(FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/30 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.01%4.86億 | -1.89%9,885.5萬 | -31.69%8,020.8萬 | 222.86%1.59億 | 80.02%1.48億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 | 58.12%1.17億 | -42.21%4,917.2萬 | 8,243.3萬 |
持續經營淨收入 | -20.68%3,958萬 | 406.03%3,426.3萬 | -1,649.55%-3,581萬 | -15.21%1,894.6萬 | 20.08%2,218.1萬 | 166.35%4,989.9萬 | 110.42%677.1萬 | 107.17%231.1萬 | 233.91%2,234.5萬 | --1,847.2萬 |
持續經營損益 | -200.90%-1,346萬 | ---2,704.9萬 | --3,383.3萬 | ---2,919.2萬 | --894.8萬 | --1,334萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 31.46%1.1億 | 20.90%2,749.8萬 | 10.88%2,552.3萬 | 36.67%2,779.5萬 | 66.53%2,887.7萬 | 50.83%8,344萬 | 32.40%2,274.4萬 | 64.13%2,301.8萬 | 60.26%2,033.8萬 | --1,734萬 |
其他非現金項目 | 3.14%4,173.2萬 | -17.26%855.1萬 | 0.16%1,033.5萬 | -0.30%1,043.3萬 | 32.86%1,241.3萬 | 20.45%4,046.1萬 | 18.93%1,033.5萬 | 23.98%1,031.9萬 | 28.77%1,046.4萬 | --934.3萬 |
營運資金變化 | 1,440.62%6,955.9萬 | -440.75%-461.8萬 | -149.73%-1,802.1萬 | 252.95%6,477.8萬 | 138.77%2,742萬 | -95.50%451.5萬 | 97.91%-85.4萬 | -44.55%3,623.7萬 | -171.57%-4,235.2萬 | --1,148.4萬 |
-應收款項(增)減 | -952.16%-2,707.2萬 | 758.98%755.9萬 | -89.90%170.1萬 | -3.69%-1,096.2萬 | -160.93%-2,537萬 | 87.66%-257.3萬 | -87.70%88萬 | 210.22%1,684.2萬 | -355.86%-1,057.2萬 | ---972.3萬 |
-存貨(增)減 | 64.20%-4,125.9萬 | -236.67%-472.6萬 | -9.11%2,615.1萬 | 93.78%-682.8萬 | -47.88%-5,585.6萬 | -176.11%-1.15億 | -93.29%345.8萬 | 128.60%2,877.2萬 | -627.06%-1.1億 | ---3,777萬 |
-預付費用(增)減 | -356.94%-5,009.9萬 | -380.98%-2,273.6萬 | -237.76%-1,050.3萬 | -1,686.30%-613.9萬 | 24.75%-1,072.1萬 | -49.03%-1,096.4萬 | -113.47%-472.7萬 | 170.81%762.4萬 | 109.57%38.7萬 | ---1,424.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.21%2.24億 | 616.90%3,194.5萬 | -260.51%-2,808.4萬 | 19.10%9,786.4萬 | 59.83%1.22億 | -26.96%1.55億 | 103.96%445.6萬 | -103.97%-779萬 | -0.03%8,217.2萬 | --7,655.9萬 |
-其他流動資產變化 | -2,787.79%-2,994.2萬 | -163.10%-2,860.5萬 | 101.38%63.8萬 | -164.28%-227.3萬 | 120.29%29.8萬 | 122.46%111.4萬 | 3,521.43%4,533.4萬 | -14,783.28%-4,628.7萬 | 343.86%353.6萬 | ---146.9萬 |
-其他流動負債變化 | 73.45%-616萬 | 123.77%1,194.5萬 | -121.37%-792.4萬 | 15.58%-688.4萬 | -76.78%-329.7萬 | 38.26%-2,319.8萬 | -141.24%-5,025.5萬 | 999.68%3,707.6萬 | -24.13%-815.4萬 | ---186.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.01%4.86億 | -1.89%9,885.5萬 | -31.69%8,020.8萬 | 222.86%1.59億 | 80.02%1.48億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 | 58.12%1.17億 | -42.21%4,917.2萬 | --8,243.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.9萬 | 81.09%-6,510.5萬 | -120.60%-1.06億 | 14.70%-6,603.8萬 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 | -378.13%-3.44億 | -94.07%-4,819.1萬 | -7,742.1萬 |
資本性支出 | 37.79%-1.43億 | 44.61%-3,238.4萬 | 33.48%-3,168.5萬 | -19.61%-5,764萬 | 71.62%-2,157.3萬 | -25.72%-2.3億 | -23.17%-5,846.9萬 | 33.85%-4,762.9萬 | -94.07%-4,819.1萬 | ---7,602.1萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.08%-36.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---36.7萬 | ---4,003.3萬 | ---4,003.3萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 58.19%-1.44億 | 62.82%-1,752.5萬 | 88.73%-3,342萬 | ---4,867.1萬 | ---4,409.8萬 | ---3.44億 | ---4,713.7萬 | ---2.97億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.12%-140萬 | --0 | --0 | --0 | ---140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.9萬 | 81.09%-6,510.5萬 | -120.60%-1.06億 | 14.70%-6,603.8萬 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 | -378.13%-3.44億 | -94.07%-4,819.1萬 | ---7,742.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,163.23%7,159.8萬 | 3,126.48%8,253.2萬 | -61.21%-279.7萬 | -480.62%-402.7萬 | -23.42%-411萬 | -116.32%-673.4萬 | -749.53%-272.7萬 | -421.02%-173.5萬 | -96.11%105.8萬 | -333萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.11%-51萬 | 81.48%-3.5萬 | 22.01%-12.4萬 | -21.23%-17.7萬 | 6.95%-17.4萬 | 21.63%-68.1萬 | -6.78%-18.9萬 | 21.29%-15.9萬 | 33.03%-14.6萬 | ---18.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,291.28%7,210.8萬 | 3,353.23%8,256.7萬 | -69.61%-267.3萬 | -419.77%-385萬 | -25.23%-393.6萬 | -114.37%-605.3萬 | -1,662.50%-253.8萬 | -1,103.05%-157.6萬 | -95.61%120.4萬 | ---314.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,163.23%7,159.8萬 | 3,126.48%8,253.2萬 | -61.21%-279.7萬 | -480.62%-402.7萬 | -23.42%-411萬 | -116.32%-673.4萬 | -749.53%-272.7萬 | -421.02%-173.5萬 | -96.11%105.8萬 | ---333萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.10%3.32億 | 24.11%4.69億 | -24.67%4.57億 | -32.42%4.09億 | -45.21%3.3億 | 7.04%6.04億 | -47.97%3.78億 | -16.30%6.07億 | -5.14%6.05億 | --6.03億 |
當期現金流變化 | 199.26%2.7億 | 376.16%1.31億 | 105.38%1,230.6萬 | 2,274.60%4,841.8萬 | 4,551.84%7,824.4萬 | -785.75%-2.72億 | 61.56%-4,760.9萬 | -11,992.46%-2.29億 | -97.67%203.9萬 | --168.2萬 |
利率變動影響 | --14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 81.59%6.02億 | 81.59%6.02億 | 24.11%4.69億 | -24.67%4.57億 | -32.42%4.09億 | -45.10%3.32億 | -45.10%3.32億 | -47.97%3.78億 | -16.30%6.07億 | --6.05億 |
自由現金流 | 187.05%3.43億 | 57.19%6,647.1萬 | -30.47%4,852.3萬 | 10,207.44%1.01億 | 1,877.84%1.27億 | 1,296.13%1.19億 | 137.28%4,228.8萬 | 2,994.72%6,978.6萬 | -98.37%98.1萬 | --641.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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