美股市場個股詳情

CAVA CAVA Group

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收盤價 06/14 16:00 (美東)
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盤後 19:59 (美東)
102.55億總市值348.57市盈率TTM

CAVA Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(FY)2022/12/25
(Q4)2022/12/25
(Q3)2022/10/02
(FY)2021/12/26
(Q4)2021/12/26
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
1,508.16%9,710.1萬
2,868.23%2,401.3萬
290.00%2,597.8萬
77.95%603.8萬
115.25%80.9萬
666.1萬
339.3萬
-530.4萬
持續經營淨收入
122.51%1,328萬
110.87%204.9萬
157.45%683.3萬
-57.76%-5,898.7萬
8.15%-1,884.6萬
---1,189.3萬
---3,739.1萬
---2,051.9萬
持續經營損益
----
----
189.89%318.3萬
----
----
--109.8萬
---2,000萬
---479萬
折舊和攤銷
11.02%4,743.3萬
12.76%1,233.7萬
15.07%1,152.8萬
-3.87%4,272.4萬
-13.61%1,094.1萬
--1,001.8萬
--4,444.5萬
--1,266.4萬
營運資金變化
1,863.27%2,212.9萬
355.89%551.7萬
-9.89%324.4萬
-381.39%-125.5萬
-5.74%-215.6萬
--360萬
--44.6萬
---203.9萬
-應收款項（增）減
31.21%-2,467.1萬
973.24%646.2萬
-899.44%-895.5萬
-3,871.54%-3,586.3萬
-460.98%-74萬
---89.6萬
---90.3萬
--20.5萬
-存貨（增）減
66.71%-49.8萬
114.26%8.8萬
29.85%-36.9萬
-29.30%-149.6萬
-89.26%-61.7萬
---52.6萬
---115.7萬
---32.6萬
-預付費用（增）減
118.87%6萬
-147.03%-58.3萬
-585.33%-72.8萬
77.32%-31.8萬
-109.44%-23.6萬
--15萬
---140.2萬
--250萬
-應付款項及應計費用（減）增
946.86%2,172.2萬
208.90%368.4萬
31.07%437.5萬
-515.72%-256.5萬
44.04%-338.3萬
--333.8萬
--61.7萬
---604.5萬
-其他流動負債變化
-34.55%2,551.6萬
-246.60%-413.4萬
481.55%892.1萬
--3,898.7萬
--282萬
--153.4萬
--0
--0
-其他營運資本變化
----
----
----
----
----
----
--329.1萬
--162.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
1,508.16%9,710.1萬
2,868.23%2,401.3萬
290.00%2,597.8萬
77.95%603.8萬
115.25%80.9萬
--666.1萬
--339.3萬
---530.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
-2,612.4萬
-5,630.9萬
-1,740.8萬
固定資產交易的淨現金流
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
---2,612.4萬
---5,630.9萬
---1,740.8萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
---2,612.4萬
---5,630.9萬
---1,740.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
10,962.78%3.35億
47.93%-74.2萬
-11,410.34%-333.8萬
-102.15%-308.4萬
-932.61%-142.5萬
-2.9萬
1.43億
-13.8萬
債務發行/償還的淨現金流
26.09%-8.5萬
60.42%-1.9萬
0.00%-1.4萬
99.71%-11.5萬
63.64%-4.8萬
---1.4萬
---3,966.2萬
---13.2萬
普通股發行/償還的淨現金流
39,098.74%3.41億
13.62%-18.4萬
-452.63%-10.5萬
-58.05%-87.4萬
-103.05%-21.3萬
---1.9萬
---55.3萬
--697.9萬
優先股發行/償還的淨現金流
--0
----
----
--0
----
----
--1.83億
---2,000
職工行使股票期權收到的現金
----
----
-25.00%3,000
----
----
--4,000
----
----
其他融資活動的淨現金流額
-174.75%-575.6萬
78.18%-24.7萬
---322.2萬
---209.5萬
---113.2萬
--0
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
10,962.78%3.35億
47.93%-74.2萬
-11,410.34%-333.8萬
-102.15%-308.4萬
-932.61%-142.5萬
---2.9萬
--1.43億
---13.8萬
現金淨流量
期初現金流
-72.12%3,912.5萬
371.69%3.4億
284.96%3.53億
180.13%1.4億
-55.78%7,216.6萬
--9,165.8萬
--5,009.6萬
--1.63億
當期現金流變化
389.81%2.93億
75.88%-797.1萬
36.15%-1,244.6萬
-212.16%-1.01億
-44.60%-3,304.1萬
---1,949.2萬
--9,023.6萬
---2,285萬
期末現金流
749.66%3.32億
749.66%3.32億
371.69%3.4億
-72.12%3,912.5萬
-72.12%3,912.5萬
--7,216.6萬
--1.4億
--1.4億
自由現金流
57.50%-4,170.5萬
77.13%-722.9萬
53.20%-910.8萬
-85.43%-9,812.3萬
-39.60%-3,161.6萬
---1,946.3萬
---5,291.6萬
---2,264.8萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(FY)2022/12/25(Q4)2022/12/25(Q3)2022/10/02(FY)2021/12/26(Q4)2021/12/26
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 1,508.16%9,710.1萬2,868.23%2,401.3萬290.00%2,597.8萬77.95%603.8萬115.25%80.9萬666.1萬339.3萬-530.4萬
持續經營淨收入 122.51%1,328萬110.87%204.9萬157.45%683.3萬-57.76%-5,898.7萬8.15%-1,884.6萬---1,189.3萬---3,739.1萬---2,051.9萬
持續經營損益 --------189.89%318.3萬----------109.8萬---2,000萬---479萬
折舊和攤銷 11.02%4,743.3萬12.76%1,233.7萬15.07%1,152.8萬-3.87%4,272.4萬-13.61%1,094.1萬--1,001.8萬--4,444.5萬--1,266.4萬
營運資金變化 1,863.27%2,212.9萬355.89%551.7萬-9.89%324.4萬-381.39%-125.5萬-5.74%-215.6萬--360萬--44.6萬---203.9萬
-應收款項（增）減 31.21%-2,467.1萬973.24%646.2萬-899.44%-895.5萬-3,871.54%-3,586.3萬-460.98%-74萬---89.6萬---90.3萬--20.5萬
-存貨（增）減 66.71%-49.8萬114.26%8.8萬29.85%-36.9萬-29.30%-149.6萬-89.26%-61.7萬---52.6萬---115.7萬---32.6萬
-預付費用（增）減 118.87%6萬-147.03%-58.3萬-585.33%-72.8萬77.32%-31.8萬-109.44%-23.6萬--15萬---140.2萬--250萬
-應付款項及應計費用（減）增 946.86%2,172.2萬208.90%368.4萬31.07%437.5萬-515.72%-256.5萬44.04%-338.3萬--333.8萬--61.7萬---604.5萬
-其他流動負債變化 -34.55%2,551.6萬-246.60%-413.4萬481.55%892.1萬--3,898.7萬--282萬--153.4萬--0--0
-其他營運資本變化 --------------------------329.1萬--162.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 1,508.16%9,710.1萬2,868.23%2,401.3萬290.00%2,597.8萬77.95%603.8萬115.25%80.9萬--666.1萬--339.3萬---530.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬-2,612.4萬-5,630.9萬-1,740.8萬
固定資產交易的淨現金流 -33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬---2,612.4萬---5,630.9萬---1,740.8萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬---2,612.4萬---5,630.9萬---1,740.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 10,962.78%3.35億47.93%-74.2萬-11,410.34%-333.8萬-102.15%-308.4萬-932.61%-142.5萬-2.9萬1.43億-13.8萬
債務發行/償還的淨現金流 26.09%-8.5萬60.42%-1.9萬0.00%-1.4萬99.71%-11.5萬63.64%-4.8萬---1.4萬---3,966.2萬---13.2萬
普通股發行/償還的淨現金流 39,098.74%3.41億13.62%-18.4萬-452.63%-10.5萬-58.05%-87.4萬-103.05%-21.3萬---1.9萬---55.3萬--697.9萬
優先股發行/償還的淨現金流 --0----------0----------1.83億---2,000
職工行使股票期權收到的現金 ---------25.00%3,000----------4,000--------
其他融資活動的淨現金流額 -174.75%-575.6萬78.18%-24.7萬---322.2萬---209.5萬---113.2萬--0--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 10,962.78%3.35億47.93%-74.2萬-11,410.34%-333.8萬-102.15%-308.4萬-932.61%-142.5萬---2.9萬--1.43億---13.8萬
現金淨流量
期初現金流 -72.12%3,912.5萬371.69%3.4億284.96%3.53億180.13%1.4億-55.78%7,216.6萬--9,165.8萬--5,009.6萬--1.63億
當期現金流變化 389.81%2.93億75.88%-797.1萬36.15%-1,244.6萬-212.16%-1.01億-44.60%-3,304.1萬---1,949.2萬--9,023.6萬---2,285萬
期末現金流 749.66%3.32億749.66%3.32億371.69%3.4億-72.12%3,912.5萬-72.12%3,912.5萬--7,216.6萬--1.4億--1.4億
自由現金流 57.50%-4,170.5萬77.13%-722.9萬53.20%-910.8萬-85.43%-9,812.3萬-39.60%-3,161.6萬---1,946.3萬---5,291.6萬---2,264.8萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------------

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