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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市場個股詳情
Celsius Holdings (CELH)
- 55.240
- -1.200-2.13%
收盤價 01/22 15:59 (美東)
- 55.570
- +0.330+0.60%
盤前 05:05 (美東)
142.40億總市值460.33市盈率TTM
57.176最高價54.710最低價300.98萬股成交量56.900今開56.440昨收1.67億成交額1.52%換手率122.76市盈率(靜)2.58億總股本66.74052周最高11.84市淨率109.44億流通值21.10052周最低--股息TTM1.98億流通股99.620歷史最高--股息率TTM4.37%振幅0.047歷史最低55.439平均價1股每手
Celsius Holdings (CELH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 2,465.34%3.32億 | 10.26%4,371.2萬 | -23.23%1.03億 | 86.16%2.63億 | 1,363.11%7,567.2萬 | -85.76%1,293.4萬 | -32.86%3,964.3萬 | 1,073.53%1.35億 | 30.54%1.41億 | 108.24%517.2萬 |
| 持續經營淨收入 | -1,059.94%-6,101.4萬 | 25.16%9,985.5萬 | -42.91%4,441.9萬 | -36.03%1.45億 | -137.66%-1,887.6萬 | -92.43%635.6萬 | 54.89%7,978.3萬 | 88.74%7,781.1萬 | 221.10%2.27億 | 336.14%5,011.6萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 32.06%190.7萬 | 43.79%142.5萬 | -425.00%-18.2萬 | -7.62%30.3萬 | 423.19%36.1萬 | 198.96%144.4萬 | 289.12%99.1萬 |
| 折舊和攤銷 | 292.23%878.6萬 | 542.64%911.9萬 | 112.45%261.1萬 | 125.48%727.4萬 | 115.93%238.6萬 | 156.29%224萬 | 103.30%141.9萬 | 123.86%122.9萬 | 68.28%322.6萬 | 96.27%110.5萬 |
| 遞延稅費 | -4,755.38%-6,724.7萬 | -1,210.65%-443萬 | -95.83%26.9萬 | 76.86%-973萬 | -743.10%-1,445.7萬 | 57.50%-138.5萬 | 99.23%-33.8萬 | 124.50%645萬 | -307.74%-4,205.5萬 | 120.28%224.8萬 |
| 其他非現金項目 | 155.30%855萬 | 371.78%1,808.8萬 | -35.33%251.7萬 | -2.29%1,380萬 | -22.83%272.5萬 | -5.15%334.9萬 | 8.58%383.4萬 | 10.22%389.2萬 | 140.00%1,412.4萬 | 0.00%353.1萬 |
| 營運資金變化 | 5,008.17%4.31億 | -62.41%-9,873.1萬 | 10.90%4,110.8萬 | 167.32%6,260.2萬 | 251.65%9,509.8萬 | -31.89%-877.3萬 | -230.83%-6,079.1萬 | 152.88%3,706.8萬 | -139.50%-9,298.8萬 | -34.47%-6,270.7萬 |
| -應收款項（增）減 | -137.68%-2,098萬 | -143.90%-1.55億 | 163.44%1,184.1萬 | 28.14%-8,734.7萬 | -291.78%-6,081.8萬 | 415.12%5,568.4萬 | -144.79%-6,354.9萬 | 82.98%-1,866.4萬 | -360.99%-1.22億 | -39.71%3,171.3萬 |
| -存貨（增）減 | 136.02%809.3萬 | 138.00%1,824.5萬 | -83.69%479.4萬 | 221.95%7,719萬 | 277.82%6,260.5萬 | 57.39%-2,246.7萬 | 5.10%766.6萬 | 69.49%2,938.6萬 | -636.34%-6,329.9萬 | -44.24%-3,520.7萬 |
| -預付費用（增）減 | -628.17%-1.22億 | -1,117.37%-1,695.8萬 | -77.60%-368.7萬 | 113.46%107.4萬 | 382.04%2,133.5萬 | -4,725.29%-1,679.2萬 | 82.35%-139.3萬 | 50.17%-207.6萬 | -460.43%-798萬 | 486.23%442.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 1,206.74%3.04億 | 120.80%634.5萬 | 162.76%1,835.9萬 | 6.87%4,444.4萬 | 456.87%9,543.1萬 | -201.00%-2,747.1萬 | -169.53%-3,050.3萬 | 354.91%698.7萬 | 6.92%4,158.7萬 | 74.26%-2,674.1萬 |
| -其他流動資產變化 | -27.38%76.9萬 | 86.41%244.2萬 | 77.84%-170萬 | -17,264.29%-486.2萬 | 1,796.15%44.1萬 | 10,690.00%105.9萬 | 10,816.67%131萬 | -191,700.00%-767.2萬 | -175.68%-2.8萬 | -36.84%-2.6萬 |
| -其他流動負債變化 | -11.50%111.6萬 | 193.84%228.9萬 | -172.43%-150萬 | -32.65%492萬 | -62.02%80.9萬 | -25.38%126.1萬 | -60.89%77.9萬 | 38.71%207.1萬 | 179.89%730.5萬 | 567.71%213萬 |
| -其他營運資本變化 | 552,946.81%2.6億 | 76.31%4,390萬 | -51.91%1,300.1萬 | -46.68%2,718.3萬 | 36.66%-2,470.5萬 | -100.13%-4.7萬 | -8.30%2,489.9萬 | -2.13%2,703.6萬 | -75.28%5,098.5萬 | -239.14%-3,900.2萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 2,465.34%3.32億 | 10.26%4,371.2萬 | -23.23%1.03億 | 86.16%2.63億 | 1,363.11%7,567.2萬 | -85.76%1,293.4萬 | -32.86%3,964.3萬 | 1,073.53%1.35億 | 30.54%1.41億 | 108.24%517.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 70.38%-214.6萬 | -13,679.04%-12.7億 | -53.46%-694.4萬 | -616.38%-1.02億 | -1,601.29%-8,074.3萬 | -23.26%-724.4萬 | -102.19%-921.4萬 | -561.73%-452.5萬 | -150.35%-1,420萬 | 0.86%-474.6萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -143.76%-1,034.5萬 | 10.46%-825萬 | -53.46%-694.4萬 | -34.17%-2,339萬 | -13.93%-540.7萬 | 27.79%-424.4萬 | -102.19%-921.4萬 | -100.84%-452.5萬 | -110.95%-1,743.3萬 | 0.86%-474.6萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---2,241.8萬 | ---- | ---- | ---7,533.6萬 | ---7,533.6萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | ---300萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.73%323.3萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 70.38%-214.6萬 | -13,679.04%-12.7億 | -53.46%-694.4萬 | -616.38%-1.02億 | -1,601.29%-8,074.3萬 | -23.26%-724.4萬 | -102.19%-921.4萬 | -561.73%-452.5萬 | -150.35%-1,420萬 | 0.86%-474.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -109.84%-1,238.5萬 | 13,030.95%8.63億 | -79.90%-1,058.7萬 | -2.95%-2,596.6萬 | -19.54%-750.6萬 | 1.47%-590.2萬 | -0.53%-667.3萬 | 6.79%-588.5萬 | -104.72%-2,522.1萬 | 1.35%-627.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---225萬 | ---- | ---- | -38.64%-6.1萬 | -454.55%-6.1萬 | --0 | -36.36%-1.5萬 | -36.36%-1.5萬 | 30.16%-4.4萬 | 21.43%-1.1萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 72.98%-44.8萬 | ---87.9萬 | ---193.2萬 | ---226.1萬 | ---60.3萬 | ---165.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金股利支付 | -39.87%-966.9萬 | -0.19%-685.1萬 | 0.82%-678.1萬 | -0.14%-2,750萬 | 0.55%-691.2萬 | -0.55%-691.3萬 | 0.26%-683.8萬 | -0.83%-683.7萬 | -138.26%-2,746.2萬 | -0.29%-695萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 68.75%385.6萬 | -96.48%2.4萬 | 199.67%268.5萬 | -21.40%18萬 | 102.30%96.7萬 | -37.96%228.5萬 | 17.79%68.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -100.67%-1.8萬 | -17,910.91%-2,938.8萬 | -296.85%-187.4萬 | ---- | ---- | --266.9萬 | --16.5萬 | --95.2萬 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -109.84%-1,238.5萬 | 13,030.95%8.63億 | -79.90%-1,058.7萬 | -2.95%-2,596.6萬 | -19.54%-750.6萬 | 1.47%-590.2萬 | -0.53%-667.3萬 | 6.79%-588.5萬 | -104.72%-2,522.1萬 | 1.35%-627.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -31.88%6.15億 | 11.12%9.77億 | 17.75%8.9億 | 15.78%7.56億 | 18.91%9.04億 | 32.62%9.03億 | 38.81%8.79億 | 15.78%7.56億 | 3,916.78%6.53億 | 4.55%7.6億 |
| 當期現金流變化 | 149,755.66%3.17億 | -1,628.06%-3.63億 | -30.91%8,583.6萬 | 32.82%1.35億 | -114.88%-1,257.7萬 | -100.27%-21.2萬 | -50.35%2,375.6萬 | 748.26%1.24億 | -84.01%1.02億 | 92.08%-585.3萬 |
| 利率變動影響 | -105.33%-4萬 | 2,270.45%95.5萬 | 274.38%125.9萬 | -179.32%-99.7萬 | -154.14%-98.1萬 | --75萬 | 88.24%-4.4萬 | -298.90%-72.2萬 | 2,414.00%125.7萬 | 1,777.78%181.2萬 |
| 期末現金流 | 3.18%9.32億 | -31.88%6.15億 | 11.12%9.77億 | 17.75%8.9億 | 17.75%8.9億 | 18.91%9.04億 | 32.62%9.03億 | 38.81%8.79億 | 15.78%7.56億 | 15.78%7.56億 |
| 自由現金流 | 3,599.15%3.21億 | 16.54%3,546.2萬 | -25.90%9,642.3萬 | 93.49%2.4億 | 16,394.13%7,026.5萬 | -89.77%869萬 | -44.15%3,042.9萬 | 909.03%1.3億 | 23.89%1.24億 | 100.63%42.6萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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