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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
加拿大市場個股詳情
Composite Alliance Group Inc (CAG)
- 0.015
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情已收盤 01/14 16:00 (美東)
165.35萬總市值-0.75市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.015昨收0.00成交額0.04552周最高0.00%換手率1.10億總股本0.00552周最低-0.02每股收益TTM36.84萬流通值2.500歷史最高虧損市盈率(靜)2455.74萬流通股0.005歷史最低-0.02每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM-0.25市淨率1股每手--股息率TTM
Composite Alliance Group Inc (CAG) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -124.80%-40.54萬 | -116.06%-11.45萬 | -1,870.10%-225.76萬 | -97.17%10.29萬 | -3,453.28%-212.98萬 | 45.51%163.46萬 | -53.70%71.27萬 | -111.06%-11.46萬 | 313.23%363.87萬 | 97.23%-5.99萬 |
| 持續經營淨收入 | -427.98%-168.55萬 | 70.72%-30.07萬 | 95.59%-4.8萬 | -174.77%-223.28萬 | 159.01%20.24萬 | -151.04%-31.92萬 | -16.53%-102.68萬 | -409.08%-108.91萬 | -92.23%-81.26萬 | -124.80%-34.29萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 36.95%29.12萬 | 33.85%28.12萬 | 26.31%26.5萬 | 20.13%92.93萬 | 50.60%29.68萬 | 6.85%21.27萬 | 10.85%21.01萬 | 11.59%20.98萬 | 26.90%77.36萬 | 39.30%19.71萬 |
| 資產準備金與勾銷 | -95.35%855 | 312.90%2.08萬 | 94.36%-4.08萬 | -166.43%-56.58萬 | -83.24%14.87萬 | 173.96%1.84萬 | 60.67%-9,769 | -5,289.39%-72.31萬 | 3,615.59%85.17萬 | 2,114.58%88.74萬 |
| 其他非現金項目 | 181.72%29.06萬 | 60.29%21.79萬 | 100.46%19.12萬 | 37.37%46.61萬 | 118.96%13.16萬 | -3.98%10.32萬 | 54.87%13.6萬 | 13.57%9.54萬 | 138.91%33.93萬 | 106.18%6.01萬 |
| 營運資金變化 | -56.94%69.74萬 | -123.79%-33.38萬 | -288.51%-262.5萬 | -39.44%150.6萬 | -237.66%-290.92萬 | 648.68%161.96萬 | -35.27%140.31萬 | 44.42%139.25萬 | 349.37%248.67萬 | 68.47%-86.16萬 |
| -應收款項（增）減 | 2,524.53%153.78萬 | -103.93%-4.28萬 | -161.32%-44.27萬 | -2,833.36%-312.07萬 | -243.76%-499.01萬 | -53.71%5.86萬 | -39.27%108.88萬 | 225.72%72.19萬 | 93.96%-10.64萬 | 54.46%-145.16萬 |
| -預付費用（增）減 | 118.68%9,895 | 111.55%85 | -3.30%10.46萬 | 273.48%1.97萬 | -68.92%-3.48萬 | -99.39%-5.3萬 | -100.37%-736 | 167.32%10.82萬 | -103.97%-1.14萬 | -117.67%-2.06萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -152.69%-85.04萬 | -192.38%-29.1萬 | -506.68%-228.69萬 | 76.89%460.7萬 | 246.48%211.56萬 | 1,287.78%161.4萬 | 76.59%31.51萬 | -66.90%56.23萬 | 444.80%260.45萬 | 80.52%61.06萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -124.80%-40.54萬 | -116.06%-11.45萬 | -1,870.10%-225.76萬 | -97.17%10.29萬 | -3,453.28%-212.98萬 | 45.51%163.46萬 | -53.70%71.27萬 | -111.06%-11.46萬 | 313.23%363.87萬 | 97.20%-5.99萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 55.91%-15.49萬 | 78.33%-11.46萬 | 65.40%-15.02萬 | 23.03%-150.97萬 | 72.46%-19.53萬 | 29.22%-35.13萬 | -28.22%-52.88萬 | -26.39%-43.43萬 | -186.18%-196.15萬 | -587.69%-70.91萬 |
| 固定資產交易淨額 | 97.28%-23 | -65.51%14.72萬 | 65.75%-14.87萬 | 92.93%-8,421 | 99.92%-19 | 98.90%-845 | 6,950.33%42.67萬 | -3,989.11%-43.43萬 | -850.59%-11.91萬 | -51,514.29%-2.53萬 |
| 無形資產交易淨額 | 55.81%-15.49萬 | 72.60%-26.18萬 | ---1,516 | 18.52%-150.12萬 | 71.44%-19.53萬 | 16.44%-35.05萬 | -135.24%-95.55萬 | --0 | -173.81%-184.24萬 | -570.13%-68.38萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 55.91%-15.49萬 | 78.33%-11.46萬 | 65.40%-15.02萬 | 23.03%-150.97萬 | 72.46%-19.53萬 | 29.22%-35.13萬 | -28.22%-52.88萬 | -26.39%-43.43萬 | -186.18%-196.15萬 | -587.69%-70.91萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 505.17%117.08萬 | 449.68%84.02萬 | 980.05%245.17萬 | 221.78%116.82萬 | 829.26%197.6萬 | -19.79%-28.9萬 | -2.51%-24.03萬 | -30.98%-27.86萬 | -71.26%-95.93萬 | 23.13%-27.1萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 505.17%117.08萬 | 449.68%84.02萬 | 980.05%245.17萬 | 221.78%116.82萬 | 829.26%197.6萬 | -19.79%-28.9萬 | -2.51%-24.03萬 | -30.98%-27.86萬 | -71.26%-95.93萬 | -599.94%-27.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 505.17%117.08萬 | 449.68%84.02萬 | 980.05%245.17萬 | 221.78%116.82萬 | 829.26%197.6萬 | -19.79%-28.9萬 | -2.51%-24.03萬 | -30.98%-27.86萬 | -71.26%-95.93萬 | 23.13%-27.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 155.57%40.89萬 | 72.22%-17.18萬 | -218.60%-7.83萬 | 110.45%6.6萬 | -70.35%27.72萬 | -177.17%-73.58萬 | -377.29%-61.83萬 | 110.45%6.6萬 | -130.49%-63.12萬 | -31.01%93.47萬 |
| 當期現金流變化 | -38.60%61.05萬 | 1,184.27%61.12萬 | 105.31%4.39萬 | -133.23%-23.86萬 | 66.44%-34.91萬 | 157.79%99.43萬 | -106.32%-5.64萬 | -272.43%-82.74萬 | 124.32%71.79萬 | 55.71%-104萬 |
| 利率變動影響 | 664.76%14.28萬 | 50.06%-3.05萬 | -196.00%-13.74萬 | 555.46%9.43萬 | -103.72%-6,372 | 104.62%1.87萬 | -132.04%-6.11萬 | 555.41%14.31萬 | -108.27%-2.07萬 | -52.68%17.13萬 |
| 期末現金流 | 319.34%116.22萬 | 155.57%40.89萬 | 72.22%-17.18萬 | -218.60%-7.83萬 | -218.60%-7.83萬 | -70.35%27.72萬 | -177.17%-73.58萬 | -377.29%-61.83萬 | 110.45%6.6萬 | 110.45%6.6萬 |
| 自由現金流 | -143.66%-56.03萬 | -224.53%-22.9萬 | -338.70%-240.78萬 | -183.87%-140.68萬 | -202.35%-232.51萬 | 104.69%128.33萬 | -83.68%18.39萬 | -179.25%-54.89萬 | 170.12%167.72萬 | 61.46%-76.9萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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