(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.95%-130.45萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.74%-90.61萬 | 47.14%-394.74萬 | 62.48%-52.65萬 | 63.00%-106.41萬 | 84.58%-26.23萬 | -40.92%-209.45萬 |
持續經營淨收入 | 34.75%-973.75萬 | 37.71%-180.6萬 | 39.58%-416.54萬 | -23.16%-202.7萬 | 50.10%-173.9萬 | -22.64%-1,492.42萬 | 27.82%-289.94萬 | -113.26%-689.4萬 | 39.93%-164.59萬 | -59.87%-348.49萬 |
持續經營損益 | -300.84%-31.13萬 | -132.50%-2.08萬 | --0 | -149.02%-21.11萬 | -170.71%-7.94萬 | 178.72%15.5萬 | --6.4萬 | --20.5萬 | ---8.48萬 | ---2.93萬 |
折舊和攤銷 | -2.44%139.99萬 | 0.15%35萬 | 0.49%35.12萬 | -4.83%34.88萬 | -5.29%34.99萬 | 164.59%143.5萬 | 31.87%34.95萬 | 244.42%34.95萬 | 265.01%36.65萬 | 389.89%36.94萬 |
其他非現金項目 | -32.47%338.19萬 | -13.70%105.61萬 | -2.82%130.89萬 | -78.13%24.12萬 | -41.87%77.57萬 | 11.37%500.78萬 | -61.61%122.37萬 | 592.35%134.69萬 | 58.23%110.28萬 | 219.49%133.44萬 |
營運資金變化 | 140.09%67.73萬 | -506.47%-122.26萬 | 176.92%86.94萬 | 137,510.74%133.01萬 | 65.11%-29.96萬 | 34.93%-168.94萬 | 109.26%30.08萬 | -1,973.88%-113.04萬 | -100.22%-968 | -661.27%-85.89萬 |
-應收款項(增)減 | 127.90%102.95萬 | 6,916.21%109.45萬 | 105.38%12.91萬 | 138.49%19.86萬 | 50.40%-39.27萬 | -116.45%-369.06萬 | 102.94%1.56萬 | -147.43%-239.85萬 | -294.28%-51.6萬 | -978.47%-79.16萬 |
-存貨(增)減 | 9.56%58萬 | -380.83%-65.98萬 | -14.78%76.96萬 | 740.08%47.84萬 | 98.48%-8,122 | 123.97%52.94萬 | 113.89%23.5萬 | 266.91%90.31萬 | -738.33%-7.47萬 | -4,205.98%-53.39萬 |
-預付費用(增)減 | 217.87%1.69萬 | 21,469.23%2.5萬 | 99.99%-1 | 70.75%-666 | -558.34%-7,448 | 89.47%-1.43萬 | 99.99%-117 | -101.87%-1.36萬 | 98.04%-2,277 | -99.41%1,625 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -163.12%-95.49萬 | -3,437.80%-168.79萬 | -107.53%-2.93萬 | 11.19%65.38萬 | -77.66%10.85萬 | 3.15%151.29萬 | 163.69%5.06萬 | -53.77%38.87萬 | -12.73%58.8萬 | 822.57%48.55萬 |
-其他流動資產變化 | 121.85%5,847 | 2,603.07%5,707 | 99.98%-2 | --0 | 100.69%142 | -98.38%-2.68萬 | 99.07%-228 | -338.21%-1.01萬 | 1,058.37%4,006 | -384.93%-2.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.95%-130.45萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.74%-90.61萬 | 47.14%-394.74萬 | 62.48%-52.65萬 | 63.00%-106.41萬 | 84.58%-26.23萬 | -40.92%-209.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.46萬 | 369 | 0 | 0 | -8.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---6.96萬 | --369 | --0 | --0 | ---7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---8.46萬 | --369 | --0 | --0 | ---8.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -62.20%134.99萬 | -126.38%-14.91萬 | -88.25%11.45萬 | -0.36%27.04萬 | -36.71%111.42萬 | -56.31%357.16萬 | -67.29%56.52萬 | -57.26%97.46萬 | -78.86%27.14萬 | -38.94%176.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -52.29%146.59萬 | -127.98%-15.81萬 | -88.59%10.55萬 | 7.63%29.64萬 | -6.49%122.22萬 | 119.30%307.24萬 | 465.19%56.52萬 | --92.47萬 | -79.60%27.54萬 | 2,767.45%130.71萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.37%50萬 | --0 | --0 | --0 | -82.95%50萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -15,660.87%-11.6萬 | --9,000 | -81.93%9,000 | -548.06%-2.6萬 | -132.11%-10.8萬 | -100.34%-736 | --0 | --4.98萬 | ---4,012 | ---4.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -62.20%134.99萬 | -126.38%-14.91萬 | -88.25%11.45萬 | -0.36%27.04萬 | -36.71%111.42萬 | -56.31%357.16萬 | -67.29%56.52萬 | -57.26%97.46萬 | -78.86%27.14萬 | -38.94%176.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.70%7.32萬 | -9.15%3.13萬 | -0.49%12.34萬 | 70.66%19.62萬 | -83.70%7.32萬 | -1.92%44.9萬 | -81.91%3.45萬 | -88.65%12.41萬 | -93.14%11.5萬 | -1.92%44.9萬 |
當期現金流變化 | 89.57%-3.92萬 | -93.06%2,688 | -2.84%-9.21萬 | -903.03%-7.28萬 | 136.84%12.31萬 | -4,171.99%-37.58萬 | -85.02%3.87萬 | 90.07%-8.96萬 | 101.55%9,066 | -127.39%-33.4萬 |
期末現金流 | -53.54%3.4萬 | -53.54%3.4萬 | -9.15%3.13萬 | -0.49%12.34萬 | 70.66%19.62萬 | -83.70%7.32萬 | -83.70%7.32萬 | -81.91%3.45萬 | -88.65%12.41萬 | -93.14%11.5萬 |
自由現金流 | 66.57%-131.95萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.02%-92.11萬 | 51.76%-394.74萬 | 64.17%-52.65萬 | 66.56%-106.41萬 | 85.96%-26.23萬 | -25.88%-209.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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