(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 125.81%32.24億 | 40.07%-27.23億 | 73.14%125.27億 | 149.91%25.71億 | 8.77%-91.51億 | -41.27%-124.91億 | -252.80%-45.44億 | 476.82%72.35億 | -68.28%-51.51億 | -289.86%-100.31億 |
其他非現金項目 | 106.00%62.5億 | 224.42%49.96億 | 386.11%7億 | -43.55%4.2億 | -77.89%1.34億 | 411.64%30.34億 | 710.53%15.4億 | 1,300.00%1.44億 | 261.17%7.44億 | 189.95%6.06億 |
營運資金變化 | -18.47%81.03億 | 2,867.26%167.65億 | -35.23%90.08億 | -22.35%-256.21億 | -51.54%79.51億 | 34.66%99.39億 | 370.83%5.65億 | 534.78%139.08億 | -11.35%-209.41億 | -31.28%164.07億 |
-應收款項(增)減 | -741.99%-167.11億 | 1,383.73%162.32億 | -941.07%-195.38億 | -18.77%-188.41億 | -63.88%54.36億 | 127.93%26.03億 | 110.76%10.94億 | 13.32%23.23億 | 0.06%-158.63億 | 2.58%150.49億 |
-存貨(增)減 | 82.61%-6億 | -52.08%11.65億 | 2.41%135.28億 | 37.42%-95.14億 | -48.64%-57.79億 | -677.89%-34.5億 | -72.89%24.31億 | 1,291.99%132.1億 | -85.24%-152.03億 | -249.95%-38.88億 |
-其他流動資產變化 | -5.21%24.75億 | -24.41%22.27億 | 50.20%37.13億 | 9.28%-34.12億 | -105.56%-5,300萬 | -26.82%26.11億 | 57.46%29.46億 | -3.74%24.72億 | -1,749.56%-37.61億 | 186.81%9.54億 |
-其他流動負債變化 | 104.46%100.39億 | 2,333.95%36.19億 | 166.78%101.43億 | -341.98%-11.47億 | -423.62%-25.76億 | 555.54%49.1億 | -131.52%-1.62億 | -6.03%38.02億 | 113.35%4.74億 | 404.98%7.96億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.36%591.02億 | 186.22%288.11億 | 4.88%324.76億 | 9.14%-102.47億 | -37.81%80.62億 | 18.72%427.17億 | -21.25%100.66億 | 145.89%309.65億 | -84.89%-112.78億 | -22.40%129.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 22.43%-198.18億 | 119.63%13.71億 | 16.02%-61.34億 | -23.43%-69.91億 | -44.15%-80.64億 | 26.77%-255.47億 | -2,317.46%-69.85億 | 25.28%-73.04億 | 42.05%-56.64億 | 64.26%-55.94億 |
投資產品交易的淨現金流 | 129.37%55.21億 | -12.78%20.81億 | 20,064.71%34.28億 | 266.67%1,000萬 | -80.00%200萬 | -68.17%24.07億 | -23.62%23.86億 | 270.00%1,700萬 | -100.32%-600萬 | -99.61%1,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -80.00%1,000萬 | -91.30%200萬 | -86.96%300萬 | ---- | ---- | -92.92%5,000萬 | -95.27%2,300萬 | 91.67%2,300萬 | -78.33%3,900萬 | -225.00%-3,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.12%-142.87億 | 175.48%34.54億 | 62.79%-27.03億 | -23.89%-69.76億 | -43.48%-80.62億 | -251.20%-230.9億 | -216.59%-45.76億 | 25.67%-72.64億 | 27.01%-56.31億 | -119.49%-56.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 96.78%-10億 | --0 | 0.00%-5億 | --0 | 17.08%-5億 | 39.10%-311.03億 | --0 | 4.21%-5億 | 40.03%-300億 | -14.86%-6.03億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,716.67%1.57億 | --0 | 16,100.00%1.6億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 66.67%-100萬 |
現金股利支付 | 0.00%-89.67億 | --7,900萬 | -1.76%-45.62億 | --0 | 0.00%-44.84億 | 0.00%-89.67億 | --0 | 0.00%-44.83億 | --0 | 0.00%-44.84億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---100萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 66.93%-152.29億 | 3.91%-13.53億 | 1.87%-63億 | 95.94%-12.81億 | 5.08%-62.95億 | 31.41%-460.5億 | 19.45%-14.08億 | 5.91%-64.2億 | 38.90%-315.9億 | 3.37%-66.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.91%840.74億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -12.57%1,104.97億 | -16.27%799.91億 | -37.00%627.11億 | -32.62%1,112.1億 | -12.57%1,104.97億 |
當期現金流變化 | 211.97%295.86億 | 657.28%309.12億 | 35.83%234.73億 | 61.85%-185.04億 | -982.89%-62.95億 | -66.38%-264.23億 | -72.71%40.82億 | 531.70%172.81億 | 25.97%-484.99億 | -98.16%7.13億 |
期末現金流 | 35.19%1,136.6億 | 35.19%1,136.6億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -23.91%840.74億 | -16.27%799.91億 | -37.00%627.11億 | -32.62%1,112.1億 |
自由現金流 | 173.60%274.78億 | 1,903.08%227.75億 | 6.14%248.64億 | -6.58%-182.21億 | -175.31%-19.4億 | 406.10%100.43億 | -87.68%11.37億 | 806.58%234.26億 | -5.89%-170.96億 | 144.63%25.76億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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