(Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.99%1,181.9萬 | -30.87%5,054.8萬 | 1,341.4萬 | 1,074.6萬 | 34.75%7,312.5萬 | -8.51%5,426.8萬 | -6.01%1,746.5萬 | 29.88%1,494.7萬 | -25.88%1,186.9萬 | -24.40%998.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -130.55%-553.1萬 | 40.96%-4,717.2萬 | ---5,763.9萬 | ---239.9萬 | -2,314.05%-7,990.5萬 | 356.84%360.9萬 | 62.78%1,050.1萬 | -53.82%204.3萬 | 31.69%-1,482萬 | -49.32%588.5萬 |
非現金項目調整總額 | -28.31%1,238.8萬 | -18.34%1.17億 | --7,766.6萬 | --1,728萬 | 172.80%1.43億 | 0.17%5,253.3萬 | -4.33%461.4萬 | 43.69%1,183.7萬 | -25.94%2,733.1萬 | 252.76%875.2萬 |
-折舊與攤銷 | -27.78%3.9萬 | 12.57%20.6萬 | --5萬 | --5.4萬 | 29.79%18.3萬 | 62.07%14.1萬 | 257.14%7.5萬 | 14.29%2.4萬 | -8.70%2.1萬 | -4.55%2.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 1,328.22%921.2萬 | --921.2萬 | --0 | --64.5萬 | ---- | ---- | --5.7萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -29.45%372.7萬 | ---- | ---- | --528.3萬 | ---- | --5.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -100.89%-2,000 | -41.02%6,193.5萬 | --6,351.2萬 | --22.4萬 | 369.20%1.05億 | 4.32%2,238萬 | 74.00%-76.4萬 | -20.07%91.6萬 | -7.40%2,202.1萬 | 138.69%20.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.78%-381.8萬 | -880.72%-600.2萬 | 2,006.75%343.4萬 | -128.84%-190.2萬 | 119.81%65.2萬 |
-其他非現金項目 | -26.41%862.4萬 | 21.86%4,566.8萬 | --1,284.2萬 | --1,171.9萬 | 10.96%3,747.6萬 | 20.41%3,377.4萬 | 35.37%1,130.6萬 | 7.21%740.6萬 | 10.58%719.1萬 | 25.23%787.2萬 |
營運資本變動 | 220.00%496.2萬 | -298.57%-1,930.1萬 | ---661.3萬 | ---413.5萬 | 618.68%972萬 | -130.81%-187.4萬 | -67.84%235萬 | 192.46%106.7萬 | -179.46%-64.2萬 | -427.81%-465萬 |
-應收款(增)減 | -1,239.60%-515.1萬 | -240.98%-1,004.8萬 | ---491.6萬 | --45.2萬 | 39.61%712.7萬 | 341.99%510.5萬 | 1,349.09%412.2萬 | 91.81%250.5萬 | -142.62%-32.9萬 | -101.01%-119.4萬 |
-應付款(減)增 | 320.47%1,011.3萬 | -456.85%-925.3萬 | ---169.7萬 | ---458.7萬 | 137.15%259.3萬 | -241.65%-697.9萬 | -123.20%-177.2萬 | 41.54%-143.8萬 | -969.44%-31.3萬 | -1,104.18%-345.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 27.22%-128.1萬 | -3.53%-785.5萬 | -140.4萬 | -176萬 | 14.33%-758.7萬 | 2.93%-885.6萬 | -2,276.54%-192.5萬 | 55.87%-180萬 | 14.77%-214萬 | -21.98%-299.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 17.27%1,053.8萬 | -34.86%4,269.3萬 | --1,201萬 | --898.6萬 | 44.32%6,553.8萬 | -9.53%4,541.2萬 | -16.00%1,554萬 | 76.97%1,314.7萬 | -27.95%972.9萬 | -34.98%699.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 67.97%-20.5萬 | 60.98%-234.3萬 | ---101.9萬 | ---64萬 | -197.28%-600.5萬 | 30.44%-202萬 | 29.38%-135.8萬 | --0 | -8.72%-58.6萬 | ---7.6萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 94.74%-1,000 | 67.24%-1.9萬 | 700.00%9.6萬 | -82.50%-7.3萬 | -500.00%-1.2萬 | ---3萬 |
無形資產交易淨額 | 83.78%-6,000 | 11.34%-8.6萬 | ---7,000 | ---3.7萬 | -79.63%-9.7萬 | 80.22%-5.4萬 | --0 | --0 | 98.74%-3,000 | ---5.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 31.27%-1億 | ---1.46億 | ---922萬 | ---1.37億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.98%2,375萬 | 38.05%2,564萬 | -346.87%-2,564萬 | 267.25%716.5萬 | 240.12%1,658.5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 57.48%47.4萬 | -12.01%112.1萬 | --17.8萬 | --30.1萬 | -7.21%127.4萬 | -20.73%137.3萬 | -69.44%18.7萬 | 80.86%80.3萬 | -61.78%15.9萬 | -13.85%22.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 169.95%26.3萬 | 98.74%-130.8萬 | ---84.8萬 | ---37.6萬 | 15.31%-1.04億 | -1,182.55%-1.23億 | -10.95%1,534.5萬 | -1,663.11%-1.61億 | 244.64%672.3萬 | 243.85%1,665.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -103.58%-59.6萬 | -114.40%-260.9萬 | ---275.4萬 | --1,663.4萬 | -83.65%1,811.9萬 | 1,693.04%1.11億 | 89,100.00%89.2萬 | 26,346.59%1.08億 | --0 | -65.26%228.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 36.53%9,399.9萬 | --6,884.8萬 | --0 | --6,884.8萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 5.13%-3.7萬 | -75.00%-9.8萬 | ---8,000 | ---3.9萬 | 3.45%-5.6萬 | ---5.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | 99.44%-3.8萬 | 5.26%-940.6萬 | ---5.7萬 | ---677.8萬 | -32.82%-992.8萬 | ---747.5萬 | ---130.8萬 | ---216.7萬 | ---- | -35.16%-434.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | -87.15%-3,244萬 | ---1,722.7萬 | ---370.1萬 | 32.45%-1,733.4萬 | -22.54%-2,566.1萬 | ---430.3萬 | -1.36%-1,064.6萬 | ---- | -2.63%-1,071.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -59.98%-771.9萬 | -4.55%-2,570.9萬 | ---790.9萬 | ---482.5萬 | -20.82%-2,459.1萬 | -28.39%-2,035.4萬 | -54.28%-665.1萬 | -9.43%-470萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 111.70%97.5萬 | 238.12%1,390.5萬 | --214.9萬 | ---833.4萬 | -14.23%-1,006.7萬 | -105.19%-881.3萬 | -65.71%-678.4萬 | 6,760.27%486.2萬 | -10.68%-461萬 | -273,600.00%-1,094萬 |
融資活動現金淨額 | -5.28%-741.5萬 | -212.39%-5,635.7萬 | ---2,580.6萬 | ---704.3萬 | -57.25%5,014.2萬 | 435.95%1.17億 | -116.71%-1,821.2萬 | 1,171.97%1.64億 | -10.68%-461萬 | -235.84%-2,370.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.14%7,855.5萬 | 18.72%9,879萬 | --1.02億 | --9,961.6萬 | 84.99%8,321.1萬 | 122.65%4,498.1萬 | 209.57%7,074.2萬 | 235.77%5,706.8萬 | 259.58%4,684.3萬 | 122.65%4,498.1萬 |
現金變動 | 116.08%338.6萬 | -227.36%-1,497.2萬 | ---1,464.4萬 | --156.7萬 | -70.59%1,175.6萬 | 50.17%3,997.3萬 | -53.63%1,267.3萬 | 526.70%1,551.7萬 | 152.49%1,184.2萬 | 99.25%-5.9萬 |
匯率變動影響 | -383.29%-230.6萬 | 9.81%419.8萬 | --66.4萬 | --81.4萬 | 319.33%382.3萬 | 5.32%-174.3萬 | 96.08%-20.4萬 | -154.53%-184.3萬 | -124.27%-161.7萬 | 174.43%192.1萬 |
期末現金 | -21.92%7,963.5萬 | -10.91%8,801.6萬 | --8,801.6萬 | --1.02億 | 18.72%9,879萬 | 84.99%8,321.1萬 | 84.99%8,321.1萬 | 209.57%7,074.2萬 | 235.77%5,706.8萬 | 259.58%4,684.3萬 |
自由現金流 | 24.29%1,032.7萬 | -32.26%4,026.4萬 | --1,098.4萬 | --830.9萬 | 37.20%5,943.5萬 | -7.75%4,331.9萬 | -13.72%1,427.8萬 | 88.74%1,307.4萬 | -28.26%912.8萬 | -36.43%683.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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