(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.84%-50.39萬 | -97.81%2.23萬 | 60.99%-26.93萬 | 87.06%-3.51萬 | 74.84%-22.18萬 | 89.66%-82.38萬 | 224.84%101.92萬 | 64.83%-69.04萬 | 92.39%-27.1萬 | 45.85%-88.16萬 |
持續經營淨收入 | 68.59%-199.73萬 | -41.98%71.35萬 | -113.96%-11.66萬 | 92.45%-37.19萬 | 36.47%-222.23萬 | 71.41%-635.91萬 | 132.93%122.98萬 | 115.47%83.54萬 | 32.61%-492.61萬 | 39.67%-349.82萬 |
持續經營損益 | 114.47%5.87萬 | 38.56%-107.96萬 | 100.93%1.6萬 | -108.24%-26.06萬 | 1,881.62%138.28萬 | 28.74%-40.54萬 | -159.02%-175.73萬 | -418.86%-173.4萬 | 2,150.41%316.35萬 | -125.60%-7.76萬 |
折舊和攤銷 | 24.31%12.55萬 | -56.53%1.42萬 | 24.33%3.48萬 | 66.06%3.75萬 | 120.41%3.91萬 | 141.41%10.1萬 | 69.56%3.27萬 | 228.33%2.8萬 | 104.62%2.26萬 | -96.47%1.77萬 |
其他非現金項目 | -96.34%14.01萬 | --0 | -100.51%-1,970 | -98.63%1.51萬 | -94.18%12.7萬 | -38.16%383.06萬 | -86.59%16.22萬 | -84.33%38.61萬 | -56.06%110.07萬 | 13,603.75%218.16萬 |
營運資金變化 | -67.01%58.23萬 | -99.22%1.23萬 | -72.54%-27.65萬 | 1,081.03%41.99萬 | 6.60%42.66萬 | 12.05%176.51萬 | 84.54%156.79萬 | -58.28%-16.03萬 | -109.39%-4.28萬 | 7.80%40.02萬 |
-應收款項(增)減 | 31.87%-1.19萬 | -54.09%24.24萬 | -9.41%-41.97萬 | 228.00%36.66萬 | -261.41%-20.12萬 | 41.78%-1.74萬 | 359.78%52.79萬 | -881.52%-38.36萬 | -712.75%-28.64萬 | -24.71%12.47萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 293.09%44.6萬 | 99.97%-1 | --0 | 338.09%5萬 | 318.73%39.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.55%59.42萬 | -122.12%-23.01萬 | -35.89%14.32萬 | -72.52%5.32萬 | 621.54%62.79萬 | -27.21%133.66萬 | -1.53%104萬 | 711.80%22.33萬 | -54.95%19.37萬 | -131.13%-12.04萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | 93.01%-7.72萬 | -110.5萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 69.87%-58.11萬 | 35.97%-5.49萬 | 60.99%-26.93萬 | 87.06%-3.51萬 | 74.84%-22.18萬 | 75.80%-192.89萬 | 89.49%-8.58萬 | 64.83%-69.04萬 | 92.39%-27.1萬 | 45.85%-88.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.29%-8.08萬 | 80.31%-1.79萬 | 0 | 60.71%-4.31萬 | 78.90%-1.97萬 | 8.19%-39萬 | 25.33%-9.11萬 | 39.07%-9.57萬 | 20.96%-10.97萬 | -1,253.18%-9.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.25%-5,000 | --0 | --0 | 82.57%-5,000 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 79.02%-8.08萬 | 80.31%-1.79萬 | --0 | 58.84%-4.31萬 | 78.90%-1.97萬 | 1.52%-38.5萬 | 25.33%-9.11萬 | 39.07%-9.57萬 | 4.91%-10.47萬 | -5,196.94%-9.35萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.29%-8.08萬 | 80.31%-1.79萬 | --0 | 60.71%-4.31萬 | 78.90%-1.97萬 | 8.19%-39萬 | 25.33%-9.11萬 | 39.07%-9.57萬 | 20.96%-10.97萬 | -1,253.18%-9.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.80%-26.69萬 | -1.76%-82.33萬 | -78.70%16萬 | -55.63%16.76萬 | -69.76%22.88萬 | -87.57%107.64萬 | -281.07%-80.91萬 | -46.55%75.11萬 | -88.45%37.78萬 | -78.60%75.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -155.60%-26.69萬 | -1.76%-82.33萬 | -78.02%16萬 | -1.14%16.76萬 | -41.59%22.88萬 | -93.76%48.01萬 | -345.87%-80.91萬 | 29.99%72.79萬 | -94.81%16.96萬 | -88.92%39.17萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.09%59.63萬 | --0 | -97.26%2.32萬 | --20.82萬 | --36.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -0.43%99.63萬 | 100.07萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -64.88%72.94萬 | -9.72%17.3萬 | -78.70%16萬 | -55.63%16.76萬 | -69.76%22.88萬 | -76.01%207.71萬 | -57.11%19.16萬 | -46.55%75.11萬 | -88.45%37.78萬 | -78.60%75.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.73%5.77萬 | -41.67%2.51萬 | 72.25%13.44萬 | -44.48%4.5萬 | -80.73%5.77萬 | 692.93%29.95萬 | -94.56%4.3萬 | -94.82%7.8萬 | -95.82%8.1萬 | 692.93%29.95萬 |
當期現金流變化 | 127.91%6.75萬 | 580.77%10.01萬 | -212.09%-10.93萬 | 3,137.59%8.95萬 | 94.16%-1.28萬 | -192.38%-24.18萬 | 102.99%1.47萬 | 95.10%-3.5萬 | 99.32%-2,945 | -111.50%-21.85萬 |
期末現金流 | 116.95%12.52萬 | 116.95%12.52萬 | -41.67%2.51萬 | 72.25%13.44萬 | -44.48%4.5萬 | -80.73%5.77萬 | -80.73%5.77萬 | -94.56%4.3萬 | -94.82%7.8萬 | -95.82%8.1萬 |
自由現金流 | 71.46%-66.19萬 | 58.81%-7.29萬 | 65.74%-26.93萬 | 79.47%-7.82萬 | 75.23%-24.15萬 | 72.38%-231.89萬 | 81.15%-17.69萬 | 62.92%-78.61萬 | 89.72%-38.07萬 | 40.36%-97.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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