(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -92.16%-612.91萬 | 65.89%-83.46萬 | -274.94%-85.47萬 | -22.89%-175.06萬 | -1,494.42%-268.92萬 | 0.55%-318.95萬 | -69.19%-244.64萬 | 178.87%48.86萬 | 12.40%-142.45萬 | -60.18%19.29萬 |
持續經營淨收入 | 47.04%-291.16萬 | 22.34%-98.75萬 | 23.32%-79.9萬 | 60.61%-69.36萬 | 69.68%-43.14萬 | -310.87%-549.72萬 | -216.40%-127.16萬 | -155.46%-104.21萬 | -763.77%-176.06萬 | -79.35%-142.29萬 |
持續經營損益 | -97.77%100 | --0 | --0 | --0 | -98.18%100 | 101.00%4,489 | --0 | --429 | ---1,439 | --5,499 |
折舊和攤銷 | 0.72%13.64萬 | 1.31%3.42萬 | 1.21%3.43萬 | 0.85%3.41萬 | -0.48%3.38萬 | -49.82%13.54萬 | -48.26%3.38萬 | -50.51%3.39萬 | -50.82%3.38萬 | -49.59%3.4萬 |
營運資金變化 | -380.76%-366.14萬 | 109.13%9.79萬 | -111.57%-15.15萬 | -161.31%-113.7萬 | -264.47%-247.08萬 | 161.36%130.41萬 | -11.45%-107.23萬 | 530.26%130.92萬 | 78.25%-43.51萬 | 31.62%150.23萬 |
-應收款項(增)減 | -202.96%-23.84萬 | -86.76%2.95萬 | 164.47%2.54萬 | -728.06%-23.58萬 | -641.19%-5.74萬 | 242.19%23.15萬 | 255.66%22.27萬 | -119.25%-3.94萬 | 116.26%3.75萬 | 57.23%1.06萬 |
-存貨(增)減 | -238.50%-6.98萬 | -97.15%8,024 | 113.02%3.15萬 | -97.35%1.7萬 | 79.98%-12.64萬 | 201.69%5.04萬 | 212.86%28.14萬 | -629.17%-24.2萬 | 689.20%64.23萬 | -236.36%-63.13萬 |
-預付費用(增)減 | 644.31%117.68萬 | 102.74%1.06萬 | -89.46%19.65萬 | 95.70%-4.91萬 | 284.81%101.88萬 | 13.74%-21.62萬 | -261.86%-38.78萬 | 126.87%186.44萬 | -1,741.30%-114.16萬 | 46.73%-55.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -232.10%-58.25萬 | 104.87%5.28萬 | -118.46%-22.67萬 | -1.28%-36.55萬 | -199.28%-4.31萬 | 62.96%-17.54萬 | -196.69%-108.59萬 | 628.87%122.8萬 | -404.52%-36.09萬 | 615.38%4.34萬 |
-其他流動負債變化 | -19.12%-10.87萬 | -7.26%-2.8萬 | -7.36%-2.71萬 | -7.37%-2.69萬 | -80.01%-2.67萬 | 64.82%-9.13萬 | 58.13%-2.61萬 | 62.22%-2.53萬 | 61.73%-2.51萬 | 77.10%-1.48萬 |
-其他營運資本變化 | -355.05%-383.88萬 | 132.56%2.49萬 | 89.77%-15.1萬 | -215.53%-47.67萬 | -222.32%-323.6萬 | 261.98%150.51萬 | 79.51%-7.65萬 | -47.92%-147.66萬 | 120.91%41.26萬 | 9.52%264.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -92.16%-612.91萬 | 65.89%-83.46萬 | -274.94%-85.47萬 | -22.89%-175.06萬 | -1,494.42%-268.92萬 | 0.55%-318.95萬 | -69.19%-244.64萬 | 178.87%48.86萬 | 12.40%-142.45萬 | -60.18%19.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.71%200 | 0 | 0 | 0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81萬 | 0 | -1.64萬 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81萬 | --0 | ---1.64萬 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81萬 | --0 | ---1.64萬 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.42%1,969.51萬 | 0 | 0 | 0 | 3,730.25%1,969.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,171.11萬 | --0 | --0 | --0 | --2,171.11萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -175.43%-198萬 | --0 | --0 | --0 | ---198萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 527.42%1,969.51萬 | --0 | --0 | --0 | 3,730.25%1,969.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 762.99%1,863.71萬 | -36.71%1,334.28萬 | -31.12%1,419.75萬 | -27.62%1,594.81萬 | 762.99%1,863.71萬 | -5.48%215.96萬 | 823.15%2,108.35萬 | 1,154.14%2,061.14萬 | 573.58%2,203.37萬 | -5.48%215.96萬 |
當期現金流變化 | -137.20%-612.89萬 | 65.89%-83.46萬 | -281.01%-85.47萬 | -23.08%-175.06萬 | -113.53%-268.9萬 | 13,253.28%1,647.75萬 | -1,868.63%-244.64萬 | -26.27%47.22萬 | 12.62%-142.23萬 | 1,915.12%1,987.41萬 |
期末現金流 | -32.89%1,250.83萬 | -32.89%1,250.83萬 | -36.71%1,334.28萬 | -31.12%1,419.75萬 | -27.62%1,594.81萬 | 762.99%1,863.71萬 | 762.99%1,863.71萬 | 823.15%2,108.35萬 | 1,154.14%2,061.14萬 | 573.58%2,203.37萬 |
自由現金流 | -90.35%-612.91萬 | 65.89%-83.46萬 | -281.01%-85.47萬 | -22.89%-175.06萬 | -1,603.13%-268.92萬 | 1.71%-321.99萬 | -63.17%-244.64萬 | 176.22%47.22萬 | 12.56%-142.45萬 | -62.10%17.89萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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