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CESDF CES ENERGY SOLUTIONS CORP

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延時15分鐘行情收盤價 05/15 16:00 (美東)
11.92億總市值9.75市盈率TTM

CES ENERGY SOLUTIONS CORP關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
17.87%8,632.8萬
11,121.88%3.02億
1.31%3,929.2萬
714.60%9,992.2萬
796.29%8,932.7萬
688.97%7,323.8萬
96.32%-273.8萬
198.17%3,878.4萬
64.57%-1,625.8萬
-176.52%-1,282.9萬
持續經營淨收入
65.01%5,445.8萬
62.41%1.55億
21.73%4,918.7萬
57.64%3,855.2萬
68.62%3,390.1萬
221.97%3,300.2萬
90.88%9,521.8萬
63.44%4,040.8萬
82.88%2,445.5萬
201.56%2,010.5萬
持續經營損益
-2.20%-74.4萬
-46.17%-582.5萬
-25.61%-143.2萬
-165.58%-212.2萬
-1.25%-154.3萬
-39.46%-72.8萬
42.04%-398.5萬
-230.43%-114萬
-81.18%-79.9萬
72.12%-152.4萬
折舊和攤銷
4.15%1,969.5萬
-2.20%7,284.5萬
-10.25%1,765.3萬
-2.97%1,839.9萬
-0.51%1,788.3萬
5.78%1,891萬
9.57%7,448.4萬
16.59%1,967萬
12.83%1,896.3萬
7.36%1,797.4萬
遞延稅費
-43.74%462.2萬
-21.57%1,929.4萬
-133.47%-260.2萬
4.50%625.1萬
17.29%742.9萬
82.25%821.6萬
1,440.54%2,459.9萬
184.42%777.5萬
79.16%598.2萬
171.26%633.4萬
其他非現金項目
-511.40%-617.1萬
158.90%96.3萬
359.76%327.3萬
-344.67%-580.3萬
45.69%199.3萬
442.47%150萬
-275.05%-163.5萬
-287.69%-126萬
-779.69%-130.5萬
69.10%136.8萬
營運資金變化
14.60%1,216.3萬
125.35%5,012.8萬
-2.78%-2,888.8萬
164.60%4,207.1萬
144.65%2,633.2萬
123.30%1,061.3萬
-3.18%-1.98億
61.52%-2,810.8萬
19.37%-6,512.6萬
-832.33%-5,897萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
17.87%8,632.8萬
11,121.88%3.02億
1.31%3,929.2萬
714.60%9,992.2萬
796.29%8,932.7萬
688.97%7,323.8萬
96.32%-273.8萬
198.17%3,878.4萬
64.57%-1,625.8萬
-176.52%-1,282.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-34.43%-1,979.9萬
-53.52%-7,183.3萬
-11.99%-1,588.5萬
-225.22%-1,737萬
-147.10%-2,385萬
16.38%-1,472.8萬
-266.70%-4,679.1萬
-127.38%-1,418.4萬
48.94%-534.1萬
-286.84%-965.2萬
固定資產交易的淨現金流
-47.00%-2,098.7萬
-37.75%-7,217.5萬
-19.74%-1,828.5萬
-38.93%-2,073.9萬
-55.48%-1,887.4萬
-41.97%-1,427.7萬
-102.40%-5,239.4萬
-32.93%-1,527.1萬
-103.93%-1,492.8萬
-176.33%-1,213.9萬
無形資產交易淨現金流
-36.05%-11.7萬
-121.18%-172.3萬
-773.26%-75.1萬
-416.00%-51.6萬
-155.17%-37萬
80.80%-8.6萬
49.32%-77.9萬
80.85%-8.6萬
76.47%-10萬
61.84%-14.5萬
業務交易的淨現金流
--0
84.12%-151.8萬
--0
--0
--0
84.12%-151.8萬
---956萬
--0
--0
--0
其他投資活動的淨現金流
13.18%130.5萬
-77.52%358.3萬
168.63%315.1萬
-59.89%388.5萬
-275.00%-460.6萬
-52.94%115.3萬
8.72%1,594.2萬
-79.42%117.3萬
456.80%968.7萬
-73.52%263.2萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-34.43%-1,979.9萬
-53.52%-7,183.3萬
-11.99%-1,588.5萬
-225.22%-1,737萬
-147.10%-2,385萬
16.38%-1,472.8萬
-266.70%-4,679.1萬
-127.38%-1,418.4萬
48.94%-534.1萬
-286.84%-965.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-13.71%-6,652.9萬
-564.27%-2.3億
4.85%-2,340.7萬
-482.20%-8,255.2萬
-391.25%-6,547.7萬
-294.72%-5,851萬
-28.13%4,952.9萬
-153.74%-2,460萬
-51.43%2,159.9萬
322.78%2,248.1萬
債務發行/償還的淨現金流
8.85%-4,286.2萬
-288.88%-1.34億
110.38%174萬
-234.65%-3,623.2萬
-298.73%-5,278.1萬
-236.70%-4,702.5萬
-20.26%7,110.1萬
-130.86%-1,676.7萬
-41.38%2,690.9萬
385.49%2,655.9萬
普通股發行/償還的淨現金流
-321.59%-1,776.6萬
-1,253.32%-7,094.1萬
-411.25%-1,912.6萬
-3,203.72%-4,000.8萬
---759.3萬
-1,353.10%-421.4萬
67.58%-524.2萬
16.46%-374.1萬
15.26%-121.1萬
--0
現金股利支付
-15.93%-590.1萬
-37.94%-2,252.6萬
-47.14%-602.1萬
-53.99%-631.2萬
-25.13%-510.3萬
-25.34%-509萬
-300.44%-1,633萬
-0.34%-409.2萬
---409.9萬
---407.8萬
職工行使股票期權收到的現金
--0
---218.1萬
--0
--0
--0
---218.1萬
--0
--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-13.71%-6,652.9萬
-564.27%-2.3億
4.85%-2,340.7萬
-482.20%-8,255.2萬
-391.25%-6,547.7萬
-294.72%-5,851萬
-28.13%4,952.9萬
-153.74%-2,460萬
-51.43%2,159.9萬
322.78%2,248.1萬
現金淨流量
期初現金流
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
期末現金流
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
自由現金流
10.78%6,522.4萬
507.58%2.28億
-13.54%2,025.6萬
351.44%7,866.7萬
379.07%7,008.3萬
356.66%5,887.5萬
45.09%-5,591.1萬
145.54%2,342.7萬
41.66%-3,128.6萬
-309.40%-2,511.3萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 17.87%8,632.8萬11,121.88%3.02億1.31%3,929.2萬714.60%9,992.2萬796.29%8,932.7萬688.97%7,323.8萬96.32%-273.8萬198.17%3,878.4萬64.57%-1,625.8萬-176.52%-1,282.9萬
持續經營淨收入 65.01%5,445.8萬62.41%1.55億21.73%4,918.7萬57.64%3,855.2萬68.62%3,390.1萬221.97%3,300.2萬90.88%9,521.8萬63.44%4,040.8萬82.88%2,445.5萬201.56%2,010.5萬
持續經營損益 -2.20%-74.4萬-46.17%-582.5萬-25.61%-143.2萬-165.58%-212.2萬-1.25%-154.3萬-39.46%-72.8萬42.04%-398.5萬-230.43%-114萬-81.18%-79.9萬72.12%-152.4萬
折舊和攤銷 4.15%1,969.5萬-2.20%7,284.5萬-10.25%1,765.3萬-2.97%1,839.9萬-0.51%1,788.3萬5.78%1,891萬9.57%7,448.4萬16.59%1,967萬12.83%1,896.3萬7.36%1,797.4萬
遞延稅費 -43.74%462.2萬-21.57%1,929.4萬-133.47%-260.2萬4.50%625.1萬17.29%742.9萬82.25%821.6萬1,440.54%2,459.9萬184.42%777.5萬79.16%598.2萬171.26%633.4萬
其他非現金項目 -511.40%-617.1萬158.90%96.3萬359.76%327.3萬-344.67%-580.3萬45.69%199.3萬442.47%150萬-275.05%-163.5萬-287.69%-126萬-779.69%-130.5萬69.10%136.8萬
營運資金變化 14.60%1,216.3萬125.35%5,012.8萬-2.78%-2,888.8萬164.60%4,207.1萬144.65%2,633.2萬123.30%1,061.3萬-3.18%-1.98億61.52%-2,810.8萬19.37%-6,512.6萬-832.33%-5,897萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 17.87%8,632.8萬11,121.88%3.02億1.31%3,929.2萬714.60%9,992.2萬796.29%8,932.7萬688.97%7,323.8萬96.32%-273.8萬198.17%3,878.4萬64.57%-1,625.8萬-176.52%-1,282.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -34.43%-1,979.9萬-53.52%-7,183.3萬-11.99%-1,588.5萬-225.22%-1,737萬-147.10%-2,385萬16.38%-1,472.8萬-266.70%-4,679.1萬-127.38%-1,418.4萬48.94%-534.1萬-286.84%-965.2萬
固定資產交易的淨現金流 -47.00%-2,098.7萬-37.75%-7,217.5萬-19.74%-1,828.5萬-38.93%-2,073.9萬-55.48%-1,887.4萬-41.97%-1,427.7萬-102.40%-5,239.4萬-32.93%-1,527.1萬-103.93%-1,492.8萬-176.33%-1,213.9萬
無形資產交易淨現金流 -36.05%-11.7萬-121.18%-172.3萬-773.26%-75.1萬-416.00%-51.6萬-155.17%-37萬80.80%-8.6萬49.32%-77.9萬80.85%-8.6萬76.47%-10萬61.84%-14.5萬
業務交易的淨現金流 --084.12%-151.8萬--0--0--084.12%-151.8萬---956萬--0--0--0
其他投資活動的淨現金流 13.18%130.5萬-77.52%358.3萬168.63%315.1萬-59.89%388.5萬-275.00%-460.6萬-52.94%115.3萬8.72%1,594.2萬-79.42%117.3萬456.80%968.7萬-73.52%263.2萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -34.43%-1,979.9萬-53.52%-7,183.3萬-11.99%-1,588.5萬-225.22%-1,737萬-147.10%-2,385萬16.38%-1,472.8萬-266.70%-4,679.1萬-127.38%-1,418.4萬48.94%-534.1萬-286.84%-965.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -13.71%-6,652.9萬-564.27%-2.3億4.85%-2,340.7萬-482.20%-8,255.2萬-391.25%-6,547.7萬-294.72%-5,851萬-28.13%4,952.9萬-153.74%-2,460萬-51.43%2,159.9萬322.78%2,248.1萬
債務發行/償還的淨現金流 8.85%-4,286.2萬-288.88%-1.34億110.38%174萬-234.65%-3,623.2萬-298.73%-5,278.1萬-236.70%-4,702.5萬-20.26%7,110.1萬-130.86%-1,676.7萬-41.38%2,690.9萬385.49%2,655.9萬
普通股發行/償還的淨現金流 -321.59%-1,776.6萬-1,253.32%-7,094.1萬-411.25%-1,912.6萬-3,203.72%-4,000.8萬---759.3萬-1,353.10%-421.4萬67.58%-524.2萬16.46%-374.1萬15.26%-121.1萬--0
現金股利支付 -15.93%-590.1萬-37.94%-2,252.6萬-47.14%-602.1萬-53.99%-631.2萬-25.13%-510.3萬-25.34%-509萬-300.44%-1,633萬-0.34%-409.2萬---409.9萬---407.8萬
職工行使股票期權收到的現金 --0---218.1萬--0--0--0---218.1萬--0--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -13.71%-6,652.9萬-564.27%-2.3億4.85%-2,340.7萬-482.20%-8,255.2萬-391.25%-6,547.7萬-294.72%-5,851萬-28.13%4,952.9萬-153.74%-2,460萬-51.43%2,159.9萬322.78%2,248.1萬
現金淨流量
期初現金流 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
期末現金流 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
自由現金流 10.78%6,522.4萬507.58%2.28億-13.54%2,025.6萬351.44%7,866.7萬379.07%7,008.3萬356.66%5,887.5萬45.09%-5,591.1萬145.54%2,342.7萬41.66%-3,128.6萬-309.40%-2,511.3萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 --無保留意見----------------

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