(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | -136.61%-456.19萬 | 75.62%-192.8萬 | 55.30%-790.94萬 | -48.78%-1,769.51萬 | -11.92%-1,189.31萬 | -55.59%-1,062.65萬 | -17.68%-682.99萬 | ---580.4萬 |
其他非現金項目 | 134.47%30.06萬 | -339.85%-87.21萬 | 1,072.90%36.36萬 | -57.18%3.1萬 | -42.40%7.24萬 | -56.66%12.57萬 | 15.68%29萬 | --25.07萬 |
營運資金變化 | 187.88%223.97萬 | -433.62%-254.85萬 | -89.02%76.39萬 | 255.88%695.51萬 | -56.45%-446.17萬 | -236.61%-285.18萬 | 579.58%208.76萬 | ---43.53萬 |
-應收款項(增)減 | -19.23%174.86萬 | -57.73%216.48萬 | -28.36%512.15萬 | 203.88%714.89萬 | 42.40%-688.19萬 | -640.29%-1,194.76萬 | -106.75%-161.39萬 | ---78.06萬 |
-存貨(增)減 | -6,342.58%-294.65萬 | -79.02%4.72萬 | 150.19%22.5萬 | -37.09%-44.83萬 | 82.27%-32.7萬 | -691.59%-184.44萬 | 34.24%-23.3萬 | ---35.43萬 |
-其他流動負債變化 | 132.76%34.68萬 | 54.30%-105.87萬 | -738.65%-231.64萬 | -51.76%36.27萬 | -84.45%75.19萬 | 255.27%483.41萬 | 973.36%136.07萬 | ---15.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 88.58%-34.95萬 | 26.54%-306.12萬 | 47.43%-416.73萬 | 45.27%-792.74萬 | -19.96%-1,448.34萬 | -203.01%-1,207.35萬 | 30.11%-398.45萬 | ---570.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 1.32%-44.08萬 | -1,598.48%-44.67萬 | 89.61%-2.63萬 | 38.08%-25.32萬 | 56.02%-40.89萬 | -182.79%-92.98萬 | 3.01%-32.88萬 | ---33.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 7.70%-10.43萬 | -997.09%-11.3萬 | 83.52%-1.03萬 | 82.18%-6.25萬 | -172.28%-35.07萬 | 3.09%-12.88萬 | -240.77%-13.29萬 | ---3.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 66.64%167.94萬 | 922.11%100.78萬 | 171.66%9.86萬 | -2,155.74%-13.76萬 | 99.69%-6,100 | -2,539.08%-195.82萬 | -6,645.45%-7.42萬 | ---1,100 |
其他投資活動的淨現金流 | -200.00%-3.46萬 | 195.32%3.46萬 | 86.77%-3.63萬 | 26.97%-27.43萬 | -161.37%-37.56萬 | --61.2萬 | ---- | --100 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 127.82%109.97萬 | 1,778.21%48.27萬 | 103.53%2.57萬 | 36.25%-72.76萬 | 52.54%-114.13萬 | -348.74%-240.48萬 | -41.40%-53.59萬 | ---37.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -205.32%-125.18萬 | -104.98%-41萬 | 541.34%823.28萬 | -124.21%-186.54萬 | 36.37%-83.2萬 | -161.40%-130.75萬 | 641.31%212.95萬 | ---39.34萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 2,272.87%572.1萬 | 48.37%24.11萬 | -63.91%16.25萬 | -98.95%45.03萬 | 2,047.90%4,276.68萬 | -73.27%199.11萬 | --744.97萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --15萬 | ---- | 36.86%32.86萬 | 0.46%24.01萬 | 107.29%23.9萬 | -89.77%11.53萬 | -14.10%112.71萬 | --131.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -167.74%-265.21萬 | -53.51%391.53萬 | 587.81%842.21萬 | -1,109.88%-172.65萬 | -100.34%-14.27萬 | 714.52%4,157.46萬 | -38.66%510.42萬 | --832.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 16.12%1,021.29萬 | 93.02%879.49萬 | -69.48%455.65萬 | -51.34%1,492.8萬 | 744.27%3,068.01萬 | 20.36%363.39萬 | 285.36%301.93萬 | --78.35萬 |
當期現金流變化 | -242.27%-190.19萬 | -68.77%133.68萬 | 141.23%428.05萬 | 34.16%-1,038.15萬 | -158.19%-1,576.74萬 | 4,541.37%2,709.63萬 | -73.95%58.38萬 | --224.08萬 |
利率變動影響 | -210.34%-8.96萬 | 292.87%8.12萬 | -521.00%-4.21萬 | -34.64%1萬 | 130.60%1.53萬 | -262.34%-5萬 | 728.57%3.08萬 | ---4,900 |
期末現金流 | -19.50%822.14萬 | 16.12%1,021.29萬 | 93.01%879.49萬 | -69.48%455.66萬 | -51.34%1,492.8萬 | 744.27%3,068.01萬 | 20.36%363.39萬 | --301.93萬 |
自由現金流 | 75.02%-90.46萬 | 13.87%-362.09萬 | 49.00%-420.39萬 | 45.92%-824.31萬 | -16.07%-1,524.3萬 | -192.72%-1,313.21萬 | 26.20%-448.62萬 | ---607.87萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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