(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 78.66%-5.66億 | -1,570.60%-26.52億 | -36.58%1.8億 | 119.54%2.84億 | --1.3億 |
遞延稅費 | 60.02%-1.43億 | -1,213.75%-3.56億 | -50.54%3,200萬 | 152.73%6,470萬 | --2,560萬 |
其他非現金項目 | -3.68%6.91億 | 32.40%7.17億 | 309.14%5.42億 | 1,031.62%1.32億 | --1,170萬 |
營運資金變化 | -236.56%-4,370萬 | 134.67%3,200萬 | 53.64%-9,230萬 | -4,756.10%-1.99億 | ---410萬 |
-應收款項(增)減 | -140.86%-8,760萬 | 465.70%2.14億 | 171.24%3,790萬 | -264.38%-5,320萬 | ---1,460萬 |
-存貨(增)減 | -158.00%-1,160萬 | 769.57%2,000萬 | 27.78%230萬 | 200.00%180萬 | ---180萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 343.89%5.55億 | -117.59%-2.28億 | 138.51%12.94億 | 137.79%5.42億 | --2.28億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | 54.39%-1.31億 | 33.86%-2.87億 | -114.34%-4.34億 | -8,192.00%-2.02億 | --250萬 |
無形資產交易淨現金流 | -72.00%-430萬 | 51.92%-250萬 | -15.56%-520萬 | -15.38%-450萬 | ---390萬 |
業務交易的淨現金流 | -67,500.00%-2.03億 | ---30萬 | --0 | -35,650.56%-31.82億 | ---890萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 88.69%-1,000萬 | ---8,840萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 10.00%110萬 | -99.82%100萬 | --5.44億 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -21.83%-3.22億 | -287.45%-2.64億 | 104.08%1.41億 | -2,317.58%-34.52億 | ---1.43億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | -59.20%4.71億 | 448.31%11.54億 | -132.05%-3.31億 | 12,817.50%10.33億 | --800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 194,983.33%23.41億 | --120萬 |
現金股利支付 | ---- | 90.12%-5,140萬 | -323.62%-5.2億 | -76.18%-1.23億 | ---6,970萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -430.30%-1,090萬 | -88.38%330萬 | -42.63%2,840萬 | --4,950萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -131.27%-2.11億 | 142.17%6.75億 | -151.00%-16.02億 | 4,304.82%31.41億 | ---7,470萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 139.47%3.37億 | -55.55%1.41億 | 247.58%3.16億 | 32.65%9,100萬 | --6,860萬 |
當期現金流變化 | -88.07%2,190萬 | 209.81%1.84億 | -172.31%-1.67億 | 2,080.19%2.31億 | --1,060萬 |
利率變動影響 | -134.13%-430萬 | 246.51%1,260萬 | -48.28%-860萬 | -149.15%-580萬 | --1,180萬 |
期末現金流 | 5.23%3.54億 | 139.47%3.37億 | -55.55%1.41億 | 247.58%3.16億 | --9,100萬 |
自由現金流 | 176.66%3.99億 | -162.44%-5.2億 | 150.65%8.33億 | 265.16%3.32億 | --9,100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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