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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -2.78%3.31億 | 36.58%2.33億 | 16.17%2.52億 | 16.17%2.52億 | -44.95%1.75億 | -23.25%3.4億 | -46.83%1.7億 | -11.52%2.17億 | -11.52%2.17億 | -3.52%3.18億 |
| -現金和現金等價物 | -2.78%3.31億 | 36.58%2.33億 | 16.17%2.52億 | 16.17%2.52億 | -44.95%1.75億 | -23.25%3.4億 | -46.83%1.7億 | -11.52%2.17億 | -11.52%2.17億 | -3.52%3.18億 |
| 應收款項 | -33.64%92.7萬 | --0 | -38.72%22萬 | -38.72%22萬 | 729.46%107萬 | -47.16%139.7萬 | -78.60%84.3萬 | -95.79%35.9萬 | -95.79%35.9萬 | -97.81%12.9萬 |
| -其他應收款 | -33.64%92.7萬 | ---- | -38.72%22萬 | -38.72%22萬 | 729.46%107萬 | -47.16%139.7萬 | -78.60%84.3萬 | -95.79%35.9萬 | -95.79%35.9萬 | -97.81%12.9萬 |
| 貸款淨額 | 3.03%81.14億 | 2.81%81.77億 | 2.59%81.12億 | 2.59%81.12億 | 1.14%80.24億 | -0.02%78.76億 | 0.08%79.54億 | -0.80%79.07億 | -0.80%79.07億 | -0.38%79.33億 |
| -貸款總額 | 3.10%81.39億 | 2.85%82億 | 2.66%81.34億 | 2.66%81.34億 | 1.15%80.43億 | 0.02%78.95億 | 0.14%79.73億 | -0.77%79.23億 | -0.77%79.23億 | -0.29%79.51億 |
| -貸款損失準備金 | 10.97%2,659.9萬 | -1.70%2,457.2萬 | 4.36%2,403.9萬 | 4.36%2,403.9萬 | -11.78%2,280.8萬 | -2.70%2,397萬 | 3.39%2,499.7萬 | -3.05%2,303.5萬 | -3.05%2,303.5萬 | 15.42%2,585.4萬 |
| -未賺利息 | -71.30%150.8萬 | -75.87%133.3萬 | -70.16%212.5萬 | -70.16%212.5萬 | -55.87%336.2萬 | -44.51%525.5萬 | -44.75%552.4萬 | -31.04%712.2萬 | -31.04%712.2萬 | -30.86%761.9萬 |
| 證券投資 | -15.79%8.1億 | -3.69%8.3億 | 1.28%8.67億 | 1.28%8.67億 | 19.24%9.56億 | 14.05%9.61億 | 16.35%8.62億 | -38.15%8.56億 | -38.15%8.56億 | -44.50%8.02億 |
| -可供出售證券 | --381.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -16.19%8.06億 | -3.69%8.3億 | 1.28%8.67億 | 1.28%8.67億 | 19.24%9.56億 | 14.05%9.61億 | 16.35%8.62億 | -38.15%8.56億 | -38.15%8.56億 | -44.50%8.02億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -20.05%7,942萬 | -15.25%8,506萬 | -10.39%9,066.2萬 | -10.39%9,066.2萬 | -7.60%9,822.5萬 | -8.93%9,933.4萬 | -8.90%1億 | -8.62%1.01億 | -8.62%1.01億 | -8.36%1.06億 |
| 固定資產淨額 | -0.75%8,841.3萬 | -1.74%8,875.3萬 | -2.35%8,931.4萬 | -2.35%8,931.4萬 | -3.39%8,896.7萬 | -2.22%8,908.1萬 | -1.26%9,032.6萬 | -0.07%9,146.3萬 | -0.07%9,146.3萬 | 0.41%9,208.9萬 |
| -固定資產 | ---- | ---- | 1.71%2.03億 | 1.71%2.03億 | ---- | ---- | ---- | 3.67%1.99億 | 3.67%1.99億 | ---- |
| -累計折舊 | ---- | ---- | -5.16%-1.13億 | -5.16%-1.13億 | ---- | ---- | ---- | -7.06%-1.08億 | -7.06%-1.08億 | ---- |
| 其他資產 | 16.44%3.83億 | 1.76%3.43億 | 3.42%3.43億 | 3.42%3.43億 | 2.19%3.28億 | 3.06%3.29億 | 2.67%3.37億 | -1.29%3.32億 | -1.29%3.32億 | 1.68%3.21億 |
| 總資產 | 1.14%98.29億 | 2.52%97.78億 | 2.64%97.79億 | 2.64%97.79億 | 0.94%96.93億 | -0.03%97.18億 | -0.40%95.38億 | -6.39%95.28億 | -6.39%95.28億 | -6.72%96.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 8.66%69.24億 | 8.90%67.59億 | 7.53%65.91億 | 7.53%65.91億 | 4.92%64.31億 | 3.76%63.73億 | 3.06%62.06億 | 1.30%61.3億 | 1.30%61.3億 | 0.60%61.3億 |
| 應付款項 | ---- | --23.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付稅費 | ---- | --23.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款和租賃負債 | -20.34%17.07億 | -15.43%18.3億 | -10.50%19.51億 | -10.50%19.51億 | -9.60%20.72億 | -8.85%21.43億 | -8.82%21.64億 | -8.39%21.8億 | -8.39%21.8億 | -23.26%22.92億 |
| -長期借款 | -20.34%17.07億 | -15.43%18.3億 | -10.50%19.5億 | -10.50%19.5億 | -9.60%20.72億 | -8.85%21.43億 | -8.82%21.64億 | -8.43%21.78億 | -8.43%21.78億 | -23.26%22.92億 |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | -1.67%106.3萬 | -1.67%106.3萬 | ---- | ---- | ---- | --108.1萬 | --108.1萬 | ---- |
| 非流動遞延負債 | --259.1萬 | --222.8萬 | --205.6萬 | --205.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他負債 | 2.20%1.69億 | 3.35%1.46億 | 0.52%1.87億 | 0.52%1.87億 | -10.54%1.44億 | -18.70%1.66億 | -4.04%1.41億 | -73.57%1.86億 | -73.57%1.86億 | 4.53%1.61億 |
| 總負債 | 1.41%88.03億 | 2.65%87.37億 | 2.77%87.31億 | 2.77%87.31億 | 0.75%86.47億 | -0.18%86.81億 | -0.36%85.11億 | -6.99%84.95億 | -6.99%84.95億 | -7.05%85.82億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -3.84%127.7萬 | -2.26%129.8萬 | -0.38%132.2萬 | -0.38%132.2萬 | 0.08%132.8萬 | 0.08%132.8萬 | -0.82%132.8萬 | -2.35%132.7萬 | -2.35%132.7萬 | -2.50%132.7萬 |
| -普通股股本 | -3.84%127.7萬 | -2.26%129.8萬 | -0.38%132.2萬 | -0.38%132.2萬 | 0.08%132.8萬 | 0.08%132.8萬 | -0.82%132.8萬 | -2.35%132.7萬 | -2.35%132.7萬 | -2.50%132.7萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -3.15%11.11億 | -1.79%11.26億 | -0.36%11.43億 | -0.36%11.43億 | -0.02%11.47億 | -0.03%11.47億 | -0.68%11.47億 | -1.70%11.47億 | -1.70%11.47億 | -1.80%11.47億 |
| 留存收益 | 27.92%-7,380.5萬 | 26.88%-7,804.4萬 | 21.40%-8,733.1萬 | 21.40%-8,733.1萬 | 15.20%-9,507.8萬 | 7.52%-1.02億 | 5.84%-1.07億 | -6.25%-1.11億 | -6.25%-1.11億 | -337.80%-1.12億 |
| 不影響留存收益的損益 | -32.21%1,156萬 | 40.17%1,620.6萬 | -27.15%1,575.5萬 | -27.15%1,575.5萬 | 62.11%1,845.3萬 | 17.38%1,705.2萬 | -39.64%1,156.2萬 | 148.59%2,162.7萬 | 148.59%2,162.7萬 | 108.98%1,138.3萬 |
| 其他權益 | 6.45%-2,395.4萬 | 6.35%-2,436.7萬 | 6.25%-2,478萬 | 6.25%-2,478萬 | 6.15%-2,519.3萬 | 6.06%-2,560.6萬 | 5.97%-2,601.9萬 | 5.88%-2,643.1萬 | 5.88%-2,643.1萬 | 5.80%-2,684.4萬 |
| 股東權益總額 | -1.10%10.26億 | 1.40%10.41億 | 1.49%10.48億 | 1.49%10.48億 | 2.50%10.46億 | 1.19%10.37億 | -0.69%10.27億 | -1.13%10.32億 | -1.13%10.32億 | -3.83%10.21億 |
| 總權益 | -1.10%10.26億 | 1.40%10.41億 | 1.49%10.48億 | 1.49%10.48億 | 2.50%10.46億 | 1.19%10.37億 | -0.69%10.27億 | -1.13%10.32億 | -1.13%10.32億 | -3.83%10.21億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |