(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -78.94%316.5萬 | -78.94%316.5萬 | -80.03%367.9萬 | -70.61%648.8萬 | -60.21%1,048.8萬 | -50.11%1,502.7萬 | -50.11%1,502.7萬 | -48.43%1,842.6萬 | -45.81%2,207.4萬 | -43.26%2,635.7萬 |
-現金和現金等價物 | -71.43%314.5萬 | -71.43%314.5萬 | -80.03%367.9萬 | -70.70%646.7萬 | -60.28%1,046.8萬 | -63.45%1,100.7萬 | -63.45%1,100.7萬 | -48.43%1,842.6萬 | -45.81%2,207.4萬 | -43.26%2,635.7萬 |
-短期投資 | -99.50%2萬 | -99.50%2萬 | --0 | --2.1萬 | --2萬 | --402萬 | --402萬 | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | -41.13%16.6萬 | -41.13%16.6萬 | 406.72%60.3萬 | -87.50%2萬 | 375.79%45.2萬 | 216.85%28.2萬 | 216.85%28.2萬 | -50.62%11.9萬 | -51.81%16萬 | -58.33%9.5萬 |
-應收賬款 | -41.13%16.6萬 | -41.13%16.6萬 | 406.72%60.3萬 | -87.50%2萬 | 375.79%45.2萬 | 587.80%28.2萬 | 587.80%28.2萬 | -50.62%11.9萬 | -51.81%16萬 | -58.33%9.5萬 |
存貨 | -20.22%22.1萬 | -20.22%22.1萬 | 9.13%26.3萬 | -70.23%11.4萬 | -34.32%24.3萬 | -27.86%27.7萬 | -27.86%27.7萬 | -34.15%24.1萬 | -5.20%38.3萬 | -1.33%37萬 |
預付費用 | -3.73%61.9萬 | -3.73%61.9萬 | -1.29%84.3萬 | 25.62%121.6萬 | -23.88%32.2萬 | -5.30%64.3萬 | -5.30%64.3萬 | -17.49%85.4萬 | -2.91%96.8萬 | -28.91%42.3萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | --30.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | -74.30%417.1萬 | -74.30%417.1萬 | -71.03%568.9萬 | -66.77%783.8萬 | -57.77%1,150.5萬 | -48.10%1,622.9萬 | -48.10%1,622.9萬 | -47.45%1,964萬 | -44.46%2,358.5萬 | -42.85%2,724.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 27.05%243.8萬 | 27.05%243.8萬 | 24.80%278.3萬 | 31.32%330萬 | -33.26%199.7萬 | -47.42%191.9萬 | -47.42%191.9萬 | -38.94%223萬 | -36.14%251.3萬 | -32.15%299.2萬 |
-固定資產 | -0.51%1,252.5萬 | -0.51%1,252.5萬 | 18.93%1,243.7萬 | 18.90%1,239.6萬 | -17.41%832.9萬 | 244.90%1,258.9萬 | 244.90%1,258.9萬 | 12.26%1,045.7萬 | 16.96%1,042.6萬 | 14.21%1,008.5萬 |
-累計折舊 | 5.46%-1,008.7萬 | 5.46%-1,008.7萬 | -17.35%-965.4萬 | -14.95%-909.6萬 | 10.73%-633.2萬 | ---1,067萬 | ---1,067萬 | -45.28%-822.7萬 | -58.93%-791.3萬 | -60.48%-709.3萬 |
長期預付費用 | --6.4萬 | --6.4萬 | --6.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | -32.63%6.4萬 | ---- | ---- | ---- | 400.00%10萬 | 375.00%9.5萬 | 365.00%9.3萬 |
非流動資產合計 | 30.38%250.2萬 | 30.38%250.2萬 | 22.23%284.8萬 | 28.99%336.4萬 | -35.27%199.7萬 | -48.76%191.9萬 | -48.76%191.9萬 | -36.55%233萬 | -34.06%260.8萬 | -30.36%308.5萬 |
總資產 | -63.23%667.3萬 | -63.23%667.3萬 | -61.14%853.7萬 | -57.23%1,120.2萬 | -55.48%1,350.2萬 | -48.17%1,814.8萬 | -48.17%1,814.8萬 | -46.47%2,197萬 | -43.58%2,619.3萬 | -41.79%3,033萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | ---- | ---- | --83.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付賬款 | ---- | ---- | --53.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付關聯方款項 | ---- | ---- | --30.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借款與租賃負債 | 15.66%73.1萬 | 15.66%73.1萬 | 61.63%65.3萬 | 45.09%79.8萬 | -22.13%48.9萬 | -1.40%63.2萬 | -1.40%63.2萬 | -4.94%40.4萬 | 4.17%55萬 | -0.16%62.8萬 |
-短期借款 | --8.2萬 | --8.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | 2.69%64.9萬 | 2.69%64.9萬 | 61.63%65.3萬 | 45.09%79.8萬 | -22.13%48.9萬 | -1.40%63.2萬 | -1.40%63.2萬 | -4.94%40.4萬 | 4.17%55萬 | -0.16%62.8萬 |
遞延負債 | --44.6萬 | --44.6萬 | --27.2萬 | --44.2萬 | --36.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
流動負債總額 | 5.41%181.2萬 | 5.41%181.2萬 | 79.27%176.4萬 | 19.37%173.8萬 | 38.31%171.5萬 | 22.09%171.9萬 | 22.09%171.9萬 | -36.92%98.4萬 | -1.15%145.6萬 | -29.38%124萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 4,353.13%142.5萬 | 4,353.13%142.5萬 | 2,197.73%101.1萬 | 2,012.28%120.4萬 | --1.8萬 | -80.12%3.2萬 | -80.12%3.2萬 | -46.34%4.4萬 | -55.47%5.7萬 | --0 |
-長期借款 | --59.4萬 | --59.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | 2,496.88%83.1萬 | 2,496.88%83.1萬 | 2,197.73%101.1萬 | 2,012.28%120.4萬 | --1.8萬 | -80.12%3.2萬 | -80.12%3.2萬 | -46.34%4.4萬 | -55.47%5.7萬 | --0 |
衍生品負債 | --0 | --0 | --0 | -97.56%5,000 | -99.84%3,000 | -99.39%2.3萬 | -99.39%2.3萬 | -98.97%5.2萬 | -98.61%20.5萬 | -93.07%188.4萬 |
非流動負債總額 | 2,490.91%142.5萬 | 2,490.91%142.5萬 | 953.13%101.1萬 | 361.45%120.9萬 | -98.89%2.1萬 | -98.60%5.5萬 | -98.60%5.5萬 | -98.13%9.6萬 | -98.24%26.2萬 | -93.12%188.4萬 |
總負債 | 82.47%323.7萬 | 82.47%323.7萬 | 156.94%277.5萬 | 71.54%294.7萬 | -44.43%173.6萬 | -66.74%177.4萬 | -66.74%177.4萬 | -83.87%108萬 | -89.52%171.8萬 | -89.27%312.4萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 |
-普通股股本 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 |
留存收益 | -11.99%-1.22億 | -11.99%-1.22億 | -14.73%-1.19億 | -17.07%-1.17億 | -17.16%-1.13億 | -15.79%-1.09億 | -15.79%-1.09億 | -17.26%-1.04億 | -8.09%-9,996.2萬 | 2.22%-9,681.1萬 |
資本公積 | -0.12%731.4萬 | -0.12%731.4萬 | 2.20%727.9萬 | 11.22%751.6萬 | 16.61%745.6萬 | 24.01%732.3萬 | 24.01%732.3萬 | 32.45%712.2萬 | 38.37%675.8萬 | 46.12%639.4萬 |
不影響留存收益的損益 | -13.15%-41.3萬 | -13.15%-41.3萬 | -6.74%-38萬 | 10.20%-35.2萬 | 9.85%-36.6萬 | 10.98%-36.5萬 | 10.98%-36.5萬 | 14.01%-35.6萬 | 1.01%-39.2萬 | -16.33%-40.6萬 |
其他權益 | --4.4萬 | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | -79.02%343.6萬 | -79.02%343.6萬 | -72.42%576.2萬 | -66.27%825.5萬 | -56.75%1,176.6萬 | -44.84%1,637.4萬 | -44.84%1,637.4萬 | -39.18%2,089萬 | -18.48%2,447.5萬 | 18.37%2,720.6萬 |
總權益 | -79.02%343.6萬 | -79.02%343.6萬 | -72.42%576.2萬 | -66.27%825.5萬 | -56.75%1,176.6萬 | -44.84%1,637.4萬 | -44.84%1,637.4萬 | -39.18%2,089萬 | -18.48%2,447.5萬 | 18.37%2,720.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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