(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 46.74%19.1億 | -1.64%66.83億 | 215.01%9.37億 | 83.51%35.63億 | -72.93%8.81億 | -46.02%13.02億 | 10.03%67.95億 | -134.87%-8.15億 | 68.08%19.42億 | 151.24%32.56億 |
其他非現金項目 | 367.03%10.51億 | 498.67%5.22億 | -70.92%5.3億 | -359.34%-4億 | 155.60%7.85億 | 43.62%-3.93億 | -115.05%-1.31億 | 740.46%18.24億 | -89.70%1.54億 | -362.91%-14.11億 |
營運資金變化 | -112.99%-700.1萬 | 112.65%3,529.8萬 | -10.36%-1.05億 | 127.00%1.22億 | -185.25%-3,580.8萬 | 119.26%5,389.2萬 | -495.84%-2.79億 | -448.27%-9,528.9萬 | -45.30%5,391.1萬 | 17,548.74%4,200.4萬 |
-應收款項(增)減 | -115.19%-725.9萬 | 183.78%1.32億 | -807.54%-2,432.2萬 | 687.07%1.2億 | -240.56%-1,154.1萬 | 133.50%4,777.4萬 | -44.34%-1.58億 | 82.93%-268萬 | 71.50%-2,045.1萬 | 4.83%821.1萬 |
-預付費用(增)減 | 10.79%-6,829萬 | -250.55%-869.9萬 | -132.57%-184.5萬 | 136.69%720萬 | -20.52%6,249.5萬 | -29.98%-7,654.9萬 | 450.82%577.8萬 | 8,555.22%566.5萬 | -305.85%-1,962.6萬 | 70.16%7,863.1萬 |
-其他流動資產變化 | -24.08%8,010.5萬 | 272.32%5,656.4萬 | 172.97%4,183.8萬 | -197.92%-4,823.7萬 | 41.08%-4,255萬 | 122.26%1.06億 | 12.70%-3,282.5萬 | -97.77%-5,733.8萬 | 2,175.11%4,926.3萬 | -63.69%-7,222.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.63%6.76億 | 3.55%27.63億 | -11.97%5.98億 | -8.68%6.97億 | -10.46%6.76億 | 68.31%7.92億 | -2.11%26.68億 | -5.02%6.8億 | 25.44%7.64億 | 12.71%7.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨現金流 | -412.84%-1.96億 | -349.39%-11.12億 | -193.08%-2,020.2萬 | -312.50%-10.02億 | -77.47%-5,121.9萬 | -484.94%-3,812.4萬 | 1,091.08%4.46億 | -196.45%-689.3萬 | 2,791.44%4.72億 | -289.74%-2,886萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.23%-3,515.6萬 | -170.46%-18.85億 | 33.91%-2.29億 | -579.84%-8.96億 | -41.33%-4.62億 | -41.88%-2.99億 | -386.58%-6.97億 | -144.73%-3.46億 | 209.86%1.87億 | 2.11%-3.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --13.54億 | 1,286.06%14.13億 | --0 | --11.62億 | -26.56%2.51億 | --0 | -204.55%-1.19億 | --1,262.5萬 | --0 | 587.65%3.41億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -798.21%-4.57億 | 94.35%-287.3萬 | ---9,751.5萬 | ---1.65億 |
現金股利支付 | -383.34%-15.61億 | 10.18%-13.55億 | 10.19%-3.29億 | 10.48%-3.42億 | 10.00%-3.61億 | 10.07%-3.23億 | 8.83%-15.09億 | -8.76%-3.67億 | -5.06%-3.82億 | 15.78%-4.01億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---170.5萬 | -445.13%-4,808.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---882.1萬 | --0 | ---878.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.94%-5.58億 | 69.11%-9.26億 | 2.95%-4.57億 | 153.44%4.47億 | 23.37%-2.27億 | 50.62%-6.89億 | -14.86%-29.97億 | 5.78%-4.7億 | -45.85%-8.36億 | 54.23%-2.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.30%6.36億 | -60.04%7.33億 | -20.56%7.29億 | -40.75%4.73億 | -25.07%4.98億 | -60.04%7.33億 | 27.08%18.35億 | 7.59%9.18億 | -18.14%7.99億 | -49.97%6.65億 |
當期現金流變化 | 142.32%8,267.4萬 | 95.37%-4,753.3萬 | 36.42%-8,724萬 | 116.78%2.48億 | -110.02%-1,318.4萬 | 82.78%-1.95億 | -385.06%-10.26億 | -113.85%-1.37億 | 185.31%1.15億 | 142.17%1.32億 |
利率變動影響 | 202.02%4,004.1萬 | 34.33%-4,994.9萬 | 86.20%-661.2萬 | 63.23%786.3萬 | -668.55%-1,195.1萬 | -11.87%-3,924.9萬 | -343.65%-7,606.6萬 | -400.00%-4,790萬 | -59.06%481.7萬 | 105.02%210.2萬 |
期末現金流 | 52.12%7.58億 | -13.30%6.36億 | -13.30%6.36億 | -20.56%7.29億 | -40.75%4.73億 | -25.07%4.98億 | -60.04%7.33億 | -60.04%7.33億 | 7.59%9.18億 | -18.14%7.99億 |
自由現金流 | -14.63%6.76億 | 3.55%27.63億 | -11.97%5.98億 | -8.68%6.97億 | -10.46%6.76億 | 68.31%7.92億 | -2.11%26.68億 | -5.02%6.8億 | 25.44%7.64億 | 12.71%7.55億 |
貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
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