(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 10.09%6.99億 | 11.59%6.35億 | 2.34%5.69億 | 22.59%5.56億 | 6.71%4.53億 | 3.79%4.25億 | 12.79%4.09億 | 12.46%3.63億 | 7.64%3.23億 | 3.41%3億 |
其他非現金項目 | -11.37%1.05億 | 50.06%1.19億 | -36.36%7,910萬 | 35.55%1.24億 | -0.76%9,170萬 | 8.71%9,240萬 | 2.16%8,500萬 | 31.23%8,320萬 | -4.23%6,340萬 | 2.80%6,620萬 |
營運資金變化 | -152.11%-2,840萬 | 2,495.24%5,450萬 | -58.00%210萬 | 16.28%500萬 | 111.11%430萬 | -148.08%-3,870萬 | -147.62%-1,560萬 | 35.71%-630萬 | 37.18%-980萬 | -192.86%-1,560萬 |
-應收款項(增)減 | 23.85%-990萬 | -21.50%-1,300萬 | 86.79%-1,070萬 | -308.23%-8,100萬 | 187.22%3,890萬 | 28.98%-4,460萬 | -58.59%-6,280萬 | -67.09%-3,960萬 | ---2,370萬 | ---- |
-存貨(增)減 | 191.07%1.08億 | -260.79%-1.19億 | 82.91%-3,290萬 | -1,366.45%-1.93億 | 115.73%1,520萬 | -2.44%-9,660萬 | -423.89%-9,430萬 | -11.80%-1,800萬 | ---1,610萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.86%-1,560萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.00%9.04億 | 29.80%9.52億 | -7.23%7.33億 | 18.06%7.9億 | 39.44%6.69億 | 0.93%4.8億 | 17.00%4.76億 | 23.26%4.07億 | 0.61%3.3億 | -3.59%3.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.07%-3,380萬 | -2.42%-2,540萬 | 1.20%-2,480萬 | 5.28%-2,510萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.98%-5,620萬 | -52.33%-4,570萬 | 5.96%-3,000萬 | -10.76%-3,190萬 | -0.70%-2,880萬 | -3,277.78%-2,860萬 | 50.00%90萬 | -75.00%60萬 | 100.00%240萬 | 0.00%120萬 |
業務交易的淨現金流 | -74.34%-3.38億 | 55.64%-1.94億 | -20.24%-4.37億 | -152.92%-3.63億 | -24.65%-1.44億 | 79.95%-1.15億 | -260.03%-5.75億 | 51.42%-1.6億 | -113.17%-3.29億 | 39.28%-1.54億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.11%-3.4億 | 51.27%-2.23億 | -20.53%-4.58億 | -133.70%-3.8億 | -14.67%-1.63億 | 76.57%-1.42億 | -239.05%-6.05億 | 48.72%-1.79億 | -98.12%-3.48億 | 36.71%-1.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -174.32%-1.6億 | 278.24%2.15億 | -138.71%-1.2億 | 416.70%3.11億 | 37.41%-9,820萬 | -147.34%-1.57億 | 7,631.82%3.31億 | -102.41%-440萬 | 1,606.54%1.83億 | -90.80%1,070萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.71%-2,370萬 | -263.59%-3,190萬 | 332.14%1,950萬 | 69.68%-840萬 | -155.40%-2,770萬 | 357.73%5,000萬 | 48.27%-1,940萬 | -27.12%-3,750萬 | -35.32%-2,950萬 | 49.65%-2,180萬 |
現金股利支付 | -10.08%-2.1億 | -5.60%-1.91億 | -5.19%-1.8億 | -2.51%-1.72億 | -9.92%-1.67億 | -10.13%-1.52億 | -10.21%-1.38億 | -8.01%-1.25億 | -9.94%-1.16億 | -15.03%-1.06億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 125.06%2,160萬 | -444.80%-8,620萬 | 167.39%2,500萬 | -372.79%-3,710萬 | 312.12%1,360萬 | 132.35%330萬 | -144.54%-1,020萬 | -16.73%2,290萬 | 58.05%2,750萬 | 279.38%1,740萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.48%-6.67億 | 27.84%-3.31億 | -275.37%-4.59億 | 75.17%-1.22億 | -60.38%-4.92億 | -362.76%-3.07億 | 160.36%1.17億 | -987.61%-1.94億 | 115.24%2,180萬 | -107.25%-1.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 200.98%6.78億 | -47.57%2.25億 | 205.18%4.3億 | -2.36%1.41億 | 28.41%1.44億 | -11.37%1.12億 | 149.90%1.27億 | -6.63%5,070萬 | 16.03%5,430萬 | -16.13%4,680萬 |
當期現金流變化 | -125.77%-1.02億 | 316.45%3.97億 | -163.75%-1.84億 | 1,886.21%2.88億 | -53.67%1,450萬 | 344.53%3,130萬 | -137.10%-1,280萬 | 885.71%3,450萬 | -61.54%350萬 | 237.88%910萬 |
利率變動影響 | -142.96%-2,380萬 | 366.35%5,540萬 | -2,411.11%-2,080萬 | 105.03%90萬 | -3,083.33%-1,790萬 | 137.50%60萬 | -103.86%-160萬 | 684.51%4,150萬 | -343.75%-710萬 | 33.33%-160萬 |
期末現金流 | -18.61%5.52億 | 200.98%6.78億 | -47.57%2.25億 | 205.18%4.3億 | -2.36%1.41億 | 28.41%1.44億 | -11.37%1.12億 | 149.90%1.27億 | -6.63%5,070萬 | 16.03%5,430萬 |
自由現金流 | -6.54%8.46億 | 29.20%9.05億 | -7.49%7億 | 19.72%7.57億 | 40.88%6.32億 | 1.61%4.49億 | 15.93%4.42億 | 24.95%3.81億 | 0.76%3.05億 | -3.44%3.03億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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