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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 12.00%317.83億 | 12.00%317.83億 | 10.66%310.99億 | 10.81%295.69億 | 8.50%284.81億 | 11.91%283.78億 | 11.91%283.78億 | 20.06%281.04億 | 11.75%266.84億 | 13.52%262.49億 |
| -股權投資 | 13.49%126.94億 | 13.49%126.94億 | 11.73%293.25億 | 11.55%277.44億 | 7.46%265.19億 | 1.78%111.85億 | 1.78%111.85億 | 18.98%262.47億 | 136.83%248.72億 | 147.60%246.78億 |
| -短期投資 | 10.87%182.71億 | 10.87%182.71億 | -16.16%10.01億 | 0.94%11.82億 | 26.90%12.22億 | 19.50%164.8億 | 19.50%164.8億 | 46.68%11.94億 | -90.90%11.71億 | -92.40%9.63億 |
| -其他投資資產 | 14.73%8.18億 | 14.73%8.18億 | 16.59%7.73億 | 0.31%6.43億 | 21.71%7.4億 | 23.57%7.13億 | 23.57%7.13億 | 24.16%6.63億 | 26.43%6.41億 | 27.20%6.08億 |
| 現金和現金等價物 | 45.57%14.31億 | 45.57%14.31億 | -16.67%14.6億 | 29.05%9.95億 | 63.17%10.1億 | 8.38%9.83億 | 8.38%9.83億 | 94.88%17.52億 | 3.07%7.71億 | -35.18%6.19億 |
| 應收款項 | 8.97%41.78億 | 8.97%41.78億 | 12.67%43.66億 | 14.28%45.13億 | 15.74%43.17億 | 8.21%38.34億 | 8.21%38.34億 | 6.51%38.75億 | 6.61%39.49億 | 7.77%37.3億 |
| -應收賬款 | 8.73%37.97億 | 8.73%37.97億 | 11.97%39.86億 | 14.63%41.69億 | 16.04%39.71億 | 7.68%34.92億 | 7.68%34.92億 | 6.17%35.6億 | 5.63%36.37億 | 6.70%34.22億 |
| -其他應收款 | 11.40%3.81億 | 11.40%3.81億 | 20.63%3.8億 | 10.26%3.44億 | 12.34%3.46億 | 14.00%3.42億 | 14.00%3.42億 | 10.53%3.15億 | 19.54%3.12億 | 21.26%3.08億 |
| 預付費用 | 1.43%7,100萬 | 1.43%7,100萬 | 6.38%1億 | 7.44%1.3億 | 20.78%9,300萬 | 27.27%7,000萬 | 27.27%7,000萬 | 36.23%9,400萬 | 27.37%1.21億 | 35.09%7,700萬 |
| 遞延保單獲取成本 | 8.21%13.44億 | 8.21%13.44億 | 9.59%13.6億 | 11.23%13.67億 | 13.47%12.97億 | 13.63%12.42億 | 13.63%12.42億 | 12.72%12.41億 | 10.82%12.29億 | 9.06%11.43億 |
| 固定資產淨額 | 2.34%2.19億 | 2.34%2.19億 | -0.93%2.13億 | 0.47%2.14億 | 2.37%2.16億 | 2.88%2.14億 | 2.88%2.14億 | 8.04%2.15億 | 7.58%2.13億 | 6.03%2.11億 |
| 獨立帳戶資產 | 3.05%9.81億 | 3.05%9.81億 | 2.97%9.71億 | 4.54%9.91億 | 3.45%9.59億 | 2.92%9.52億 | 2.92%9.52億 | 2.72%9.43億 | 4.06%9.48億 | 3.11%9.27億 |
| 其他資產 | 20.17%9.95億 | 20.17%9.95億 | 27.13%9.98億 | 19.84%10.63億 | 17.12%9.03億 | 21.59%8.28億 | 21.59%8.28億 | 14.93%7.85億 | 25.28%8.87億 | 5.33%7.71億 |
| 總資產 | 12.33%410.02億 | 12.33%410.02億 | 9.61%405.67億 | 11.61%388.42億 | 10.52%372.76億 | 11.39%365.01億 | 11.39%365.01億 | 19.71%370.09億 | 11.00%348.02億 | 10.67%337.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 11.12%197.53億 | 11.12%197.53億 | 10.16%196.86億 | 12.27%194.75億 | 12.96%188.16億 | 9.48%177.76億 | 9.48%177.76億 | 10.37%178.71億 | 7.52%173.47億 | 6.49%166.57億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | -50.00%2,500萬 |
| -短期借款 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | 0.00%2,500萬 | -50.00%2,500萬 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 1.29%8.61億 | 1.29%8.61億 | 1.06%8.58億 | 1.18%8.59億 | 0.59%8.53億 | 0.12%8.5億 | 0.12%8.5億 | 0.59%8.49億 | 0.83%8.49億 | 0.36%8.48億 |
| -長期借款 | 0.00%7.9億 | 0.00%7.9億 | -6.95%7.9億 | -6.95%7.9億 | -6.84%7.9億 | 0.00%7.9億 | 0.00%7.9億 | 7.47%8.49億 | 7.60%8.49億 | 7.48%8.48億 |
| -長期租賃負債 | 18.33%7,100萬 | 18.33%7,100萬 | --6,800萬 | --6,900萬 | --6,300萬 | 1.69%6,000萬 | 1.69%6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延負債 | 24.19%18.33億 | 24.19%18.33億 | 12.00%17.92億 | 8.12%15.84億 | 1.99%14.89億 | 11.48%14.76億 | 11.48%14.76億 | 60.48%16億 | 26.51%14.65億 | 32.25%14.6億 |
| 獨立帳戶負債 | 3.05%9.81億 | 3.05%9.81億 | 2.97%9.71億 | 4.54%9.91億 | 3.45%9.59億 | 2.92%9.52億 | 2.92%9.52億 | 2.72%9.43億 | 4.06%9.48億 | 3.11%9.27億 |
| 其他負債 | 10.15%16.38億 | 10.15%16.38億 | -4.59%18.29億 | 15.53%16.07億 | 22.49%14.16億 | 13.42%14.87億 | 13.42%14.87億 | 45.78%19.17億 | 11.01%13.91億 | -3.10%11.56億 |
| 總負債 | 11.19%250.91億 | 11.19%250.91億 | 8.43%251.61億 | 11.42%245.41億 | 11.79%235.58億 | 9.17%225.66億 | 9.17%225.66億 | 14.36%232.05億 | 8.38%220.25億 | 6.79%210.73億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 |
| -普通股股本 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 |
| 資本公積 | 3.93%15.61億 | 3.93%15.61億 | 4.12%15.43億 | 4.23%15.28億 | 4.50%15.11億 | 4.52%15.02億 | 4.52%15.02億 | 4.22%14.82億 | 3.97%14.66億 | 3.43%14.46億 |
| 留存收益 | 12.44%167.19億 | 12.44%167.19億 | 10.88%161.79億 | 9.33%151.93億 | 6.80%146.44億 | 13.64%148.69億 | 13.64%148.69億 | 21.41%145.91億 | 13.58%138.97億 | 16.03%137.12億 |
| 不影響留存收益的損益 | 89.00%-3,400萬 | 89.00%-3,400萬 | 44.00%-8,400萬 | 47.02%-2.49億 | 38.69%-2.71億 | 28.97%-3.09億 | 28.97%-3.09億 | 81.86%-1.5億 | 24.92%-4.7億 | 16.13%-4.42億 |
| 減:庫存股 | 8.24%27.32億 | 8.24%27.32億 | 4.49%26.29億 | 2.19%25.68億 | 4.23%25.63億 | 5.83%25.24億 | 5.83%25.24億 | 5.45%25.16億 | 5.32%25.13億 | 4.86%24.59億 |
| 股東權益總額 | 14.18%159.11億 | 14.18%159.11億 | 11.61%154.06億 | 11.93%143.01億 | 8.41%137.18億 | 15.18%139.35億 | 15.18%139.35億 | 29.93%138.04億 | 15.84%127.77億 | 17.81%126.54億 |
| 總權益 | 14.18%159.11億 | 14.18%159.11億 | 11.61%154.06億 | 11.93%143.01億 | 8.41%137.18億 | 15.18%139.35億 | 15.18%139.35億 | 29.93%138.04億 | 15.84%127.77億 | 17.81%126.54億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |