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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
美股市場個股詳情
CERo Therapeutics (CERO)
- 0.0343
- -0.0007-2.00%
延時15分鐘行情收盤價 04/24 15:53 (美東)
126.18萬總市值0.00市盈率TTM
0.0370最高價0.0320最低價72.47萬股成交量0.0370今開0.0350昨收2.53萬成交額1.97%換手率0.00市盈率(靜)3678.67萬總股本26.990052周最高-0.10市淨率126.08萬流通值0.020052周最低--股息TTM3675.87萬流通股25600.0000歷史最高--股息率TTM14.29%振幅0.0200歷史最低0.0349平均價1股每手
CERo Therapeutics (CERO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -1,608.03萬 | -380.64萬 | -320.51萬 | -462.3萬 | -444.57萬 | 50.55%-579萬 | -96.08萬 | -131.83萬 | -207.42萬 | 62.14%-143.67萬 |
| 持續經營淨收入 | ---1,992.03萬 | ---454.06萬 | ---485.64萬 | ---541.73萬 | ---510.59萬 | 38.38%-728.96萬 | ---126.52萬 | ---149.36萬 | ---209.25萬 | 30.64%-243.83萬 |
| 持續經營損益 | ---248 | --0 | ---- | ---- | ---- | -684.67%-29.03萬 | --12.1萬 | ---18.61萬 | ---26.18萬 | 339.17%3.67萬 |
| 折舊和攤銷 | --108.6萬 | --27.61萬 | --27.28萬 | --26.77萬 | --26.95萬 | 4.14%111.72萬 | --28.48萬 | --28.14萬 | --27.75萬 | 8.81%27.36萬 |
| 遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.57萬 | --1.08萬 | --1.4萬 | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | --18.92萬 | --9.3萬 | --53.06萬 | ---36.4萬 | ---7.04萬 | 141.64%54.01萬 | ---13.01萬 | --4.25萬 | ---3.55萬 | 203.94%66.33萬 |
| -應收款項（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.34%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.12%1,377.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | ---79.72萬 | ---54.01萬 | ---8.79萬 | --12.06萬 | ---28.97萬 | -326.51%-11.23萬 | ---15.4萬 | --2.67萬 | ---7.51萬 | 167.91%9.01萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | --186.27萬 | --86.5萬 | --84.02萬 | ---27.06萬 | --42.82萬 | 273.99%132.48萬 | --20.27萬 | --18.57萬 | --20.34萬 | 299.99%73.3萬 |
| -其他流動負債變化 | ---87.64萬 | ---23.19萬 | ---22.16萬 | ---21.4萬 | ---20.89萬 | -14.89%-67.24萬 | ---17.88萬 | ---17萬 | ---16.37萬 | -15.07%-15.99萬 |
| -其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.20%106.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | ---1,608.03萬 | ---380.64萬 | ---320.51萬 | ---462.3萬 | ---444.57萬 | 50.55%-579萬 | ---96.08萬 | ---131.83萬 | ---207.42萬 | 62.14%-143.67萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 50萬 | 0 | -1,542.82%-1,140.5萬 | |||||||
| 固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -864.81%-669.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.81%-305萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | --50萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -124.20%-192.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.70%26.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | --50萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,542.82%-1,140.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1,391.56萬 | 344.67萬 | 142.45萬 | 272.22萬 | 632.21萬 | 10,063.16%57.17萬 | 0 | -1 | 56.65萬 | 5,167 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 660.40%60.52萬 | --0 | --0 | --60.52萬 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --58.8萬 | --0 | --0 | ---122.72萬 | --181.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | --409.21萬 | --192.61萬 | --32.08萬 | --224.02萬 | ---39.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --934.09萬 | --145.15萬 | --127.82萬 | --242.59萬 | --418.52萬 | 2.51%5,766 | ---1 | --0 | --600 | --5,167 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---10.54萬 | --6.91萬 | ---- | ---- | --71.67萬 | 97.57%-3.93萬 | --1 | ---1 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --1,391.56萬 | --344.67萬 | --142.45萬 | --272.22萬 | --632.21萬 | 10,063.16%57.17萬 | --0 | ---1 | --56.65萬 | --5,167 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --332.71萬 | --202.21萬 | --330.27萬 | --520.35萬 | --332.71萬 | -64.51%681.96萬 | --256.2萬 | --388.03萬 | --538.81萬 | -64.51%681.96萬 |
| 當期現金流變化 | ---166.47萬 | ---35.97萬 | ---128.06萬 | ---190.09萬 | --187.65萬 | 57.91%-521.83萬 | ---96.08萬 | ---131.83萬 | ---150.77萬 | 65.95%-143.15萬 |
| 期末現金流 | --166.24萬 | --166.24萬 | --202.21萬 | --330.27萬 | --520.35萬 | -76.52%160.13萬 | --160.13萬 | --256.2萬 | --388.03萬 | -64.11%538.81萬 |
| 自由現金流 | ---1,608.03萬 | ---380.64萬 | ---320.51萬 | ---462.3萬 | ---444.57萬 | 53.32%-579萬 | ---96.08萬 | ---131.83萬 | ---207.42萬 | 65.83%-143.67萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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