(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.80%-785.1萬 | -35.69%-1,813.5萬 | 108.83%49.5萬 | 1.79%-607.5萬 | 1.91%-533.9萬 | -286.41%-721.6萬 | -24.52%-1,336.5萬 | -210.94%-560.7萬 | -88.71%-618.6萬 | 21.68%-544.3萬 |
持續經營淨收入 | -26.76%-1,176.3萬 | 1.40%-3,248.5萬 | 49.99%-483.2萬 | -18.40%-926.7萬 | -16.55%-910.6萬 | -21.40%-928萬 | -8,862.50%-3,294.7萬 | -151.65%-966.3萬 | -60.16%-782.7萬 | -28.19%-781.3萬 |
持續經營損益 | --149.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.31%3.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 86.67%2.8萬 | -53.79%6.7萬 | -9.09%2萬 | -58.97%1.6萬 | -57.89%1.6萬 | -67.39%1.5萬 | -18.54%14.5萬 | -51.11%2.2萬 | -11.36%3.9萬 | -13.64%3.8萬 |
其他非現金項目 | 10.89%240.3萬 | 185.05%936.1萬 | 14.65%227.8萬 | --262.2萬 | --229.4萬 | --216.7萬 | --328.4萬 | --198.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 6.82%-108萬 | -93.59%72萬 | 131.56%200.3萬 | 32.38%-52萬 | -59.51%39.6萬 | -111.41%-115.9萬 | 173.23%1,123.6萬 | 105.78%86.5萬 | -408.84%-76.9萬 | 143.86%97.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -102.11%-22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.87%1,042萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 368.48%44.3萬 | ---- | ---- | -73.52%-91.1萬 | 121.70%4.6萬 | -101.54%-16.5萬 | ---- | ---- | -683.58%-52.5萬 | 69.14%-21.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.03%-111萬 | -11.53%61.4萬 | 146.01%64.7萬 | 339.49%75.2萬 | -80.29%28.2萬 | -55.54%-106.7萬 | 1.91%69.4萬 | -45.32%26.3萬 | -188.20%-31.4萬 | 195.15%143.1萬 |
-其他營運資本變化 | -665.75%-41.3萬 | 167.21%32.6萬 | 307.46%54.6萬 | -615.71%-36.1萬 | 128.22%6.8萬 | -54.09%7.3萬 | 102.37%12.2萬 | 102.66%13.4萬 | 275.00%7萬 | -517.95%-24.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.80%-785.1萬 | -35.69%-1,813.5萬 | 108.83%49.5萬 | 1.79%-607.5萬 | 1.91%-533.9萬 | -286.41%-721.6萬 | -24.52%-1,336.5萬 | -210.94%-560.7萬 | -88.71%-618.6萬 | 21.68%-544.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.43%-5.7萬 | -622.36%-177.7萬 | -31.87%-12萬 | -187.10%-44.5萬 | -109.7萬 | -11.5萬 | -24.6萬 | -9.1萬 | -15.5萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.43%-5.7萬 | -622.36%-177.7萬 | -31.87%-12萬 | -187.10%-44.5萬 | ---109.7萬 | ---11.5萬 | ---24.6萬 | ---9.1萬 | ---15.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.43%-5.7萬 | -622.36%-177.7萬 | -31.87%-12萬 | -187.10%-44.5萬 | ---109.7萬 | ---11.5萬 | ---24.6萬 | ---9.1萬 | ---15.5萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,220.18%1,434.3萬 | -98.68%41.4萬 | -144.70%-25.7萬 | -98.97%31.7萬 | 450.00%2.2萬 | 410.77%33.2萬 | 31.75%3,133.3萬 | 248.48%57.5萬 | 1,374.72%3,068.9萬 | -99.94%4,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4,750.85%1,431萬 | 194.35%166.6萬 | 31.27%74.3萬 | --26.6萬 | --36.2萬 | --29.5萬 | -97.57%56.6萬 | 18,966.67%56.6萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.81%3.3萬 | -24.03%9.8萬 | --0 | 0.00%5.1萬 | 150.00%1萬 | -43.08%3.7萬 | -74.15%12.9萬 | -94.64%9,000 | -75.24%5.1萬 | -87.88%4,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -104.41%-135萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | --3,063.8萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,220.18%1,434.3萬 | -98.68%41.4萬 | -144.70%-25.7萬 | -98.97%31.7萬 | 450.00%2.2萬 | 410.77%33.2萬 | 31.75%3,133.3萬 | 248.48%57.5萬 | 1,374.72%3,068.9萬 | -99.94%4,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.27%2,892萬 | 57.73%4,841.8萬 | -46.21%2,880.2萬 | 19.91%3,500.5萬 | 19.60%4,141.9萬 | 57.73%4,841.8萬 | 73.94%3,069.6萬 | 110.15%5,354.1萬 | 9.44%2,919.3萬 | 30.65%3,463.2萬 |
當期現金流變化 | 191.94%643.5萬 | -210.02%-1,949.8萬 | 102.30%11.8萬 | -125.48%-620.3萬 | -17.93%-641.4萬 | -277.82%-699.9萬 | 35.81%1,772.2萬 | -198.16%-512.3萬 | 2,134.09%2,434.8萬 | -3,356.89%-543.9萬 |
期末現金流 | -14.64%3,535.5萬 | -40.27%2,892萬 | -40.27%2,892萬 | -46.21%2,880.2萬 | 19.91%3,500.5萬 | 19.60%4,141.9萬 | 57.73%4,841.8萬 | 57.73%4,841.8萬 | 110.15%5,354.1萬 | 9.44%2,919.3萬 |
自由現金流 | -7.87%-790.8萬 | -46.29%-1,991.2萬 | 106.58%37.5萬 | -2.82%-652萬 | -18.24%-643.6萬 | -289.38%-733.1萬 | -26.81%-1,361.1萬 | -212.74%-569.8萬 | -93.44%-634.1萬 | 21.68%-544.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據