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CGTX Cognition Therapeutics

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交易中 06/03 13:23 (美東)
7851.47萬總市值-2130市盈率TTM

Cognition Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-167.80%-724.4萬
13.57%-1,601.8萬
46.43%-545.6萬
-103,925.00%-416.1萬
31.01%-369.6萬
9.47%-270.5萬
-410.41%-1,853.3萬
-10,183.17%-1,018.4萬
99.80%-4,000
-488.68%-535.7萬
持續經營淨收入
-48.27%-915.1萬
-20.52%-2,578.8萬
-57.10%-814.1萬
-1.87%-674.9萬
17.84%-472.6萬
-60.81%-617.2萬
-82.63%-2,139.7萬
29.39%-518.2萬
-113.02%-662.5萬
-286.04%-575.2萬
持續經營損益
--19.5萬
----
----
----
----
----
----
----
----
----
折舊和攤銷
-3.33%5.8萬
7.23%25.2萬
10.00%6.6萬
8.33%6.5萬
3.39%6.1萬
7.14%6萬
152.69%23.5萬
160.87%6萬
160.87%6萬
145.83%5.9萬
其他非現金項目
----
--31.8萬
---5,000
--5,000
--0
--31.8萬
----
----
----
----
營運資金變化
-74.61%48.3萬
613.89%484.6萬
126.04%155.3萬
-74.98%144.7萬
89.93%-5.6萬
1,018.84%190.2萬
-133.18%-94.3萬
-366.49%-596.4萬
17,427.27%578.4萬
-220.09%-55.6萬
-應收款項（增）減
-79.64%42萬
270.06%239.1萬
131.21%35.7萬
-38.82%75.5萬
-56.49%-78.4萬
307.34%206.3萬
-26.21%-140.6萬
-4.47%-114.4萬
-11.35%123.4萬
-111.39%-50.1萬
-預付費用（增）減
909.72%58.3萬
242.24%185.2萬
411.43%89.5萬
120.77%20.5萬
39.19%82.4萬
93.35%-7.2萬
-6,300.00%-130.2萬
348.72%17.5萬
-491.67%-98.7萬
202.96%59.2萬
-應付款項及應計費用（減）增
-402.67%-37.7萬
425.77%244萬
111.53%60.3萬
-87.62%67.2萬
403.18%124萬
86.09%-7.5萬
-121.81%-74.9萬
-251.45%-523.1萬
408.52%543萬
-180.20%-40.9萬
-其他流動負債變化
27.78%-2.6萬
-23.97%-15萬
-24.24%-4.1萬
-5.41%-3.9萬
-9.68%-3.4萬
-80.00%-3.6萬
---12.1萬
---3.3萬
---3.7萬
-112.25%-3.1萬
-其他營運資本變化
-631.82%-11.7萬
-164.02%-168.7萬
-197.03%-26.1萬
-201.39%-14.6萬
-528.99%-130.2萬
-99.09%2.2萬
425.95%263.5萬
268.13%26.9萬
-3.36%14.4萬
---20.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-167.80%-724.4萬
13.57%-1,601.8萬
46.43%-545.6萬
-103,925.00%-416.1萬
31.01%-369.6萬
9.47%-270.5萬
-410.41%-1,853.3萬
-10,183.17%-1,018.4萬
99.80%-4,000
-488.68%-535.7萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
14.04%-14.7萬
-200.00%-3萬
-152.17%-5.8萬
-350.00%-1.8萬
69.40%-4.1萬
-533.33%-17.1萬
62.96%-1萬
-2.3萬
-4,000
固定資產交易的淨現金流
--0
14.04%-14.7萬
-200.00%-3萬
-152.17%-5.8萬
-350.00%-1.8萬
69.40%-4.1萬
-533.33%-17.1萬
62.96%-1萬
---2.3萬
---4,000
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
14.04%-14.7萬
-200.00%-3萬
-152.17%-5.8萬
-350.00%-1.8萬
69.40%-4.1萬
-533.33%-17.1萬
62.96%-1萬
---2.3萬
---4,000
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
120,030.00%1,199.3萬
-18.48%452.1萬
-52.57%243.9萬
-100.35%-3,000
660.16%209.5萬
89.01%-1萬
-89.58%554.6萬
-88.91%514.2萬
190.43%86.9萬
67.62%-37.4萬
債務發行/償還的淨現金流
14.01%-17.8萬
41.91%-81.1萬
12.68%-17.9萬
46.38%-21.5萬
46.97%-21萬
47.46%-20.7萬
-420.90%-139.6萬
23.51%-20.5萬
---40.1萬
---39.6萬
普通股發行/償還的淨現金流
6,131.98%1,227.7萬
0.15%533.2萬
-50.83%261.8萬
--21.2萬
--230.5萬
--19.7萬
-87.96%532.4萬
--532.4萬
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
----
--0
--0
--0
----
----
421.94%161.8萬
-91.05%2.3萬
25,300.00%127萬
-35.29%2.2萬
其他融資活動的淨現金流額
---10.6萬
----
----
----
----
----
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----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
120,030.00%1,199.3萬
-18.48%452.1萬
-52.57%243.9萬
-100.35%-3,000
660.16%209.5萬
89.01%-1萬
-89.58%554.6萬
-88.91%514.2萬
190.43%86.9萬
67.62%-37.4萬
現金淨流量
期初現金流
-28.01%2,992.2萬
-24.05%4,156.2萬
-29.27%3,296.9萬
-18.75%3,719萬
-24.65%3,881萬
-24.05%4,156.2萬
954.56%5,472.1萬
460.89%4,661萬
305.05%4,577.1萬
285.17%5,150.9萬
當期現金流變化
272.31%474.9萬
11.51%-1,164.4萬
39.69%-304.7萬
-601.43%-422.2萬
71.77%-161.9萬
14.22%-275.6萬
-126.56%-1,315.8萬
-110.88%-505.2萬
127.96%84.2萬
-177.72%-573.5萬
利率變動影響
--0
500.00%4,000
--0
133.33%1,000
66.67%-1,000
300.00%4,000
90.91%-1,000
116.67%4,000
-114.29%-3,000
62.50%-3,000
期末現金流
-10.66%3,467.1萬
-28.01%2,992.2萬
-28.01%2,992.2萬
-29.27%3,296.9萬
-18.75%3,719萬
-24.65%3,881萬
-24.05%4,156.2萬
-24.05%4,156.2萬
460.89%4,661萬
305.05%4,577.1萬
自由現金流
-163.80%-724.4萬
13.57%-1,616.5萬
46.18%-548.6萬
-15,525.93%-421.9萬
30.72%-371.4萬
12.04%-274.6萬
-411.32%-1,870.4萬
-13,875.68%-1,019.4萬
98.68%-2.7萬
-489.12%-536.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -167.80%-724.4萬13.57%-1,601.8萬46.43%-545.6萬-103,925.00%-416.1萬31.01%-369.6萬9.47%-270.5萬-410.41%-1,853.3萬-10,183.17%-1,018.4萬99.80%-4,000-488.68%-535.7萬
持續經營淨收入 -48.27%-915.1萬-20.52%-2,578.8萬-57.10%-814.1萬-1.87%-674.9萬17.84%-472.6萬-60.81%-617.2萬-82.63%-2,139.7萬29.39%-518.2萬-113.02%-662.5萬-286.04%-575.2萬
持續經營損益 --19.5萬------------------------------------
折舊和攤銷 -3.33%5.8萬7.23%25.2萬10.00%6.6萬8.33%6.5萬3.39%6.1萬7.14%6萬152.69%23.5萬160.87%6萬160.87%6萬145.83%5.9萬
其他非現金項目 ------31.8萬---5,000--5,000--0--31.8萬----------------
營運資金變化 -74.61%48.3萬613.89%484.6萬126.04%155.3萬-74.98%144.7萬89.93%-5.6萬1,018.84%190.2萬-133.18%-94.3萬-366.49%-596.4萬17,427.27%578.4萬-220.09%-55.6萬
-應收款項（增）減 -79.64%42萬270.06%239.1萬131.21%35.7萬-38.82%75.5萬-56.49%-78.4萬307.34%206.3萬-26.21%-140.6萬-4.47%-114.4萬-11.35%123.4萬-111.39%-50.1萬
-預付費用（增）減 909.72%58.3萬242.24%185.2萬411.43%89.5萬120.77%20.5萬39.19%82.4萬93.35%-7.2萬-6,300.00%-130.2萬348.72%17.5萬-491.67%-98.7萬202.96%59.2萬
-應付款項及應計費用（減）增 -402.67%-37.7萬425.77%244萬111.53%60.3萬-87.62%67.2萬403.18%124萬86.09%-7.5萬-121.81%-74.9萬-251.45%-523.1萬408.52%543萬-180.20%-40.9萬
-其他流動負債變化 27.78%-2.6萬-23.97%-15萬-24.24%-4.1萬-5.41%-3.9萬-9.68%-3.4萬-80.00%-3.6萬---12.1萬---3.3萬---3.7萬-112.25%-3.1萬
-其他營運資本變化 -631.82%-11.7萬-164.02%-168.7萬-197.03%-26.1萬-201.39%-14.6萬-528.99%-130.2萬-99.09%2.2萬425.95%263.5萬268.13%26.9萬-3.36%14.4萬---20.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -167.80%-724.4萬13.57%-1,601.8萬46.43%-545.6萬-103,925.00%-416.1萬31.01%-369.6萬9.47%-270.5萬-410.41%-1,853.3萬-10,183.17%-1,018.4萬99.80%-4,000-488.68%-535.7萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 014.04%-14.7萬-200.00%-3萬-152.17%-5.8萬-350.00%-1.8萬69.40%-4.1萬-533.33%-17.1萬62.96%-1萬-2.3萬-4,000
固定資產交易的淨現金流 --014.04%-14.7萬-200.00%-3萬-152.17%-5.8萬-350.00%-1.8萬69.40%-4.1萬-533.33%-17.1萬62.96%-1萬---2.3萬---4,000
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --014.04%-14.7萬-200.00%-3萬-152.17%-5.8萬-350.00%-1.8萬69.40%-4.1萬-533.33%-17.1萬62.96%-1萬---2.3萬---4,000
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 120,030.00%1,199.3萬-18.48%452.1萬-52.57%243.9萬-100.35%-3,000660.16%209.5萬89.01%-1萬-89.58%554.6萬-88.91%514.2萬190.43%86.9萬67.62%-37.4萬
債務發行/償還的淨現金流 14.01%-17.8萬41.91%-81.1萬12.68%-17.9萬46.38%-21.5萬46.97%-21萬47.46%-20.7萬-420.90%-139.6萬23.51%-20.5萬---40.1萬---39.6萬
普通股發行/償還的淨現金流 6,131.98%1,227.7萬0.15%533.2萬-50.83%261.8萬--21.2萬--230.5萬--19.7萬-87.96%532.4萬--532.4萬--0--0
職工行使股票期權收到的現金 ------0--0--0--------421.94%161.8萬-91.05%2.3萬25,300.00%127萬-35.29%2.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ---10.6萬------------------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 120,030.00%1,199.3萬-18.48%452.1萬-52.57%243.9萬-100.35%-3,000660.16%209.5萬89.01%-1萬-89.58%554.6萬-88.91%514.2萬190.43%86.9萬67.62%-37.4萬
現金淨流量
期初現金流 -28.01%2,992.2萬-24.05%4,156.2萬-29.27%3,296.9萬-18.75%3,719萬-24.65%3,881萬-24.05%4,156.2萬954.56%5,472.1萬460.89%4,661萬305.05%4,577.1萬285.17%5,150.9萬
當期現金流變化 272.31%474.9萬11.51%-1,164.4萬39.69%-304.7萬-601.43%-422.2萬71.77%-161.9萬14.22%-275.6萬-126.56%-1,315.8萬-110.88%-505.2萬127.96%84.2萬-177.72%-573.5萬
利率變動影響 --0500.00%4,000--0133.33%1,00066.67%-1,000300.00%4,00090.91%-1,000116.67%4,000-114.29%-3,00062.50%-3,000
期末現金流 -10.66%3,467.1萬-28.01%2,992.2萬-28.01%2,992.2萬-29.27%3,296.9萬-18.75%3,719萬-24.65%3,881萬-24.05%4,156.2萬-24.05%4,156.2萬460.89%4,661萬305.05%4,577.1萬
自由現金流 -163.80%-724.4萬13.57%-1,616.5萬46.18%-548.6萬-15,525.93%-421.9萬30.72%-371.4萬12.04%-274.6萬-411.32%-1,870.4萬-13,875.68%-1,019.4萬98.68%-2.7萬-489.12%-536.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
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