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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Cascades Inc (CAS)
- 13.820
- -0.080-0.58%
延時15分鐘行情已收盤 01/15 16:00 (美東)
13.99億總市值69.10市盈率TTM
13.900最高價13.600最低價18.92萬股成交量13.840今開13.900昨收259.77萬成交額13.94052周最高0.21%換手率1.01億總股本8.00952周最低0.2每股收益TTM12.22億流通值15.039歷史最高虧損市盈率(靜)8840.86萬流通股1.052歷史最低-0.31每股收益(静)2.16%振幅0.48股息TTM0.82市淨率1股每手3.47%股息率TTM
Cascades Inc (CAS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 77.45%1.81億 | 24.07%6,700萬 | -36.84%-5,200萬 | -46.67%2.72億 | -35.83%1.54億 | -27.14%1.02億 | -37.93%5,400萬 | -188.37%-3,800萬 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 |
| 持續經營淨收入 | 2,800.00%2,900萬 | -400.00%-300萬 | 135.00%700萬 | 59.21%-3,100萬 | 77.19%-1,300萬 | -97.06%100萬 | -95.45%100萬 | 73.33%-2,000萬 | -123.53%-7,600萬 | -111.11%-5,700萬 |
| 持續經營損益 | -50.00%-900萬 | 116.67%100萬 | -40.00%-700萬 | -26.32%-2,400萬 | -600.00%-700萬 | -200.00%-600萬 | -20.00%-600萬 | 54.55%-500萬 | -375.00%-1,900萬 | 90.91%-100萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 5.71%7,400萬 | 4.35%7,200萬 | 2.99%6,900萬 | 3.68%2.82億 | 4.11%7,600萬 | 1.45%7,000萬 | 1.47%6,900萬 | 8.06%6,700萬 | 7.94%2.72億 | 17.74%7,300萬 |
| 資產減值支出 | --0 | --2,300萬 | ---- | -69.38%6,400萬 | 14.58%5,500萬 | 0.00%700萬 | --0 | ---- | 104.90%2.09億 | -44.19%4,800萬 |
| 資產準備金與勾銷 | -80.00%-2,700萬 | 15.38%-2,200萬 | -45.00%-2,900萬 | -162.50%-8,400萬 | -76.92%-2,300萬 | -25.00%-1,500萬 | -271.43%-2,600萬 | ---2,000萬 | 11.11%-3,200萬 | -85.71%-1,300萬 |
| 投資證券未實現損益 | ---- | ---- | -50.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.68%200萬 | ---- | ---- |
| 遞延稅費 | 900.00%800萬 | 400.00%300萬 | 183.33%500萬 | -7.69%-1,400萬 | -50.00%-600萬 | -116.67%-100萬 | -111.11%-100萬 | 75.00%-600萬 | 40.91%-1,300萬 | 75.00%-400萬 |
| 其他非現金項目 | -17.39%5,700萬 | -16.33%4,100萬 | -23.08%5,000萬 | 21.08%2.24億 | -34.92%4,100萬 | 46.81%6,900萬 | 8.89%4,900萬 | 116.67%6,500萬 | 125.61%1.85億 | 186.36%6,300萬 |
| 營運資金變化 | 150.00%6,500萬 | -4.17%-2,500萬 | -38.57%-9,700萬 | -120.35%-2,300萬 | -69.80%4,500萬 | -35.00%2,600萬 | 20.00%-2,400萬 | -52.17%-7,000萬 | 197.41%1.13億 | 55.21%1.49億 |
| -應收款項（增）減 | -380.00%-2,400萬 | 87.50%-300萬 | -50.00%-1,500萬 | -102.13%-200萬 | -56.47%3,700萬 | -25.00%-500萬 | -2,500.00%-2,400萬 | -183.33%-1,000萬 | 547.62%9,400萬 | 11.84%8,500萬 |
| -存貨（增）減 | 714.29%4,300萬 | 28.57%900萬 | -75.00%-4,900萬 | -266.67%-5,500萬 | -1,450.00%-2,700萬 | -125.00%-700萬 | 216.67%700萬 | 28.21%-2,800萬 | 78.26%-1,500萬 | -92.00%200萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 21.05%4,600萬 | -342.86%-3,100萬 | -3.13%-3,300萬 | 0.00%3,400萬 | -43.55%3,500萬 | 137.50%3,800萬 | 72.00%-700萬 | -68.42%-3,200萬 | 230.77%3,400萬 | 1,340.00%6,200萬 |
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | --1,900萬 | -12.50%700萬 | --0 | 88.89%1,700萬 | 300.00%800萬 | --0 | 33.33%800萬 | 0.00%100萬 | -25.00%900萬 | -66.67%200萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 31.25%-3,300萬 | -38.89%-2,500萬 | -4.26%-4,900萬 | -4.65%-1.35億 | -10.00%-2,200萬 | -2.13%-4,800萬 | 0.00%-1,800萬 | -6.82%-4,700萬 | -48.28%-1.29億 | -33.33%-2,000萬 |
| 已支付退稅 | -100.00%-200萬 | -350.00%-500萬 | 60.00%-200萬 | 55.56%-400萬 | --0 | 50.00%-100萬 | 140.00%200萬 | -150.00%-500萬 | -80.00%-900萬 | --0 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 77.45%1.81億 | 24.07%6,700萬 | -36.84%-5,200萬 | -46.67%2.72億 | -35.83%1.54億 | -27.14%1.02億 | -37.93%5,400萬 | -188.37%-3,800萬 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 8.82%-3,100萬 | 58.14%-1,800萬 | 14.63%-3,500萬 | 54.82%-1.5億 | 27.27%-3,200萬 | 39.29%-3,400萬 | 58.25%-4,300萬 | 68.22%-4,100萬 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400萬 |
| 固定資產交易淨額 | 11.76%-3,000萬 | 21.74%-1,800萬 | 12.20%-3,600萬 | 62.97%-1.27億 | 36.96%-2,900萬 | 39.29%-3,400萬 | 77.88%-2,300萬 | 70.07%-4,100萬 | 28.84%-3.43億 | 69.13%-4,600萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---100萬 | --0 | --100萬 | -2,200.00%-2,300萬 | ---300萬 | --0 | -2,100.00%-2,000萬 | --0 | 80.00%-100萬 | --0 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,100.00%1,200萬 | 100.00%200萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 8.82%-3,100萬 | 58.14%-1,800萬 | 14.63%-3,500萬 | 54.82%-1.5億 | 27.27%-3,200萬 | 39.29%-3,400萬 | 58.25%-4,300萬 | 68.22%-4,100萬 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -82.46%-1.04億 | -173.68%-5,200萬 | 63.64%9,000萬 | 33.78%-1.49億 | 23.81%-1.28億 | 43.00%-5,700萬 | -216.67%-1,900萬 | 12.24%5,500萬 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 |
| 債務發行/償還的淨額 | -117.07%-8,900萬 | -325.00%-1,700萬 | 42.47%1.04億 | 39.29%-8,500萬 | 26.14%-1.13億 | 35.94%-4,100萬 | -130.77%-400萬 | 14.06%7,300萬 | -140.70%-1.4億 | -593.55%-1.53億 |
| 已支付現金股息 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-4,800萬 | 0.00%-1,200萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -50.00%100萬 | --100萬 | 0.00%200萬 | --0 | --0 | 0.00%200萬 | --0 | 100.00%200萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 25.00%-300萬 | -380.00%-2,400萬 | 50.00%-300萬 | 53.85%-1,800萬 | 0.00%-300萬 | 83.33%-400萬 | 44.44%-500萬 | -100.00%-600萬 | -143.75%-3,900萬 | 25.00%-300萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -82.46%-1.04億 | -173.68%-5,200萬 | 63.64%9,000萬 | 33.78%-1.49億 | 23.81%-1.28億 | 43.00%-5,700萬 | -216.67%-1,900萬 | 12.24%5,500萬 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.04%2,600萬 | -6.45%2,900萬 | -50.00%2,700萬 | -47.06%5,400萬 | 30.77%3,400萬 | -43.90%2,300萬 | -51.56%3,100萬 | -47.06%5,400萬 | -41.38%1.02億 | -39.53%2,600萬 |
| 當期現金流變化 | 318.18%4,600萬 | 62.50%-300萬 | 112.50%300萬 | 42.55%-2,700萬 | -121.43%-600萬 | 168.75%1,100萬 | 63.64%-800萬 | 35.14%-2,400萬 | 32.86%-4,700萬 | -54.10%2,800萬 |
| 利率變動影響 | --100萬 | --0 | -200.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | --0 |
| 期末現金流 | 114.71%7,300萬 | 13.04%2,600萬 | -6.45%2,900萬 | -50.00%2,700萬 | -50.00%2,700萬 | 30.77%3,400萬 | -43.90%2,300萬 | -51.56%3,100萬 | -47.06%5,400萬 | -47.06%5,400萬 |
| 自由現金流 | 123.88%1.5億 | 483.33%2,300萬 | -11.39%-8,800萬 | -44.65%8,800萬 | -45.08%1.06億 | -17.28%6,700萬 | 64.71%-600萬 | 20.20%-7,900萬 | 143.92%1.59億 | 467.65%1.93億 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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