(FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 | 366.67%1.54億 | 58.18%-2,300萬 | -3,700萬 |
持續經營淨收入 | -8.61%5.31億 | -9.52%7,600萬 | -11.24%1.58億 | -9.89%1.64億 | -2.92%1.33億 | 158.22%5.81億 | 6.33%8,400萬 | 63.30%1.78億 | 1,720.00%1.82億 | --1.37億 |
折舊和攤銷 | 4.05%1.54億 | 5.26%4,000萬 | 5.41%3,900萬 | 2.70%3,800萬 | 2.78%3,700萬 | -1.33%1.48億 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,700萬 | 0.00%3,700萬 | --3,600萬 |
其他非現金項目 | --700萬 | ---400萬 | 220.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-500萬 | ---300萬 | ---200萬 |
營運資金變化 | 208.26%3.67億 | 4.05%1.8億 | 387.93%1.67億 | 129.63%7,200萬 | 75.36%-5,200萬 | 27.25%-3.39億 | 324.68%1.73億 | 48.67%-5,800萬 | -46.39%-2.43億 | ---2.11億 |
-應收款項(增)減 | 141.18%2,100萬 | -20.19%2.57億 | 466.67%1,700萬 | 20.81%-1.18億 | 40.53%-1.35億 | 83.65%-5,100萬 | 419.35%3.22億 | 103.09%300萬 | -26.27%-1.49億 | ---2.27億 |
-存貨(增)減 | 320.13%3.28億 | -32.08%7,200萬 | 65.12%7,100萬 | 264.84%1.5億 | 116.91%3,500萬 | 66.14%-1.49億 | 178.52%1.06億 | 144.79%4,300萬 | -8.33%-9,100萬 | ---2.07億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.11%1,500萬 | 42.53%-1.5億 | 178.00%7,800萬 | 1,066.67%3,500萬 | -76.68%5,200萬 | -145.30%-1.35億 | ---2.61億 | -220.48%-1億 | -93.02%300萬 | --2.23億 |
-其他流動資產變化 | 150.00%200萬 | -83.33%100萬 | 133.33%100萬 | 166.67%400萬 | -300.00%-400萬 | 42.86%-400萬 | 500.00%600萬 | 62.50%-300萬 | -400.00%-600萬 | ---100萬 |
-其他流動負債變化 | --100萬 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | --100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 | 366.67%1.54億 | 58.18%-2,300萬 | ---3,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.47%-2.7億 | -340.00%-8,800萬 | 76.62%-1,800萬 | -100.00%-9,000萬 | -572.73%-7,400萬 | 24.63%-1.53億 | -42.86%-2,000萬 | 56.25%-7,700萬 | -400.00%-4,500萬 | -1,100萬 |
資本性支出 | -56.00%-3,900萬 | 0.00%-500萬 | -280.00%-1,900萬 | 44.44%-500萬 | -66.67%-1,000萬 | -25.00%-2,500萬 | 37.50%-500萬 | -25.00%-500萬 | -125.00%-900萬 | ---600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --100萬 | --200萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --100萬 |
業務交易的淨現金流 | -80.47%-2.31億 | -471.43%-8,000萬 | --0 | -141.67%-8,700萬 | -966.67%-6,400萬 | 28.49%-1.28億 | -100.00%-1,400萬 | 58.14%-7,200萬 | ---3,600萬 | ---600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.63%-2.7億 | -363.16%-8,800萬 | 76.62%-1,800萬 | -100.00%-9,000萬 | -572.73%-7,400萬 | 25.12%-1.52億 | -35.71%-1,900萬 | 56.25%-7,700萬 | -400.00%-4,500萬 | ---1,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 49.66%-7,300萬 | -362.50%-1.11億 | -195.06%-7,700萬 | 135.45%6,700萬 | 4,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,866.67%4.15億 | 553.19%4.26億 | -114.55%-1.18億 | -123.46%-1,900萬 | 137.74%1.26億 | 98.21%-1,500萬 | -2,250.00%-9,400萬 | -1,275.00%-5,500萬 | 109.81%8,100萬 | --5,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---13.44億 | ---7.26億 | ---1.45億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.69%-4,600萬 | 64.71%-600萬 | 59.09%-900萬 | 2,364.29%3.17億 | -6,860.00%-3.48億 | 20.55%-5,800萬 | 19.05%-1,700萬 | -46.67%-2,200萬 | 48.15%-1,400萬 | ---500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 50.00%-7,300萬 | -344.00%-1.11億 | -195.06%-7,700萬 | 135.45%6,700萬 | --4,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17,600.00%1.77億 | --1.01億 | --2,000萬 | 0.00%100萬 | 17,600.00%1.77億 | -99.74%100萬 | --0 | --0 | -99.69%100萬 | --100萬 |
當期現金流變化 | -200.00%-1.76億 | -156.50%-1億 | --8,100萬 | --1,900萬 | ---1.76億 | 146.32%1.76億 | 4,525.00%1.77億 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -99.44%100萬 | -99.44%100萬 | --1.01億 | --2,000萬 | 0.00%100萬 | 17,600.00%1.77億 | 17,600.00%1.77億 | --0 | --0 | --100萬 |
自由現金流 | 173.94%10.3億 | -4.30%2.89億 | 137.58%3.54億 | 965.63%2.77億 | 355.81%1.1億 | 837.25%3.76億 | 1,018.52%3.02億 | 413.79%1.49億 | 45.76%-3,200萬 | ---4,300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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