(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/10/02 | (FY)2021/12/26 | (Q4)2021/12/26 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,508.16%9,710.1萬 | 2,868.23%2,401.3萬 | 290.00%2,597.8萬 | 77.95%603.8萬 | 115.25%80.9萬 | 666.1萬 | 339.3萬 | -530.4萬 |
持續經營淨收入 | 122.51%1,328萬 | 110.87%204.9萬 | 157.45%683.3萬 | -57.76%-5,898.7萬 | 8.15%-1,884.6萬 | ---1,189.3萬 | ---3,739.1萬 | ---2,051.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 189.89%318.3萬 | ---- | ---- | --109.8萬 | ---2,000萬 | ---479萬 |
折舊和攤銷 | 11.02%4,743.3萬 | 12.76%1,233.7萬 | 15.07%1,152.8萬 | -3.87%4,272.4萬 | -13.61%1,094.1萬 | --1,001.8萬 | --4,444.5萬 | --1,266.4萬 |
營運資金變化 | 1,863.27%2,212.9萬 | 355.89%551.7萬 | -9.89%324.4萬 | -381.39%-125.5萬 | -5.74%-215.6萬 | --360萬 | --44.6萬 | ---203.9萬 |
-應收款項(增)減 | 31.21%-2,467.1萬 | 973.24%646.2萬 | -899.44%-895.5萬 | -3,871.54%-3,586.3萬 | -460.98%-74萬 | ---89.6萬 | ---90.3萬 | --20.5萬 |
-存貨(增)減 | 66.71%-49.8萬 | 114.26%8.8萬 | 29.85%-36.9萬 | -29.30%-149.6萬 | -89.26%-61.7萬 | ---52.6萬 | ---115.7萬 | ---32.6萬 |
-預付費用(增)減 | 118.87%6萬 | -147.03%-58.3萬 | -585.33%-72.8萬 | 77.32%-31.8萬 | -109.44%-23.6萬 | --15萬 | ---140.2萬 | --250萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 946.86%2,172.2萬 | 208.90%368.4萬 | 31.07%437.5萬 | -515.72%-256.5萬 | 44.04%-338.3萬 | --333.8萬 | --61.7萬 | ---604.5萬 |
-其他流動負債變化 | -34.55%2,551.6萬 | -246.60%-413.4萬 | 481.55%892.1萬 | --3,898.7萬 | --282萬 | --153.4萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --329.1萬 | --162.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 1,508.16%9,710.1萬 | 2,868.23%2,401.3萬 | 290.00%2,597.8萬 | 77.95%603.8萬 | 115.25%80.9萬 | --666.1萬 | --339.3萬 | ---530.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2萬 | -34.31%-3,508.6萬 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5萬 | -2,612.4萬 | -5,630.9萬 | -1,740.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2萬 | -34.31%-3,508.6萬 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5萬 | ---2,612.4萬 | ---5,630.9萬 | ---1,740.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2萬 | -34.31%-3,508.6萬 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5萬 | ---2,612.4萬 | ---5,630.9萬 | ---1,740.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10,962.78%3.35億 | 47.93%-74.2萬 | -11,410.34%-333.8萬 | -102.15%-308.4萬 | -932.61%-142.5萬 | -2.9萬 | 1.43億 | -13.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 26.09%-8.5萬 | 60.42%-1.9萬 | 0.00%-1.4萬 | 99.71%-11.5萬 | 63.64%-4.8萬 | ---1.4萬 | ---3,966.2萬 | ---13.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 39,098.74%3.41億 | 13.62%-18.4萬 | -452.63%-10.5萬 | -58.05%-87.4萬 | -103.05%-21.3萬 | ---1.9萬 | ---55.3萬 | --697.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.83億 | ---2,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -174.75%-575.6萬 | 78.18%-24.7萬 | ---322.2萬 | ---209.5萬 | ---113.2萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 10,962.78%3.35億 | 47.93%-74.2萬 | -11,410.34%-333.8萬 | -102.15%-308.4萬 | -932.61%-142.5萬 | ---2.9萬 | --1.43億 | ---13.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -72.12%3,912.5萬 | 371.69%3.4億 | 284.96%3.53億 | 180.13%1.4億 | -55.78%7,216.6萬 | --9,165.8萬 | --5,009.6萬 | --1.63億 |
當期現金流變化 | 389.81%2.93億 | 75.88%-797.1萬 | 36.15%-1,244.6萬 | -212.16%-1.01億 | -44.60%-3,304.1萬 | ---1,949.2萬 | --9,023.6萬 | ---2,285萬 |
期末現金流 | 749.66%3.32億 | 749.66%3.32億 | 371.69%3.4億 | -72.12%3,912.5萬 | -72.12%3,912.5萬 | --7,216.6萬 | --1.4億 | --1.4億 |
自由現金流 | 57.50%-4,170.5萬 | 77.13%-722.9萬 | 53.20%-910.8萬 | -85.43%-9,812.3萬 | -39.60%-3,161.6萬 | ---1,946.3萬 | ---5,291.6萬 | ---2,264.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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