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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 23.64%195.27億 | 23.64%195.27億 | 20.03%193.66億 | -3.16%164.75億 | -6.16%160.77億 | -16.48%157.93億 | -16.48%157.93億 | -19.41%161.34億 | -14.25%170.12億 | -14.01%171.33億 |
| -固定期限投資 | --76.71億 | --76.71億 | --78.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -股權投資 | --35.34億 | --35.34億 | --35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -淨貸款 | --23.15億 | --23.15億 | --23.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 45.86%9.7億 | 45.86%9.7億 | -9.38%7.83億 | -33.71%7.08億 | -34.39%7.27億 | -28.11%6.65億 | -28.11%6.65億 | -17.40%8.64億 | 22.48%10.68億 | 21.23%11.08億 |
| -其他投資資產 | -66.70%50.37億 | -66.70%50.37億 | -68.02%48.84億 | -1.77%156.62億 | -4.21%153.5億 | -15.89%151.28億 | -15.89%151.28億 | -19.52%152.7億 | -15.94%159.44億 | -15.70%160.25億 |
| 現金和現金等價物 | 1.67%76.76億 | 1.67%76.76億 | 2.33%60.25億 | -36.23%43.29億 | -1.24%83.34億 | -3.48%75.5億 | -3.48%75.5億 | -30.70%58.88億 | -29.18%67.88億 | 6.35%84.39億 |
| 應收款項 | 7.66%328.71億 | 7.66%328.71億 | 10.84%359.16億 | 5.21%312.53億 | 24.05%313.04億 | 28.94%305.32億 | 28.94%305.32億 | 35.00%324.03億 | 26.54%297.06億 | 9.77%252.35億 |
| -應收賬款 | 7.45%326.32億 | 7.45%326.32億 | 10.84%359.16億 | 4.85%311.48億 | 24.05%313.04億 | 29.75%303.7億 | 29.75%303.7億 | 35.00%324.03億 | 26.54%297.06億 | 11.04%252.35億 |
| -其他應收款 | 47.53%2.39億 | 47.53%2.39億 | ---- | ---- | ---- | -40.44%1.62億 | -40.44%1.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資產淨額 | -7.71%36.51億 | -7.71%36.51億 | 1.56%36.5億 | 1.97%36.21億 | 2.05%36.81億 | 2.20%39.56億 | 2.20%39.56億 | -8.41%35.94億 | -8.57%35.51億 | -5.99%36.07億 |
| 商譽及其他無形資產 | -0.41%734.84億 | -0.41%734.84億 | -0.36%738.99億 | -1.86%730.46億 | -1.78%734.17億 | -1.78%737.87億 | -1.78%737.87億 | -3.85%741.65億 | -3.99%744.34億 | -4.06%747.49億 |
| -商譽 | 1.25%449.24億 | 1.25%449.24億 | 1.24%449.24億 | 0.26%443.75億 | 0.26%443.72億 | 0.25%443.7億 | 0.25%443.7億 | -3.13%443.74億 | -3.39%442.58億 | -3.39%442.58億 |
| -其他無形資產 | -2.91%285.6億 | -2.91%285.6億 | -2.74%289.75億 | -4.99%286.71億 | -4.74%290.45億 | -4.69%294.17億 | -4.69%294.17億 | -4.89%297.91億 | -4.85%301.76億 | -5.02%304.91億 |
| 獨立帳戶資產 | 3.20%75.11億 | 3.20%75.11億 | -1.24%75.56億 | -0.78%73.73億 | -1.87%72.77億 | -2.05%72.78億 | -2.05%72.78億 | 8.86%76.51億 | 1.46%74.31億 | 1.04%74.16億 |
| 停止經營資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.77%47.75億 | 1.77%47.75億 | --68.74億 | --54.11億 | --63.54億 |
| 其他資產 | 8.10%131.99億 | 8.10%131.99億 | 5.28%115.07億 | 2.24%113.62億 | 3.75%105.68億 | 8.68%122.1億 | 8.68%122.1億 | 20.92%109.3億 | 31.95%111.13億 | 26.74%101.86億 |
| 總資產 | 1.31%1,579.19億 | 1.31%1,579.19億 | 0.18%1,579.19億 | -2.44%1,516.51億 | -1.61%1,506.58億 | 2.04%1,558.81億 | 2.04%1,558.81億 | 5.34%1,576.39億 | 3.59%1,554.46億 | 3.48%1,531.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | -9.13%156.48億 | -9.13%156.48億 | -8.63%160.97億 | -8.23%161.72億 | -11.98%162.93億 | -4.61%172.21億 | -4.61%172.21億 | -5.47%176.18億 | -7.81%176.22億 | -2.35%185.1億 |
| 應付款項 | 8.56%409.92億 | 8.56%409.92億 | 6.25%396.47億 | 23.48%454.13億 | 16.46%377.36億 | 33.10%377.59億 | 33.10%377.59億 | 38.24%373.16億 | 37.80%367.78億 | 29.77%324.02億 |
| -應付帳款 | 14.69%106.59億 | 14.69%106.59億 | 9.76%93.46億 | 389.63%454.13億 | 12.54%91.36億 | 8.66%92.94億 | 8.66%92.94億 | 10.97%85.15億 | 14.90%92.75億 | 10.30%81.18億 |
| -其他應收款 | 6.56%303.33億 | 6.56%303.33億 | 5.21%303.01億 | 7.12%294.6億 | 17.77%286億 | 43.65%284.65億 | 43.65%284.65億 | 49.07%288.01億 | 47.73%275.03億 | 37.91%242.84億 |
| 短期應計費用 | -3.61%90.48億 | -3.61%90.48億 | -13.73%76.95億 | -21.38%70.78億 | -9.31%80.32億 | -5.71%93.87億 | -5.71%93.87億 | -7.74%89.2億 | 5.93%90.03億 | -3.46%88.57億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | -80.49%5.92億 | -80.49%5.92億 | 20.26%30.93億 | 149.74%42.88億 | 132.83%39.93億 | 9.37%30.35億 | 9.37%30.35億 | -15.56%25.72億 | -62.82%17.17億 | -49.82%17.15億 |
| -短期借款 | -80.49%5.92億 | -80.49%5.92億 | 20.26%30.93億 | 149.74%42.88億 | 132.83%39.93億 | 9.37%30.35億 | 9.37%30.35億 | -15.56%25.72億 | -62.82%17.17億 | -49.82%17.15億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 6.68%308.71億 | 6.68%308.71億 | 2.37%309.47億 | -12.25%264.8億 | -14.81%264.55億 | 2.78%289.37億 | 2.78%289.37億 | 7.60%302.3億 | 7.33%301.75億 | 6.62%310.53億 |
| -長期借款 | 6.68%308.71億 | 6.68%308.71億 | 2.37%309.47億 | -12.25%264.8億 | -14.81%264.55億 | 2.78%289.37億 | 2.78%289.37億 | 7.60%302.3億 | 7.33%301.75億 | 6.62%310.53億 |
| 非流動遞延負債 | 2.44%71.45億 | 2.44%71.45億 | 2.99%69.97億 | -2.47%67.81億 | -2.13%68.79億 | -2.76%69.75億 | -2.76%69.75億 | -9.17%67.94億 | -8.44%69.53億 | -8.80%70.29億 |
| 獨立帳戶負債 | 3.20%75.11億 | 3.20%75.11億 | -1.24%75.56億 | -0.78%73.73億 | -1.87%72.77億 | -2.05%72.78億 | -2.05%72.78億 | 8.86%76.51億 | 1.46%74.31億 | 1.04%74.16億 |
| 其他負債 | 4.75%42.38億 | 4.75%42.38億 | -8.66%38.73億 | -13.89%36.51億 | -25.24%35.79億 | -10.09%40.46億 | -10.09%40.46億 | 44.61%42.4億 | 64.66%42.4億 | 77.82%47.87億 |
| 總負債 | 1.23%1,160.45億 | 1.23%1,160.45億 | 0.49%1,159.05億 | -2.37%1,112.21億 | -1.36%1,102.44億 | 7.73%1,146.38億 | 7.73%1,146.38億 | 11.03%1,153.41億 | 8.98%1,139.19億 | 8.11%1,117.69億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 |
| -普通股股本 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 |
| 資本公積 | 1.60%317.9億 | 1.60%317.9億 | 1.64%316.98億 | 1.74%315.88億 | 3.80%314.43億 | 2.02%312.88億 | 2.02%312.88億 | 2.04%311.86億 | 2.01%310.48億 | -0.13%302.92億 |
| 留存收益 | 9.99%478.65億 | 9.99%478.65億 | 10.71%470.28億 | 8.15%455.64億 | 8.43%444.34億 | 4.48%435.19億 | 4.48%435.19億 | 3.66%424.8億 | 5.50%421.32億 | 5.50%409.78億 |
| 不影響留存收益的損益 | -19.86%-28.06億 | -19.86%-28.06億 | -29.40%-27.99億 | -15.32%-28.16億 | -11.45%-25.9億 | -25.59%-23.41億 | -25.59%-23.41億 | -2.08%-21.63億 | -30.03%-24.42億 | -31.37%-23.24億 |
| 減:庫存股 | 11.78%351.4億 | 11.78%351.4億 | 16.03%341.26億 | 16.04%341.26億 | 19.07%330.65億 | 29.70%314.37億 | 29.70%314.37億 | 23.90%294.12億 | 27.58%294.1億 | 21.23%277.69億 |
| 股東權益總額 | 1.66%417.13億 | 1.66%417.13億 | -0.69%418.05億 | -2.70%402.14億 | -2.32%402.26億 | -11.23%410.33億 | -11.23%410.33億 | -7.87%420.95億 | -9.05%413.32億 | -7.46%411.81億 |
| 非控制性權益 | -23.33%1.61億 | -23.33%1.61億 | 2.96%2.09億 | 10.77%2.16億 | 11.24%1.88億 | 64.06%2.1億 | 64.06%2.1億 | 170.67%2.03億 | 140.74%1.95億 | 79.79%1.69億 |
| 總權益 | 1.53%418.74億 | 1.53%418.74億 | -0.67%420.14億 | -2.64%404.3億 | -2.26%404.14億 | -11.02%412.43億 | -11.02%412.43億 | -7.58%422.98億 | -8.78%415.27億 | -7.28%413.5億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |