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美股市場個股詳情
CompoSecure (CMPO)
- 25.680
- +0.430+1.70%
交易中 01/16 10:53 (美東)
74.32億總市值-10.97市盈率TTM
25.765最高價24.877最低價48.57萬股成交量25.250今開25.250昨收1234.43萬成交額0.22%換手率虧損市盈率(靜)2.89億總股本26.78052周最高48.73市淨率56.54億流通值9.24452周最低--股息TTM2.20億流通股26.780歷史最高--股息率TTM3.52%振幅3.376歷史最低25.413平均價1股每手
CompoSecure (CMPO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -140.56%-1,194.1萬 | -99.89%3.7萬 | -91.08%301.1萬 | 24.20%1.3億 | 29.06%3,411.4萬 | 18.24%2,943.9萬 | 14.83%3,224.9萬 | 35.56%3,375.1萬 | 12.43%1.04億 | 144.25%2,643.3萬 |
| 持續經營淨收入 | -104.38%-1.75億 | -177.76%-2,612.5萬 | 25.88%2,149.2萬 | -173.91%-8,316.2萬 | -255.87%-4,835.8萬 | -324.64%-8,547.4萬 | 2.71%3,359.7萬 | 59.01%1,707.3萬 | -14.64%1.13億 | 38.77%3,102.4萬 |
| 持續經營損益 | 4.87%7,763萬 | 351.25%1,452.7萬 | -525.85%-3,276.5萬 | 1,309.66%9,566萬 | 403.43%1,972.6萬 | 848.60%7,402.2萬 | -93.64%-578.2萬 | -32.90%769.4萬 | 58.80%-790.8萬 | -145.51%-650.1萬 |
| 折舊和攤銷 | --0 | --0 | -26.92%162.3萬 | 9.38%917.4萬 | 4.86%224.2萬 | 12.18%233.1萬 | 11.68%238萬 | 8.87%222.1萬 | -2.19%838.7萬 | 7.01%213.8萬 |
| 遞延稅費 | --0 | --0 | 1.61%-183.7萬 | -192.58%-246.9萬 | -74.93%104.1萬 | -306.32%-58.8萬 | -499.62%-105.5萬 | 8.21%-186.7萬 | -16.47%266.7萬 | 207,500.00%415.2萬 |
| 其他非現金項目 | 78.90%6,333.6萬 | 2,710.58%2,665.4萬 | -550.21%-1,075.1萬 | 710.35%7,746萬 | 1,292.21%4,069萬 | 714.96%3,540.3萬 | 83.13%-102.1萬 | -5.69%238.8萬 | 39.54%-1,269.1萬 | -206.37%-341.3萬 |
| 營運資金變化 | 1,240.97%2,155.3萬 | -1,267.87%-1,515.6萬 | 1,059.84%2,139.9萬 | 179.43%1,194.9萬 | 405.03%1,310.1萬 | 58.08%-188.9萬 | 53.35%-110.8萬 | 147.71%184.5萬 | 36.65%-1,504.3萬 | 71.69%-429.5萬 |
| -應收款項（增）減 | --0 | --0 | -61.64%206.3萬 | -116.45%-696.1萬 | -145.37%-365萬 | 65.41%-415.1萬 | -271.05%-453.8萬 | 380.84%537.8萬 | 65.59%-321.6萬 | -5.62%804.5萬 |
| -存貨（增）減 | --0 | --0 | -95.52%-519.5萬 | 189.06%800.1萬 | 1,574.76%1,055.1萬 | 178.22%242.4萬 | -197.11%-231.7萬 | 70.15%-265.7萬 | 50.74%-898.4萬 | 112.82%63萬 |
| -預付費用（增）減 | -170.30%-356.8萬 | -83.08%22.4萬 | 173.95%8.8萬 | 174.41%97.4萬 | 189.12%108.9萬 | -813.51%-132萬 | 1,210.89%132.4萬 | 68.10%-11.9萬 | -5.39%-130.9萬 | -21.83%-122.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 1,519.66%2,512.1萬 | -553.05%-1,538.1萬 | 2,636.63%2,846.1萬 | 9,057.43%904.7萬 | 127.57%306.1萬 | -85.75%155.1萬 | 132.91%339.5萬 | -90.03%104萬 | -210.99%-10.1萬 | -61.40%-1,110.4萬 |
| -其他流動負債變化 | --0 | -99.90%1,000 | -123.59%-401.8萬 | 161.97%88.8萬 | 418.32%205萬 | 17.44%-39.3萬 | -63.30%102.8萬 | 42.29%-179.7萬 | -128.72%-143.3萬 | 94.09%-64.4萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -140.56%-1,194.1萬 | -99.89%3.7萬 | -91.08%301.1萬 | 24.20%1.3億 | 29.06%3,411.4萬 | 18.24%2,943.9萬 | 14.83%3,224.9萬 | 35.56%3,375.1萬 | 12.43%1.04億 | 144.25%2,643.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3,662.55%-6,069萬 | 9.13%-994.5萬 | -3.72%-443.4萬 | -104.12%-198.4萬 | 5.76%-191.4萬 | 56.00%-161.3萬 | -20.89%-1,094.4萬 | -133.35%-427.5萬 |
| 資本性支出 | --0 | --0 | ---38.7萬 | ---103.5萬 | ---30.6萬 | ---33.1萬 | ---39.8萬 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 32.29%-741萬 | 38.53%-262.8萬 | -70.06%-165.3萬 | 25.36%-151.6萬 | 56.00%-161.3萬 | -20.89%-1,094.4萬 | -133.35%-427.5萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---6,030.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -3,662.55%-6,069萬 | 9.13%-994.5萬 | -3.72%-443.4萬 | -104.12%-198.4萬 | 5.76%-191.4萬 | 56.00%-161.3萬 | -20.89%-1,094.4萬 | -133.35%-427.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1,422.21%1.34億 | 90.55%-473.5萬 | 43.56%-1,027.6萬 | -26.70%-8,336.3萬 | -2.82%-489.3萬 | 55.23%-1,017.2萬 | -92.62%-5,009萬 | -47.95%-1,820.8萬 | 28.51%-6,579.4萬 | 55.85%-475.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 43.83%-1,281.3萬 | 47.10%-248萬 | 92.69%-95.8萬 | 0.00%-468.7萬 | -1,320.61%-468.8萬 | 28.45%-2,281萬 | 53.12%-468.8萬 |
| 現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---892.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 5,489.68%1.49億 | --0 | 4,581.31%500.9萬 | 317.89%499.8萬 | 1,122.67%210.3萬 | 321.10%267.4萬 | -53.09%11.4萬 | -26.71%10.7萬 | 1,358.54%119.6萬 | 115.00%17.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 77.07%-272.6萬 | 87.06%-473.5萬 | -12.17%-1,528.5萬 | -50.81%-6,662.6萬 | -1,758.44%-451.6萬 | -15.95%-1,188.8萬 | -69.73%-3,659.5萬 | -12.41%-1,362.7萬 | 26.66%-4,418萬 | 71.68%-24.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 1,422.21%1.34億 | 90.55%-473.5萬 | 43.56%-1,027.6萬 | -26.70%-8,336.3萬 | -2.82%-489.3萬 | 55.23%-1,017.2萬 | -92.62%-5,009萬 | -47.95%-1,820.8萬 | 28.51%-6,579.4萬 | 55.85%-475.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -86.41%480.8萬 | -82.76%950.6萬 | 87.94%7,746.1萬 | 202.13%4,121.6萬 | 121.16%5,267.4萬 | 56.50%3,539.1萬 | 144.38%5,514.6萬 | 202.13%4,121.6萬 | -37.83%1,364.2萬 | 54.36%2,381.7萬 |
| 當期現金流變化 | 609.10%1.23億 | 76.22%-469.8萬 | -587.83%-6,795.5萬 | 31.45%3,624.5萬 | 42.46%2,478.7萬 | 1,336.66%1,728.3萬 | -41,256.25%-1,975.5萬 | 56.10%1,393萬 | 432.14%2,757.4萬 | 1,073.10%1,739.9萬 |
| 期末現金流 | 141.79%1.27億 | -86.41%480.8萬 | -82.76%950.6萬 | 87.94%7,746.1萬 | 87.94%7,746.1萬 | 121.16%5,267.4萬 | 56.50%3,539.1萬 | 144.38%5,514.6萬 | 202.13%4,121.6萬 | 202.13%4,121.6萬 |
| 自由現金流 | -143.49%-1,194.1萬 | -99.88%3.7萬 | -91.84%262.4萬 | 29.71%1.21億 | 40.72%3,118萬 | 14.75%2,745.5萬 | 16.44%3,033.5萬 | 51.37%3,213.8萬 | 11.51%9,336.8萬 | 146.47%2,215.8萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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