(Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/08/01 | (Q1)2020/05/02 | (FY)2020/02/01 | (Q4)2020/02/01 | (Q3)2019/11/02 | (Q2)2019/08/03 | (Q1)2019/05/04 | (FY)2019/02/02 | (Q4)2019/02/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,827.03%-1,069.5萬 | 1,345.72%509.5萬 | -141.71%-2,402.4萬 | 77.11%-492.4萬 | 265.30%597.9萬 | 91.47%-55.5萬 | -106.82%-40.9萬 | 42.81%-993.9萬 | -2,150.8萬 | -361.7萬 |
持續經營淨收入 | -2,319.30%-1,080.8萬 | -154.06%-1,509.4萬 | -180.20%-1,723.8萬 | 49.16%-1,669.4萬 | 54.88%-508.8萬 | 105.52%48.7萬 | 20.00%-594.1萬 | -15.66%-615.2萬 | ---3,283.9萬 | ---1,127.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
折舊和攤銷 | -0.20%199.3萬 | -14.96%187萬 | -19.98%190.6萬 | -15.68%856.5萬 | -15.88%198.7萬 | -18.89%199.7萬 | -12.67%219.9萬 | -15.41%238.2萬 | --1,015.8萬 | --236.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -173.47%-7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | -51.17%315.9萬 | -13.06%654.3萬 | 4.52%561.4萬 | 2,969.52%2,551萬 | 7,592.68%614.4萬 | 1,937.78%646.9萬 | 2,070.16%752.6萬 | 7,457.53%537.1萬 | ---88.9萬 | ---8.2萬 |
營運資金變化 | 44.40%-537.4萬 | 349.34%1,162.9萬 | -24.92%-1,473.2萬 | -560.02%-2,325.9萬 | -22.22%286.3萬 | -213.70%-966.5萬 | -142.28%-466.4萬 | 22.18%-1,179.3萬 | ---352.4萬 | --368.1萬 |
-應收款項(增)減 | 51.45%-58.8萬 | -293.92%-98.9萬 | 202.58%127.2萬 | 2.53%-23.1萬 | 122.08%171萬 | -1,432.91%-121.1萬 | -55.77%51萬 | 40.41%-124萬 | ---23.7萬 | --77萬 |
-存貨(增)減 | -584.13%-1,125.6萬 | 477.70%1,138.4萬 | -21.99%-569.2萬 | -304.02%-65.9萬 | -30.39%469.6萬 | 130.59%232.5萬 | -148.64%-301.4萬 | 7.03%-466.6萬 | --32.3萬 | --674.6萬 |
-預付費用(增)減 | 89.37%-2.2萬 | -416.92%-84.3萬 | 242.41%109.8萬 | -88.93%-114.3萬 | -162.92%-43.1萬 | -171.63%-20.7萬 | -51.81%26.6萬 | 63.82%-77.1萬 | ---60.5萬 | --68.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 320.85%718.2萬 | 95.06%1,125.9萬 | -1,808.91%-939.9萬 | 370.95%706.1萬 | 190.01%399.1萬 | -171.25%-325.2萬 | 80.71%577.2萬 | 109.27%55萬 | ---260.6萬 | ---443.4萬 |
-其他流動負債變化 | 90.57%-69萬 | -12.00%-918.2萬 | 64.51%-201.1萬 | -6,989.47%-2,828.7萬 | -8,159.30%-710.3萬 | -2,781.89%-732萬 | -12,321.21%-819.8萬 | -81,042.86%-566.6萬 | ---39.9萬 | ---8.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,827.03%-1,069.5萬 | 1,345.72%509.5萬 | -141.71%-2,402.4萬 | 77.11%-492.4萬 | 265.30%597.9萬 | 91.47%-55.5萬 | -106.82%-40.9萬 | 42.81%-993.9萬 | ---2,150.8萬 | ---361.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.23%-27.2萬 | 34.96%-26.6萬 | 32.71%-39.5萬 | -122.20%-200.6萬 | 75.87%-37.4萬 | 37.77%-63.6萬 | 47.23%-40.9萬 | -104.74%-58.7萬 | 903.5萬 | -155萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 57.23%-27.2萬 | 34.96%-26.6萬 | 32.71%-39.5萬 | 53.28%-200.6萬 | 75.87%-37.4萬 | 37.77%-63.6萬 | 47.23%-40.9萬 | 38.01%-58.7萬 | ---429.4萬 | ---155萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,332.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.23%-27.2萬 | 34.96%-26.6萬 | 32.71%-39.5萬 | -122.20%-200.6萬 | 75.87%-37.4萬 | 37.77%-63.6萬 | 47.23%-40.9萬 | -104.74%-58.7萬 | --903.5萬 | ---155萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 755.14%939.8萬 | -618.75%-224.1萬 | 634.27%2,140.4萬 | 69.59%-11.1萬 | -4,324.27%-455.7萬 | 1,508.97%109.9萬 | 344.07%43.2萬 | 41,742.86%291.5萬 | -36.5萬 | -10.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 754.82%940.3萬 | -593.78%-222.2萬 | 626.57%2,179.7萬 | --0 | ---455萬 | --110萬 | --45萬 | --300萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%-2,000 | 72.22%-5,000 | 97.65%-2,000 | 15.27%-11.1萬 | 93.27%-7,000 | 92.86%-1,000 | -200.00%-1.8萬 | -1,114.29%-8.5萬 | ---13.1萬 | ---10.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3,000 | ---1.4萬 | ---39.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4萬 | --1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 755.14%939.8萬 | -618.75%-224.1萬 | 634.27%2,140.4萬 | 69.59%-11.1萬 | -4,324.27%-455.7萬 | 1,508.97%109.9萬 | 344.07%43.2萬 | 41,742.86%291.5萬 | ---36.5萬 | ---10.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.60%277.1萬 | -93.04%18.3萬 | -68.77%319.8萬 | -55.63%1,023.9萬 | -86.14%215萬 | -90.30%224.2萬 | -85.46%262.8萬 | -55.63%1,023.9萬 | --2,307.7萬 | --1,550.9萬 |
當期現金流變化 | -1,605.43%-156.9萬 | 770.47%258.8萬 | 60.39%-301.5萬 | 45.16%-704.1萬 | 119.89%104.8萬 | 98.79%-9.2萬 | -107.66%-38.6萬 | -52.10%-761.1萬 | ---1,283.8萬 | ---527萬 |
期末現金流 | -44.09%120.2萬 | 23.60%277.1萬 | -93.04%18.3萬 | -68.77%319.8萬 | -68.77%319.8萬 | -86.14%215萬 | -90.30%224.2萬 | -85.46%262.8萬 | --1,023.9萬 | --1,023.9萬 |
自由現金流 | -820.82%-1,096.7萬 | 690.34%482.9萬 | -131.99%-2,441.9萬 | 73.14%-693萬 | 208.48%560.5萬 | 84.18%-119.1萬 | -115.68%-81.8萬 | 42.56%-1,052.6萬 | ---2,580.2萬 | ---516.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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