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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
加拿大市場個股詳情
Cerrado Gold Inc (CERT)
- 1.885
- -0.025-1.31%
延時15分鐘行情已收盤 04/27 16:00 (美東)
2.56億總市值-8.09市盈率TTM
1.920最高價1.840最低價23.37萬股成交量1.920今開1.910昨收43.72萬成交額2.41052周最高0.20%換手率1.36億總股本0.57052周最低-0.233每股收益TTM2.18億流通值2.410歷史最高虧損市盈率(靜)1.16億流通股0.050歷史最低-0.233每股收益(静)4.19%振幅--股息TTM3.79市淨率1股每手--股息率TTM
Cerrado Gold Inc (CERT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 423.98%5,618.1萬 | 963.39%3,294.7萬 | 112.50%1,438.2萬 | -63.35%141.3萬 | 85.05%743.9萬 | -69.19%1,072.2萬 | -152.59%-381.6萬 | -34.09%676.8萬 | -61.30%385.5萬 | -45.03%402萬 |
| 持續經營淨收入 | -180.31%-2,039.8萬 | -117.59%-529.4萬 | -887.20%-1,217.8萬 | 19.03%122.6萬 | 42.95%-415.2萬 | 476.11%2,539.9萬 | 1,884.18%3,010萬 | 482.92%154.7萬 | 340.65%103萬 | 2.15%-727.8萬 |
| 持續經營損益 | -102.87%-2.8萬 | -16.17%56萬 | 624.86%90.8萬 | -288.65%-141.3萬 | -104.21%-8.3萬 | 396.35%97.5萬 | 125.57%66.8萬 | 77.06%-17.3萬 | 66.82%74.9萬 | -23.88%197萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 25.31%2,564.4萬 | 31.08%1,314.5萬 | 27.07%468萬 | -23.78%324萬 | 82.94%457.9萬 | 117.41%2,046.5萬 | 158.32%1,002.8萬 | 242.60%368.3萬 | 83.71%425.1萬 | 16.85%250.3萬 |
| 證券攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.85%-14.3萬 | -137.98%-4.9萬 | ---3.2萬 | ---3.1萬 | ---3.1萬 |
| 投資證券未實現損益 | 662.00%28.1萬 | 497.30%29.4萬 | --0 | -425.00%-1.3萬 | --0 | -194.12%-5萬 | -335.29%-7.4萬 | --1.7萬 | --4,000 | --3,000 |
| 以股票支付的報酬 | 49.48%245萬 | 962.20%219萬 | -144.65%-27.1萬 | -17.56%52.1萬 | -98.47%1萬 | -41.09%163.9萬 | -136.08%-25.4萬 | -42.25%60.7萬 | 3.44%63.2萬 | 57.21%65.4萬 |
| 遞延稅費 | 11,394.00%564.7萬 | 14,164.00%703.2萬 | --0 | ---138.5萬 | ---- | -100.65%-5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | ---- |
| 其他非現金項目 | 230.23%2,072.1萬 | 116.19%501.3萬 | -5.10%723.9萬 | 60.61%339.7萬 | 59.90%507.2萬 | -1,613.89%-1,591.1萬 | -363.75%-3,096萬 | 466.72%762.8萬 | 41.09%211.5萬 | -35.03%317.2萬 |
| 營運資金變化 | 200.55%2,186.4萬 | 175.39%1,000.7萬 | 314.10%1,400.4萬 | 15.55%-416萬 | -32.81%201.3萬 | -203.79%-2,174.5萬 | -581.47%-1,327.4萬 | -182.24%-654.1萬 | -189.29%-492.6萬 | -36.57%299.6萬 |
| -應收款項（增）減 | -204.59%-5,545.7萬 | -707.30%-1,381.6萬 | -259.98%-2,366.9萬 | -171.23%-614萬 | 47.48%-1,183.2萬 | -170.66%-1,820.7萬 | -51.73%227.5萬 | -228.75%-657.5萬 | 94.36%862萬 | -62.36%-2,252.7萬 |
| -存貨（增）減 | 111.66%35.2萬 | -18.34%-87.1萬 | 237.23%153.7萬 | -166.62%-259.3萬 | 145.08%227.9萬 | -240.99%-302萬 | -143.19%-73.6萬 | -160.90%-112萬 | 189.25%389.2萬 | -270.81%-505.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 1,772.57%7,456.3萬 | 218.35%2,220.3萬 | 3,188.44%3,614萬 | 127.09%470.2萬 | -62.31%1,151.8萬 | -117.37%-445.8萬 | -431.75%-1,876萬 | -86.63%109.9萬 | -432.47%-1,735.5萬 | 94.06%3,055.8萬 |
| -其他營運資本變動 | -38.93%240.6萬 | -36.89%249.1萬 | -107.27%-4,000 | -55.42%-12.9萬 | 128.57%4.8萬 | 3,303.25%394萬 | 3,090.15%394.7萬 | 152.38%5.5萬 | -137.22%-8.3萬 | 119.27%2.1萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 423.98%5,618.1萬 | 963.39%3,294.7萬 | 112.50%1,438.2萬 | -63.35%141.3萬 | 85.05%743.9萬 | -69.19%1,072.2萬 | -152.59%-381.6萬 | -34.09%676.8萬 | -61.30%385.5萬 | -45.03%402萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -53.04%-3,430.7萬 | 35.79%-1,309.4萬 | -32.45%-382.9萬 | -211.88%-883.3萬 | -21.69%-855.1萬 | 62.29%-2,241.7萬 | -89.54%-2,039.4萬 | 84.34%-289.1萬 | 143.85%789.5萬 | 42.51%-702.7萬 |
| 固定資產交易淨額 | -154.89%-2,622.8萬 | 9.13%-1,264萬 | -256.55%-585.1萬 | -115.20%-178.9萬 | 8.65%-594.8萬 | 81.34%-1,029萬 | -17.72%-1,391萬 | 90.35%-164.1萬 | 171.81%1,177.2萬 | 34.44%-651.1萬 |
| 業務交易淨額 | --9.2萬 | --72萬 | --0 | ---62.8萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 74.80%-130.8萬 | 81.05%-99.2萬 | --201.3萬 | -6,683.33%-118.5萬 | -4,676.00%-114.4萬 | -32.80%-519.1萬 | -2.23%-523.4萬 | --0 | -81.25%1.8萬 | -98.31%2.5萬 |
| 其他投資活動淨額 | 1.05%-686.3萬 | 85.44%-18.2萬 | 100.72%9,000 | -34.30%-523.1萬 | -169.69%-145.9萬 | -62.40%-693.6萬 | -1,353.49%-125萬 | -15.85%-125萬 | -150.32%-389.5萬 | 69.91%-54.1萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | 0 | 4,500萬 | ||||||||
| 投資活動現金淨額 | -251.92%-3,430.7萬 | -153.21%-1,309.4萬 | -32.45%-382.9萬 | -211.88%-883.3萬 | -21.69%-855.1萬 | 137.99%2,258.3萬 | 328.68%2,460.6萬 | 84.34%-289.1萬 | 143.85%789.5萬 | 42.51%-702.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -220.55%-2,458萬 | -384.07%-1,340.4萬 | 10.14%89.1萬 | 15.38%-726.6萬 | -273.07%-480.1萬 | -139.54%-766.8萬 | 63.63%-276.9萬 | -94.24%80.9萬 | -87.16%-858.7萬 | -84.18%277.4萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -482.47%-1,830.7萬 | -276.84%-984.3萬 | -44.64%163.3萬 | 0.68%-728.3萬 | -173.05%-281.4萬 | -119.42%-314.3萬 | 84.83%-261.2萬 | -80.23%295萬 | -511.59%-733.3萬 | -60.20%385.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --34.5萬 | --20萬 | --14.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -79.13%-582萬 | -703.91%-277.8萬 | 46.65%-98萬 | 11.91%-95.4萬 | -40.43%-110.8萬 | 30.71%-324.9萬 | 122.08%46萬 | -445.10%-183.7萬 | -26.22%-108.3萬 | 44.08%-78.9萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 32.49%-79.8萬 | -87.95%-98.3萬 | 130.59%9.3萬 | 667.84%97.1萬 | -204.15%-87.9萬 | -115.00%-118.2萬 | -104.48%-52.3萬 | 42.21%-30.4萬 | 93.27%-17.1萬 | -103.12%-28.9萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -700萬 | 700萬 | ||||||
| 融資活動現金淨額 | -220.55%-2,458萬 | -384.07%-1,340.4萬 | 10.14%89.1萬 | 53.38%-726.6萬 | -149.12%-480.1萬 | -139.54%-766.8萬 | 63.63%-276.9萬 | -94.24%80.9萬 | -239.73%-1,558.7萬 | -44.26%977.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6,218.45%2,603.2萬 | 108.09%1,654.1萬 | 69.79%570.5萬 | 182.19%2,021.9萬 | 6,218.45%2,603.2萬 | -93.04%41.2萬 | -31.27%794.9萬 | -42.02%336萬 | -61.40%716.5萬 | -93.04%41.2萬 |
| 當期現金流變化 | -110.56%-270.6萬 | -64.21%645萬 | 144.20%1,144.3萬 | -282.77%-1,468.7萬 | -187.38%-591.3萬 | 587.93%2,563.6萬 | 262.09%1,802萬 | -20.13%468.6萬 | 69.62%-383.7萬 | -46.40%676.7萬 |
| 利率變動影響 | -2,668.75%-44.3萬 | -125.40%-1.6萬 | -525.77%-60.7萬 | 440.63%17.3萬 | 157.14%8,000 | 93.73%-1.6萬 | 275.00%6.3萬 | 0.00%-9.7萬 | 123.36%3.2萬 | -193.33%-1.4萬 |
| 期末現金流 | -12.10%2,288.3萬 | -12.10%2,288.3萬 | 108.09%1,654.1萬 | 69.79%570.5萬 | 180.91%2,012.7萬 | 6,218.45%2,603.2萬 | 6,218.45%2,603.2萬 | -31.27%794.9萬 | -42.02%336萬 | -61.40%716.5萬 |
| 自由現金流 | 4,808.10%2,120.3萬 | 844.94%2,030.7萬 | -104.27%-21.9萬 | -166.99%-42萬 | 159.86%149.1萬 | 102.12%43.2萬 | 40.22%-272.6萬 | 176.01%512.7萬 | 109.75%62.7萬 | 4.85%-249.1萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
