(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.30%-1,811.8萬 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9萬 | -9.59%-3,070.7萬 | 14.41%-1,899.7萬 | -24.55%-3,312.5萬 | -21.82%-1.06億 | -13.47%-2,912.8萬 | -52.63%-2,802萬 | -23.29%-2,219.5萬 |
持續經營淨收入 | 18.46%-2,836.1萬 | -3.37%-1.32億 | 6.54%-3,475.4萬 | 15.40%-2,703.7萬 | -31.04%-3,592.2萬 | -9.99%-3,478萬 | -52.79%-1.28億 | -137.48%-3,718.5萬 | -29.47%-3,195.8萬 | -21.40%-2,741.2萬 |
持續經營損益 | ---- | --62.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -17.80%44.8萬 | 12.17%188萬 | -17.47%43萬 | 7.71%44.7萬 | 5.29%45.8萬 | 78.69%54.5萬 | 12.33%167.6萬 | 61.30%52.1萬 | 25.76%41.5萬 | 12.11%43.5萬 |
其他非現金項目 | -13.74%148.8萬 | 0.48%664.1萬 | -9.58%152萬 | -1.96%165.1萬 | -7.38%174.5萬 | 26.84%172.5萬 | 209.70%660.9萬 | 173.78%168.1萬 | 228.27%168.4萬 | 273.07%188.4萬 |
營運資金變化 | 153.97%335.7萬 | 58.65%-693.8萬 | 615.61%340.3萬 | -220.72%-1,349.6萬 | 265.40%937.5萬 | 0.37%-622萬 | 44.24%-1,677.9萬 | 96.36%-66萬 | -262.13%-420.8萬 | -195.98%-566.8萬 |
-應收款項(增)減 | -290.37%-179.9萬 | -343.33%-1,032.7萬 | -75,433.33%-1,130萬 | 137.84%52.8萬 | -893.65%-50萬 | -76.04%94.5萬 | 444.48%424.4萬 | 101.72%1.5萬 | -83.77%22.2萬 | 102.46%6.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,037.75%-467萬 | 601.80%272.3萬 | 671.35%131.9萬 | 54.02%-69.2萬 | 13.09%159.8萬 | 61.17%49.8萬 | 106.34%38.8萬 | 103.42%17.1萬 | -2,567.21%-150.5萬 | 223.84%141.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.45%-748.1萬 | -9.20%158.9萬 | 231.13%535.1萬 | -300.00%-157萬 | -62.13%161.6萬 | 22.57%-380.8萬 | -45.28%175萬 | -44.18%161.6萬 | -40.75%78.5萬 | -7.42%426.7萬 |
-其他流動負債變化 | -11.74%-125.6萬 | -826.04%-469.5萬 | -11.46%-120.6萬 | -176.38%-119萬 | 8.70%-117.5萬 | -469.74%-112.4萬 | 42.91%-50.7萬 | -832.76%-108.2萬 | 690.15%155.8萬 | -400.78%-128.7萬 |
-其他營運資本變化 | 779.71%1,856.3萬 | 116.65%377.2萬 | 769.49%923.9萬 | -100.68%-1,057.2萬 | 177.40%783.6萬 | 53.57%-273.1萬 | 9.57%-2,265.4萬 | 90.84%-138萬 | -44.25%-526.8萬 | -294.08%-1,012.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.30%-1,811.8萬 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9萬 | -9.59%-3,070.7萬 | 14.41%-1,899.7萬 | -24.55%-3,312.5萬 | -21.82%-1.06億 | -13.47%-2,912.8萬 | -52.63%-2,802萬 | -23.29%-2,219.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -199.75%-5,339.6萬 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5萬 | 189.87%5,772.5萬 | -54.41%1,514.8萬 | 1,436.94%5,353.1萬 | 130.86%5,842.2萬 | 115.63%928.4萬 | 119.79%1,991.4萬 | 2.45%3,322.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 68.92%-170.8萬 | 89.46%-15.7萬 | 81.85%-60萬 | 31.57%-36.2萬 | -242.44%-58.9萬 | -330.38%-549.6萬 | -1,266.97%-149萬 | ---330.5萬 | 29.18%-52.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -198.66%-5,339.6萬 | 150.41%1.6億 | 197.96%3,210.2萬 | 151.20%5,832.5萬 | -54.05%1,551萬 | 1,512.32%5,412萬 | 133.99%6,391.8萬 | 118.17%1,077.4萬 | 123.07%2,321.9萬 | 1.74%3,375.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -199.75%-5,339.6萬 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5萬 | 189.87%5,772.5萬 | -54.41%1,514.8萬 | 1,436.94%5,353.1萬 | 130.86%5,842.2萬 | 115.63%928.4萬 | 119.79%1,991.4萬 | 2.45%3,322.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,155.99%3,458.3萬 | 3,865.91%4,548.9萬 | 122,606.38%5,767.2萬 | -3,078.67%-1,075.3萬 | -388.03%-74.6萬 | -242.50%-68.4萬 | -99.33%114.7萬 | -89.91%4.7萬 | -38.18%36.1萬 | -99.85%25.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---1,250萬 | --0 | ---1,100萬 | ---75萬 | ---75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 36,248.94%3,398萬 | --5,756.3萬 | --5,767.3萬 | ---1.6萬 | --0 | ---9.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 826.79%51.9萬 | -92.54%5.8萬 | --0 | --0 | -99.23%2,000 | -78.46%5.6萬 | -66.65%77.7萬 | -93.75%4.7萬 | -75.83%21.1萬 | -51.95%25.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -19.23%8.4萬 | -0.54%36.8萬 | ---1,000 | 75.33%26.3萬 | --2,000 | -52.73%10.4萬 | 193.67%37萬 | --0 | -16.67%15萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,155.99%3,458.3萬 | 3,865.91%4,548.9萬 | 122,606.38%5,767.2萬 | -3,078.67%-1,075.3萬 | -388.03%-74.6萬 | -242.50%-68.4萬 | -99.33%114.7萬 | -89.91%4.7萬 | -38.18%36.1萬 | -99.85%25.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 293.65%1.3億 | -58.40%3,303.3萬 | 21.95%6,442.5萬 | -20.50%4,816萬 | 7.05%5,275.5萬 | -58.40%3,303.3萬 | -56.92%7,940.3萬 | -67.79%5,283萬 | -78.55%6,057.5萬 | -49.45%4,928.3萬 |
當期現金流變化 | -287.26%-3,693.1萬 | 309.19%9,700萬 | 431.40%6,560.8萬 | 310.01%1,626.5萬 | -140.69%-459.5萬 | 165.48%1,972.2萬 | 55.80%-4,637萬 | 76.60%-1,979.7萬 | 93.46%-774.5萬 | -93.89%1,129.2萬 |
期末現金流 | 76.48%9,310.2萬 | 293.65%1.3億 | 293.65%1.3億 | 21.95%6,442.5萬 | -20.50%4,816萬 | 7.05%5,275.5萬 | -58.40%3,303.3萬 | -58.40%3,303.3萬 | -67.79%5,283萬 | -78.55%6,057.5萬 |
自由現金流 | 46.26%-1,811.8萬 | 2.59%-1.09億 | 21.07%-2,416.6萬 | 0.06%-3,130.7萬 | 14.81%-1,935.9萬 | -25.95%-3,371.4萬 | -26.28%-1.11億 | -18.77%-3,061.8萬 | -70.63%-3,132.5萬 | -21.20%-2,272.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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