -196.47%-5,040萬 | -353.21%-5,520萬 | -888.10%-4,150萬 | -138.96%-300萬 | -19.23%630萬 |
營運資金變化 | -511.45%-1.62億 | 202.81%1.5億 | -1.08%8,220萬 | -210.50%-8,100萬 | 175.69%1.09億 | 124.92%3,930萬 | -145,600.00%-1.46億 | 321.60%8,310萬 | -12.53%7,330萬 | -11.16%-1.44億 |
-應收款項(增)減 | -33.90%4,680萬 | 176.87%8,840萬 | 2.30%-3,820萬 | -121.83%-2,270萬 | 145.38%7,850萬 | 1,126.09%7,080萬 | -8.90%-1.15億 | 47.52%-3,910萬 | 512.70%1.04億 | -108.69%-1.73億 |
-存貨(增)減 | -48.59%-5,260萬 | 13.98%-5,970萬 | 101.07%20萬 | -59.59%-3,910萬 | -9.88%1,460萬 | 16.51%-3,540萬 | -298.29%-6,940萬 | -790.48%-1,870萬 | -410.13%-2,450萬 | 82.02%1,620萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -328.03%-1.7億 | 76.76%1.2億 | 15.28%1.49億 | 87.84%-590萬 | 6.54%1,630萬 | -39.44%-3,960萬 | -46.92%6,800萬 | 51.40%1.3億 | -152.32%-4,850萬 | 143.97%1,530萬 |
-其他流動資產變化 | -68.74%1,360萬 | 103.07%90萬 | -358.41%-2,920萬 | -131.44%-1,330萬 | 96.55%-10萬 | 154.38%4,350萬 | 49.13%-2,930萬 | 124.30%1,130萬 | 403.57%4,230萬 | 86.26%-290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 58.06%-130萬 | -1,105.97%-8,080萬 | 36.84%-120萬 | -3,428.57%-7,410萬 | -60.00%-240萬 | -158.33%-310萬 | 67.63%-670萬 | -5.56%-190萬 | 85.11%-210萬 | 11.76%-150萬 |
經營活動現金淨額 | -69.19%1.19億 | -11.77%10.36億 | -57.82%2.82億 | -97.29%1,340萬 | 24.83%3.53億 | 241.14%3.86億 | 179.43%11.74億 | 52.71%6.7億 | 11,143.18%4.95億 | 401.81%2.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.55%-7,520萬 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460萬 | -203.71%-6,150萬 | -266.19%-5,850萬 | 78.17%-2,870萬 | -661.02%-8,980萬 | 9.97%-3,340萬 | 459.43%5,930萬 |
資本性支出 | -325.00%-680萬 | ---- | ---- | -78.57%30萬 | -40.74%-380萬 | 77.14%-160萬 | ---270萬 | --560萬 | 75.00%140萬 | -136.99%-270萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.23%-6,140萬 | -57.25%-3.48億 | -34.96%-1.58億 | -64.49%-6,810萬 | -99.40%-6,660萬 | -87.54%-5,570萬 | -20.97%-2.22億 | -96.64%-1.17億 | -39.39%-4,140萬 | 23.39%-3,340萬 |
業務交易的淨現金流 | 1.65%-2.03億 | -55.87%-7.39億 | -16,660.00%-1.66億 | 40.44%-2.04億 | -2,861.82%-1.63億 | -62.88%-2.06億 | -7.53%-4.74億 | 101.30%100萬 | -187.51%-3.43億 | 94.93%-550萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -13.33%260萬 | -39.47%2,300萬 | 105.56%810萬 | -97.64%390萬 | 125.24%800萬 | -94.04%300萬 | 75.12%3,800萬 | -14,680.00%-1.46億 | 1,132.84%1.65億 | -721.57%-3,170萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.55%-7,520萬 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460萬 | -203.71%-6,150萬 | -266.19%-5,850萬 | 78.17%-2,870萬 | -661.02%-8,980萬 | 9.97%-3,340萬 | 459.43%5,930萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580萬 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900萬 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 | -438.41%-1.96億 | -366.82%-5,710萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 18.52%-220萬 | 98.96%-900萬 | 99.63%-210萬 | 98.90%-210萬 | 96.17%-210萬 | 95.08%-270萬 | -202.28%-8.62億 | -269.87%-5.61億 | -279.21%-1.92億 | -27.97%-5,490萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -555.30%-8,650萬 | -264.72%-3.61億 | ---8,370萬 | -3,926.92%-1.05億 | -8,090.00%-1.6億 | -106.00%-1,320萬 | -18.26%2.19億 | --0 | -102.32%-260萬 | -96.89%200萬 |
現金股利支付 | ---970萬 | ---3,060萬 | ---990萬 | ---990萬 | ---1,080萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -26.84%-2,930萬 | -53.63%-5,930萬 | ---10萬 | -780.49%-3,610萬 | --0 | 29.79%-2,310萬 | -45.66%-3,860萬 | --0 | -7.89%-410萬 | -1,500.00%-160萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580萬 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900萬 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 | -438.41%-1.96億 | -366.82%-5,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.41%16.5億 | 48.55%14.18億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 34.56%9.54億 | 138.33%13.99億 | 101.69%11.33億 | 35.96%8.48億 |
當期現金流變化 | -129.05%-8,390萬 | -49.79%2.33億 | 0.00%1,860萬 | -167.86%-1.8億 | -63.02%1.06億 | 371.68%2.89億 | 89.02%4.63億 | -94.94%1,860萬 | 958.57%2.66億 | 561.65%2.85億 |
期末現金流 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 16.41%16.5億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 48.55%14.18億 | 138.33%13.99億 | 101.69%11.33億 |
自由現金流 | -84.56%5,080萬 | -27.62%6.87億 | -76.78%1.3億 | -111.96%-5,440萬 | 14.57%2.83億 | 205.99%3.29億 | 300.76%9.49億 | 46.02%5.58億 | 1,955.92%4.55億 | 289.85%2.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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