(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,997.68%1,479.37萬 | 563.91萬 | 226.83%98.97萬 | -69.53%70.52萬 | 105.15萬 | -13,379.65%-78.03萬 | 231.42萬 | 5,876 |
持續經營淨收入 | 403.97%378.66萬 | --929.19萬 | -110.91%-36.32萬 | 645.28%75.14萬 | --55.16萬 | 203.51%332.93萬 | ---13.78萬 | --109.69萬 |
持續經營損益 | --184萬 | ---24.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 106.29%138.23萬 | --410.47萬 | 102.97%67.01萬 | 349.56%67.01萬 | --55.8萬 | 124.19%33.01萬 | --14.9萬 | --14.73萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,208 | --1,863 | ---- |
營運資金變化 | 1,178.13%772.13萬 | ---755.32萬 | 115.37%68.28萬 | -131.12%-71.62萬 | ---5.81萬 | -258.71%-444.19萬 | --230.11萬 | ---123.83萬 |
-應收款項(增)減 | 2,351.74%620.8萬 | ---962.2萬 | 108.45%37.07萬 | -117.30%-27.57萬 | ---82.15萬 | -167.13%-438.94萬 | --159.32萬 | ---164.32萬 |
-存貨(增)減 | 5.65%-22.35萬 | ---52.36萬 | 2,004.17%24.86萬 | -557.29%-23.69萬 | ---16.56萬 | 80.27%-1.31萬 | ---3.6萬 | ---6.62萬 |
-預付費用(增)減 | 484.13%2.53萬 | ---4.39萬 | -295.42%-13.19萬 | 105.40%4,336 | ---3.63萬 | 191.06%6.75萬 | ---8.03萬 | ---7.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 924.45%171.41萬 | --245.44萬 | 588.24%19.54萬 | -131.80%-20.79萬 | --96.55萬 | -112.46%-4萬 | --65.38萬 | --32.12萬 |
-其他流動資產變化 | --3.38萬 | ---3.38萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---3.65萬 | --21.58萬 | ---- | ---- | ---- | -129.87%-6.69萬 | --17.05萬 | --22.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 1,997.68%1,479.37萬 | --563.91萬 | 226.83%98.97萬 | -69.53%70.52萬 | --105.15萬 | -13,379.65%-78.03萬 | --231.42萬 | --5,876 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 145.2萬 | -1,242.65萬 | 0 | -3,939.41萬 | -37.77%-1,584.16萬 | -13.74萬 | -1,149.82萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---430萬 | ---- | ---- | ---3,939.41萬 | -37.77%-1,584.16萬 | ---13.74萬 | ---1,149.82萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --145.2萬 | ---812.65萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --145.2萬 | ---1,242.65萬 | ---- | --0 | ---3,939.41萬 | -37.77%-1,584.16萬 | ---13.74萬 | ---1,149.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,691.32%1,122.26萬 | 748.26萬 | 401.03萬 | -70.52萬 | 3,834.26萬 | 1,149.23萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,314.8萬 | --500.33萬 | ---- | --0 | --3,834.26萬 | ---- | ---- | --1,149.23萬 |
現金股利支付 | ---19.17萬 | ---24.17萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -145.83%-173.37萬 | --272.1萬 | --401.03萬 | ---70.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 1,691.32%1,122.26萬 | --748.26萬 | --401.03萬 | ---70.52萬 | --3,834.26萬 | ---- | ---- | --1,149.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | --69.53萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --295.05萬 | --77.36萬 | --0 |
當期現金流變化 | --2,746.83萬 | --69.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---43.54萬 | --217.69萬 | ---- |
期末現金流 | --2,816.36萬 | --69.53萬 | 98.80%500萬 | --0 | --0 | --251.51萬 | --295.05萬 | --0 |
自由現金流 | 1,997.68%1,479.37萬 | --133.91萬 | 105.95%98.97萬 | -67.60%70.52萬 | ---3,834.26萬 | -44.63%-1,662.19萬 | --217.69萬 | ---1,149.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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