(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.14%-65.93萬 | -36.91%-32.58萬 | 93.14%-6.55萬 | 61.73%-241.61萬 | 84.51%-31.92萬 | 52.15%-90.49萬 | 84.00%-23.79萬 | -9.00%-95.41萬 | -16.24%-631.35萬 | -100.63%-206萬 |
持續經營淨收入 | -353.25%-143.31萬 | 65.98%-19.43萬 | 93.53%-7.92萬 | 93.03%-26.55萬 | 154.66%96.28萬 | -39.11%56.59萬 | 65.07%-57.12萬 | 8.86%-122.29萬 | -29.29%-380.94萬 | -264.67%-176.15萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 72.05%-58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.33%-207.5萬 | -27.80%-200萬 |
折舊和攤銷 | 24.20%426 | 14.17%427 | -9.93%381 | -56.65%1,483 | -60.25%343 | -60.21%343 | -56.61%374 | -49.28%423 | 40.78%3,421 | 24.53%863 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.62%-11.75萬 | --0 |
其他非現金項目 | 101.88%1.84萬 | 955.59%1.38萬 | 1,395.57%1.82萬 | -3,803.63%-96.81萬 | -99.49%1.02萬 | 51.41%-98.09萬 | --1,306 | --1,220 | ---2.48萬 | --200.12萬 |
營運資金變化 | 119.50%10.59萬 | -77.76%6.67萬 | -20.41%18.45萬 | 78.64%-11.96萬 | 68.22%-10.82萬 | 36.59%-54.29萬 | 717.28%29.97萬 | -61.38%23.18萬 | -163.29%-55.98萬 | -22.32%-34.05萬 |
-應收款項(增)減 | -1,114.61%-8.46萬 | -121.42%-4.1萬 | 127.38%15.44萬 | 158.18%81.8萬 | 237.26%118.24萬 | 101.95%8,342 | 1,138.27%19.13萬 | -469.19%-56.4萬 | -282.46%-140.6萬 | -540.03%-86.14萬 |
-預付費用(增)減 | -94.03%2,050 | -55.59%1.27萬 | -124.92%-1.18萬 | 16,751.96%9.33萬 | -152.35%-1.69萬 | -35.39%3.43萬 | -79.56%2.86萬 | 125.24%4.72萬 | -100.12%-560 | 91.11%-6,682 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 132.18%18.85萬 | 18.95%9.49萬 | -94.41%4.18萬 | -221.75%-103.09萬 | -341.40%-127.37萬 | -21.41%-58.56萬 | 194.11%7.98萬 | -15.52%74.87萬 | 341.38%84.67萬 | 232.27%52.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.14%-65.93萬 | -36.91%-32.58萬 | 93.14%-6.55萬 | 61.73%-241.61萬 | 84.51%-31.92萬 | 52.15%-90.49萬 | 84.00%-23.79萬 | -9.00%-95.41萬 | -16.24%-631.35萬 | -100.63%-206萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -125.00%-25萬 | 0 | -2,369 | -56.53%110萬 | 10萬 | -50.00%100萬 | 0 | 0 | -51.31%253.06萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,369 | 33.33%10萬 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | 1,265.14%7.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.62%45.56萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 31.15%200萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -125.00%-25萬 | --0 | ---2,369 | -56.53%110萬 | --10萬 | -50.00%100萬 | --0 | --0 | -51.31%253.06萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.21萬 | 0 | 0 | 0 | 499.30%418.27萬 | 98.56%-1.63萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --325.04萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.54%87.23萬 | ---1.63萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---3.21萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 499.30%418.27萬 | 98.56%-1.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 217.08%122.64萬 | -68.81%19.49萬 | -83.36%26.27萬 | 33.91%157.88萬 | -86.82%48.19萬 | -89.03%38.68萬 | -50.47%62.47萬 | 33.91%157.88萬 | -52.08%117.9萬 | 352.17%365.5萬 |
當期現金流變化 | -1,089.74%-94.13萬 | 533.52%103.16萬 | 92.89%-6.78萬 | -429.19%-131.61萬 | 89.44%-21.92萬 | -26.25%9.51萬 | -110.51%-23.79萬 | -1,258.04%-95.41萬 | 131.20%39.98萬 | -660.16%-207.62萬 |
期末現金流 | -40.84%28.51萬 | 217.08%122.64萬 | -68.81%19.49萬 | -83.36%26.27萬 | -83.36%26.27萬 | -86.82%48.19萬 | -89.03%38.68萬 | -50.47%62.47萬 | 33.91%157.88萬 | 33.91%157.88萬 |
自由現金流 | 27.14%-65.93萬 | -36.91%-32.58萬 | 92.89%-6.78萬 | 61.73%-241.61萬 | 84.51%-31.92萬 | 52.15%-90.49萬 | 84.00%-23.79萬 | -9.00%-95.41萬 | -16.10%-631.35萬 | -100.09%-206萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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