(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.31%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -248.74%-86.62萬 | 44.08%-258.52萬 | 17.04%-204.94萬 | -123.91%-9.46萬 | 87.63%-19.29萬 | 74.90%-24.84萬 | -198.81%-462.33萬 | -339.90%-247.03萬 |
持續經營淨收入 | 9.56%-18.01萬 | -44.12%-39.95萬 | -436.67%-104.52萬 | 57.50%-277.17萬 | 48.27%-210.06萬 | -120.73%-19.91萬 | 85.99%-27.72萬 | 86.50%-19.48萬 | -237.34%-652.18萬 | -504.11%-406.07萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.25萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.76%2.62萬 | -33.24%7,084 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 9.16%-38.06萬 | 11.54%-37.19萬 | -598.59%-5,959 | -321.70%-2,319 | -133.99%-415 | -21,588.67%-41.9萬 | ---42.04萬 |
營運資金變化 | 16.17%12.84萬 | 63.42%13.77萬 | 84.73%-8,491 | 663.46%36.77萬 | 157.04%22.85萬 | 119.29%11.05萬 | -79.19%8.43萬 | -506.34%-5.56萬 | 81.30%-6.53萬 | 145.65%8.89萬 |
-應收款項(增)減 | -79.54%1.72萬 | 54.83%1.61萬 | 346.73%9.23萬 | -97.68%9,330 | -4,282.98%-10.56萬 | 43.64%8.39萬 | -90.87%1.04萬 | -91.15%2.07萬 | 167.33%40.3萬 | 99.44%-2,409 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 317.72%11.12萬 | 64.63%12.17萬 | -32.14%-10.08萬 | 176.54%35.84萬 | 265.89%33.41萬 | 104.22%2.66萬 | -74.63%7.39萬 | 65.29%-7.63萬 | -287.66%-46.83萬 | -60.68%9.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.31%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -248.74%-86.62萬 | 44.08%-258.52萬 | 17.04%-204.94萬 | -123.91%-9.46萬 | 87.63%-19.29萬 | 74.90%-24.84萬 | -198.81%-462.33萬 | -339.90%-247.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3.5萬 | 87.50%-7.5萬 | -103.19%-6萬 | 99.24%-1.5萬 | 0 | 0 | -412.76%-60萬 | 5,225.43%188.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---3.5萬 | ---7.5萬 | ---6萬 | ---1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -412.76%-60萬 | 5,225.43%188.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---3.5萬 | 87.50%-7.5萬 | -103.19%-6萬 | 99.24%-1.5萬 | --0 | --0 | -412.76%-60萬 | 5,225.43%188.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.45%99.49萬 | 405.78%792.54萬 | 94.98%-7,222 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.23%-2.85萬 | 38.67%-7,222 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -88.01%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.27%834.27萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,343.50%10.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 98.97%-5,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.02%-49.38萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -87.45%99.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.78%792.54萬 | 94.98%-7,222 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.42%5.96萬 | -92.65%18.39萬 | -60.55%108.5萬 | 5,610.49%275.03萬 | -34.26%219.95萬 | -53.25%230.91萬 | -61.55%250.19萬 | 5,610.49%275.03萬 | -66.89%4.82萬 | 323.44%334.58萬 |
當期現金流變化 | 52.79%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -262.83%-90.12萬 | -161.63%-166.53萬 | -87.13%-111.45萬 | 93.12%-10.96萬 | 87.69%-19.29萬 | -103.85%-24.84萬 | 2,877.42%270.21萬 | 19.74%-59.55萬 |
期末現金流 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96萬 | -92.65%18.39萬 | -60.55%108.5萬 | -60.55%108.5萬 | -34.26%219.95萬 | -53.25%230.91萬 | -61.55%250.19萬 | 5,610.49%275.03萬 | 5,610.49%275.03萬 |
自由現金流 | 52.79%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -262.83%-90.12萬 | 42.46%-266.02萬 | 14.61%-210.94萬 | -127.70%-10.96萬 | 87.63%-19.29萬 | 74.90%-24.84萬 | -198.81%-462.33萬 | -339.90%-247.03萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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