Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 19.43%2.95億 | -0.25%7.7億 | -26.49%9,600萬 | 10.80%1.88億 | 10.18%2.39億 | -3.02%2.47億 | 27.49%7.72億 | 22.63%1.31億 | 76.09%1.69億 | 16.23%2.17億 |
| 持續經營淨收入 | 7.79%8,300萬 | -10.16%3.86億 | -28.77%5,150萬 | -40.79%3,920萬 | 3.62%2.18億 | -4.23%7,700萬 | 2.83%4.29億 | 25.52%7,230萬 | 8.52%6,620萬 | 46.99%2.1億 |
| 持續經營損益 | -9.09%-3,600萬 | 3.80%-1.39億 | 5.56%-3,400萬 | -4.79%-3,500萬 | 0.80%-3,740萬 | 12.70%-3,300萬 | 44.33%-1.45億 | -0.28%-3,600萬 | -0.30%-3,340萬 | 2.84%-3,770萬 |
| 折舊和攤銷 | -4.92%5,800萬 | 17.00%2.4億 | 11.48%6,120萬 | 13.92%5,810萬 | 17.23%5,920萬 | 26.29%6,100萬 | 16.84%2.05億 | 12.96%5,490萬 | 17.51%5,100萬 | 17.17%5,050萬 |
| 遞延稅費 | --1,900萬 | 95.06%8,680萬 | 92.62%2,870萬 | 451.52%5,460萬 | -76.35%350萬 | --0 | -6.12%4,450萬 | 609.52%1,490萬 | -23.26%990萬 | 1,950.00%1,480萬 |
| 其他非現金項目 | 0.00%200萬 | -421.65%-3,120萬 | 33.33%80萬 | -937.21%-3,600萬 | -35.48%200萬 | 17.65%200萬 | 79.63%970萬 | 154.55%60萬 | 48.28%430萬 | 10.71%310萬 |
| 營運資金變化 | 21.90%1.28億 | -110.22%-510萬 | -248.92%-4,850萬 | -151.59%-1,460萬 | 32.37%-4,700萬 | 0.00%1.05億 | 548.05%4,990萬 | -826.67%-1,390萬 | 183.98%2,830萬 | -69.10%-6,950萬 |
| -其他營運資本變化 | 21.90%1.28億 | -110.22%-510萬 | -248.92%-4,850萬 | -151.59%-1,460萬 | 32.37%-4,700萬 | 0.00%1.05億 | 548.05%4,990萬 | -826.67%-1,390萬 | 183.98%2,830萬 | -69.10%-6,950萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 100.00%100萬 | 0 | 0 | ||||
| 經營活動現金淨額 | 19.43%2.95億 | -0.38%7.7億 | -26.49%9,600萬 | 10.80%1.88億 | 9.68%2.39億 | -3.02%2.47億 | 27.55%7.73億 | 22.63%1.31億 | 76.09%1.69億 | 16.45%2.18億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 23.75%-6,100萬 | 13.52%-4.72億 | 61.28%-5,010萬 | -103.10%-2.55億 | 37.02%-8,610萬 | 47.85%-8,000萬 | 24.07%-5.45億 | 23.20%-1.29億 | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 |
| 資本性支出 | 26.25%-5,900萬 | 49.74%-2.75億 | 61.13%-5,030萬 | 52.39%-5,980萬 | 38.10%-8,480萬 | 48.39%-8,000萬 | 19.14%-5.47億 | 27.47%-1.29億 | 32.36%-1.26億 | 22.90%-1.37億 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---- | ---1.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---200萬 | -727.78%-1,130萬 | --20萬 | -10,100.00%-1,020萬 | ---- | ---- | -99.10%180萬 | --0 | 97.14%-10萬 | -92.86%30萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 23.75%-6,100萬 | 13.52%-4.72億 | 61.28%-5,010萬 | -103.10%-2.55億 | 37.02%-8,610萬 | 47.85%-8,000萬 | 24.07%-5.45億 | 23.20%-1.29億 | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -56.76%-2.32億 | -33.52%-2.63億 | -228.86%-2,590萬 | 216.90%5,050萬 | -92.13%-1.39億 | -46.39%-1.48億 | -252.05%-1.97億 | -77.81%2,010萬 | -150.00%-4,320萬 | -138.11%-7,240萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -661.54%-1.98億 | 297.96%2.14億 | -68.27%2,170萬 | 382.64%1.03億 | 297.95%1.16億 | -132.42%-2,600萬 | -77.31%5,380萬 | -38.93%6,840萬 | -130.40%-3,630萬 | -128.97%-5,850萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -130.00%-4.28億 | -17.22%-3,200萬 | -1,272.50%-5,490萬 | -1,853.08%-2.54億 | 38.60%-8,700萬 | -232.74%-1.86億 | -35.82%-2,730萬 | 88.67%-400萬 | ---1,300萬 |
| 現金股利支付 | 0.00%-3,100萬 | -5.48%-3,080萬 | -20.00%-60萬 | --0 | 500.00%80萬 | -8.39%-3,100萬 | -7.75%-2,920萬 | -66.67%-50萬 | 200.00%10萬 | ---20萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 25.00%-300萬 | 48.86%-1,800萬 | 26.83%-1,500萬 | 193.33%280萬 | -157.14%-180萬 | 63.64%-400萬 | -41.94%-3,520萬 | -1,950.00%-2,050萬 | -225.00%-300萬 | 94.12%-70萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -56.76%-2.32億 | -33.52%-2.63億 | -228.86%-2,590萬 | 216.90%5,050萬 | -92.13%-1.39億 | -46.39%-1.48億 | -252.05%-1.97億 | -77.81%2,010萬 | -150.00%-4,320萬 | -138.11%-7,240萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.68%2.89億 | 13.93%2.53億 | 16.03%2.69億 | 23.69%2.86億 | 22.07%2.71億 | 13.62%2.52億 | 8.35%2.22億 | 19.77%2.31億 | -47.65%2.31億 | -6.49%2.22億 |
| 當期現金流變化 | -89.47%200萬 | 15.86%3,580萬 | -6.10%2,000萬 | -3,520.00%-1,710萬 | 56.18%1,390萬 | 9,400.00%1,900萬 | 80.70%3,090萬 | -25.52%2,130萬 | 100.20%50萬 | -95.63%890萬 |
| 期末現金流 | 7.38%2.91億 | 14.17%2.89億 | 14.17%2.89億 | 16.03%2.69億 | 23.69%2.86億 | 22.07%2.71億 | 13.93%2.53億 | 13.93%2.53億 | 19.77%2.31億 | -47.65%2.31億 |
| 自由現金流 | 41.32%2.36億 | 37.17%3.1億 | 3,708.33%4,570萬 | -231.05%-5,740萬 | 90.49%1.54億 | 67.50%1.67億 | 419.24%2.26億 | 101.67%120萬 | 148.94%4,380萬 | 752.63%8,100萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |