(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -18.08%-1.08億 | 28.66%-3,001.7萬 | -21.69%-1,770.6萬 | -127.89%-3,522.3萬 | -29.40%-2,470.7萬 | ---9,117.2萬 | ---4,207.4萬 | -13.97%-1,455萬 | -21.17%-1,545.6萬 | 11.11%-1,909.3萬 |
其他非現金項目 | 123.41%91.5萬 | ---- | ---- | ---2.9萬 | ---- | ---390.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 133.45%2,972.5萬 | -135.07%-544.4萬 | 75.61%1,378.4萬 | 872.20%1,447.1萬 | 83.17%-121萬 | --1,273.3萬 | --1,552.2萬 | 238.43%784.9萬 | -118.13%-187.4萬 | -187.07%-718.9萬 |
-應收款項(增)減 | -2,547.81%-952.2萬 | 278.55%1,247.7萬 | -61.12%-418.9萬 | -299.34%-1,339萬 | -208.89%-332萬 | --38.9萬 | --329.6萬 | 78.88%-260萬 | -123.92%-335.3萬 | -70.04%304.9萬 |
-存貨(增)減 | -31.90%2,488.2萬 | -83.33%199.2萬 | -32.54%617.5萬 | -32.78%1,182.1萬 | -101.40%-433萬 | --3,653.9萬 | --1,194.9萬 | 156.63%915.4萬 | 849.94%1,758.6萬 | 79.10%-215萬 |
-其他流動負債變化 | 156.18%490.6萬 | -183.06%-681.8萬 | 1,091.22%146.7萬 | 272.05%974.3萬 | 105.38%51.4萬 | ---873.3萬 | --820.9萬 | -103.34%-14.8萬 | -52.15%-566.3萬 | -721.93%-955.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.14%-5,042.6萬 | 4.78%-1,790.5萬 | 29.20%-225.3萬 | 17.57%-897.7萬 | -6.67%-2,109.7萬 | ---5,260.3萬 | ---1,880.3萬 | 75.64%-318.2萬 | -2,843.24%-1,089萬 | -232.83%-1,977.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 86.33%-34.4萬 | -131.49%-10.8萬 | 97.65%-2.9萬 | 86.91%-9.5萬 | 91.28%-9.5萬 | ---251.7萬 | --34.3萬 | ---123.2萬 | -28.72%-72.6萬 | 22.64%-109萬 |
無形資產交易淨現金流 | -12.80%-70.5萬 | --0 | ---10.4萬 | ---57.2萬 | ---2.9萬 | ---62.5萬 | ---62.5萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,128.2萬 | --0 | --0 | --0 | --1,128.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -112.89%-104.9萬 | 61.70%-10.8萬 | 89.20%-13.3萬 | 8.13%-66.7萬 | -101.22%-12.4萬 | --814萬 | ---28.2萬 | -5.93%-123.2萬 | 85.28%-72.6萬 | 234.16%1,019.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 250.66%602.5萬 | 82.95%-264.8萬 | 316.83%867.3萬 | --0 | ---- | ---399.9萬 | ---1,552.8萬 | -440.14%-400萬 | 718.85%1,532.9萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -58.97%2,827.1萬 | -58.94%2,827.1萬 | --0 | --0 | --0 | --6,890.1萬 | --6,884.5萬 | --0 | --0 | --5.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.16%3,429.6萬 | -51.94%2,562.3萬 | 316.83%867.3萬 | --0 | --0 | --6,490.2萬 | --5,331.7萬 | -116.62%-400萬 | 718.85%1,532.9萬 | 123.33%5.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 97.46%4,630.7萬 | 106.88%2,223.7萬 | -14.14%1,608.1萬 | 77.61%2,510.5萬 | 97.46%4,630.7萬 | --2,345.1萬 | --1,074.9萬 | -5.64%1,873萬 | -48.84%1,413.5萬 | -43.37%2,345.1萬 |
當期現金流變化 | -184.05%-1,717.9萬 | -77.77%761萬 | 174.72%628.7萬 | -359.74%-964.4萬 | -122.70%-2,122.1萬 | --2,043.9萬 | --3,423.2萬 | -185.52%-841.4萬 | 147.72%371.3萬 | 30.84%-952.9萬 |
利率變動影響 | -117.96%-43.4萬 | -186.95%-115.3萬 | -130.25%-13.1萬 | -29.71%62萬 | -91.08%1.9萬 | --241.7萬 | --132.6萬 | --43.3萬 | --88.2萬 | --21.3萬 |
期末現金流 | -38.04%2,869.4萬 | -38.04%2,869.4萬 | 106.88%2,223.7萬 | -14.14%1,608.1萬 | 77.61%2,510.5萬 | --4,630.7萬 | --4,630.7萬 | -63.79%1,074.9萬 | -5.64%1,873萬 | -48.84%1,413.5萬 |
自由現金流 | 6.78%-5,204.7萬 | 4.56%-1,829.5萬 | 45.94%-238.6萬 | 16.98%-964.4萬 | -3.09%-2,151.1萬 | ---5,583萬 | ---1,917萬 | 68.98%-441.4萬 | -119.05%-1,161.6萬 | -54.13%-2,086.7萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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