(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.57%-23.43萬 | 24.58%-295.79萬 | 36.52%-125.88萬 | 46.17%-49.51萬 | -4.19%-67.68萬 | -42.55%-52.72萬 | -63.83%-392.19萬 | -63.83%-198.29萬 | -48.71%-91.96萬 | -155.73%-64.96萬 |
持續經營淨收入 | 290.76%79.36萬 | 18.15%-349.46萬 | 42.60%-133.59萬 | -5.55%-86.46萬 | -106.54%-87.81萬 | 40.38%-41.6萬 | -40.42%-426.94萬 | -37.32%-232.74萬 | -56.05%-81.91萬 | 23.98%-42.52萬 |
持續經營損益 | -87,675.08%-170.81萬 | -152.92%-4,837 | --739 | ---3,499 | ---131 | ---1,946 | -32.26%9,140 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 72.61%8,760 | 447.86%1.92萬 | 425.71%9,200 | 90.00%3,325 | --1,575 | --5,075 | --3,500 | --1,750 | --1,750 | --0 |
其他非現金項目 | 350.04%2.16萬 | 158.86%7.02萬 | 76.67%-2.71萬 | 230.32%6.47萬 | 64.88%2.78萬 | -83.94%4,790 | -154.87%-11.92萬 | -139.76%-11.62萬 | ---4.96萬 | --1.69萬 |
營運資金變化 | 172.25%9.15萬 | 287.04%18.02萬 | -60.14%9.43萬 | 619.66%31.25萬 | 61.34%-9.99萬 | -795.24%-12.66萬 | -288.50%-9.63萬 | 12.48%23.65萬 | 53.51%-6.01萬 | -1,397.45%-25.85萬 |
-應收款項(增)減 | 295.57%4.02萬 | 229.36%21.61萬 | 77.05%-2.12萬 | 943.98%27.99萬 | 23.82%-2.2萬 | -61.18%-2.06萬 | -487.63%-16.71萬 | -159.37%-9.23萬 | 83.65%-3.32萬 | -169.13%-2.88萬 |
-預付費用(增)減 | 384.78%3.3萬 | -12.97%-5.29萬 | -41.58%7.67萬 | 44.74%-4.28萬 | 4.09%-9.36萬 | 323.00%6,806 | -22,534.30%-4.69萬 | 742.90%13.12萬 | -689.35%-7.74萬 | -454.88%-9.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.20%1.83萬 | -85.55%1.7萬 | -80.37%3.88萬 | 49.53%7.55萬 | 111.85%1.57萬 | -6,875.93%-11.29萬 | 1,331.84%11.76萬 | 162.89%19.75萬 | -39.37%5.05萬 | -167.89%-13.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.57%-23.43萬 | 24.58%-295.79萬 | 36.52%-125.88萬 | 46.17%-49.51萬 | -4.19%-67.68萬 | -42.55%-52.72萬 | -63.83%-392.19萬 | -63.83%-198.29萬 | -48.71%-91.96萬 | -155.73%-64.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,110 | -94.08%-11.75萬 | -1,342.33%-11.75萬 | 0 | 61.11%-6.05萬 | 110.55%9,458 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---2.07萬 | -94.08%-11.75萬 | -1,342.33%-11.75萬 | ---- | ---- | --0 | ---6.05萬 | -85.67%9,458 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --1.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.06%90 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,110 | -94.37%-11.75萬 | -1,330.62%-11.75萬 | ---- | ---- | --0 | 61.16%-6.05萬 | 110.65%9,548 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.82%24.7萬 | -46.03%234.7萬 | -48.48%31.93萬 | 0 | 0 | 327.33%202.77萬 | 56.81%434.87萬 | 135.02%61.99萬 | 84.04%256.97萬 | 146.66%68.46萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -87.75%25萬 | -47.38%240.49萬 | -43.45%36.45萬 | --0 | --0 | 308.09%204.04萬 | 62.80%457.02萬 | 145.61%64.45萬 | 122.63%317.58萬 | -71.13%25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 76.49%-3,000 | 76.05%-5.79萬 | -83.24%-4.51萬 | --0 | --0 | 71.96%-1.28萬 | -607.14%-24.16萬 | -1,931.62%-2.46萬 | -1,906.49%-60.61萬 | 173.87%43.46萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.82%24.7萬 | -46.03%234.7萬 | -48.48%31.93萬 | --0 | --0 | 327.33%202.77萬 | 56.81%434.87萬 | 135.02%61.99萬 | 84.04%256.97萬 | 146.66%68.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.39%16.6萬 | 70.15%89.17萬 | -45.61%122.03萬 | 158.42%171.54萬 | 280.47%239.22萬 | 70.15%89.17萬 | 74.35%52.41萬 | 42.24%224.39萬 | -19.76%66.38萬 | -24.85%62.87萬 |
當期現金流變化 | -99.23%1.16萬 | -298.92%-72.84萬 | 21.91%-105.7萬 | -131.33%-49.51萬 | -2,029.83%-67.68萬 | 1,333.99%150.04萬 | 63.84%36.62萬 | -30.62%-135.36萬 | 111.27%158.01萬 | 381.85%3.51萬 |
利率變動影響 | ---- | 78.97%2,604 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,455 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -92.58%17.76萬 | -81.39%16.6萬 | -81.39%16.6萬 | -45.61%122.03萬 | 158.42%171.54萬 | 280.47%239.22萬 | 70.15%89.17萬 | 70.15%89.17萬 | 42.24%224.39萬 | -19.76%66.38萬 |
自由現金流 | 51.63%-25.5萬 | 22.96%-307.54萬 | 30.59%-137.63萬 | 49.97%-49.51萬 | -4.19%-67.68萬 | -42.55%-52.72萬 | -66.75%-399.19萬 | -73.28%-198.29萬 | -52.62%-98.96萬 | -123.98%-64.96萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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