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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 7.62%299.99億 | 7.62%299.99億 | 2.68%291.77億 | 5.00%285.92億 | 8.52%284.45億 | 6.63%278.74億 | 6.63%278.74億 | 15.05%284.14億 | 7.42%272.3億 | 3.46%262.11億 |
| -股權投資 | 6,013.73%166.54億 | 6,013.73%166.54億 | 3.67%164.02億 | 8.68%159.47億 | 8.85%157.21億 | 181.11%2.72億 | 181.11%2.72億 | 16,466.70%158.21億 | 15,121.58%146.74億 | 13,512.44%144.43億 |
| -交易資產 | -3.09%2.95億 | -3.09%2.95億 | 36.57%2.97億 | 48.36%3.08億 | 38.24%3.08億 | 36.60%3.04億 | 36.60%3.04億 | -1.72%2.17億 | -5.07%2.08億 | 7.06%2.23億 |
| -淨貸款 | 28.62%33.98億 | 28.62%33.98億 | 27.05%31.84億 | 28.80%29.72億 | 23.46%27.38億 | 20.48%26.42億 | 20.48%26.42億 | 19.46%25.06億 | 18.32%23.07億 | 23.25%22.17億 |
| -權益法下的投資 | -32.46%2.93億 | -32.46%2.93億 | 18.67%2.97億 | -11.42%3.77億 | -28.72%3.8億 | -43.56%4.34億 | -43.56%4.34億 | -70.85%2.5億 | -55.13%4.26億 | -47.60%5.33億 |
| -短期投資 | -66.47%76.22億 | -66.47%76.22億 | -8.02%73.81億 | -7.13%74.87億 | 8.03%79.12億 | 5.69%227.3億 | 5.69%227.3億 | -60.48%80.24億 | -61.54%80.62億 | -65.30%73.24億 |
| -其他投資資產 | 16.46%17.37億 | 16.46%17.37億 | 1.35%16.17億 | -3.44%15.01億 | -5.75%13.87億 | 10.20%14.92億 | 10.20%14.92億 | 42.47%15.96億 | 32.06%15.54億 | 34.11%14.71億 |
| 現金和現金等價物 | -42.29%9.56億 | -42.29%9.56億 | 4.60%12.18億 | -12.84%7.66億 | 63.91%9.28億 | 113.91%16.57億 | 113.91%16.57億 | 152.76%11.65億 | 92.00%8.79億 | 33.25%5.66億 |
| 限制性現金及現金等價物 | -91.96%2,740萬 | -91.96%2,740萬 | -71.09%2,330萬 | -55.87%5,000萬 | 15.69%9,660萬 | 197.82%3.41億 | 197.82%3.41億 | -33.93%8,060萬 | 8.73%1.13億 | -14.01%8,350萬 |
| 應收款項 | -5.95%43.91億 | -5.95%43.91億 | -5.44%44.4億 | -6.06%45.03億 | -5.68%45.79億 | -6.19%46.69億 | -6.19%46.69億 | -7.81%46.95億 | -4.82%47.94億 | -6.23%48.55億 |
| -應收賬款 | -4.60%36.78億 | -4.60%36.78億 | -4.48%37.32億 | -4.01%37.54億 | -4.15%38.04億 | -4.60%38.55億 | -4.60%38.55億 | -3.61%39.07億 | -2.94%39.11億 | -5.27%39.69億 |
| -應收稅款 | -12.38%7.13億 | -12.38%7.13億 | -10.22%7.08億 | -15.12%7.49億 | -12.53%7.75億 | -13.04%8.14億 | -13.04%8.14億 | -24.15%7.89億 | -12.34%8.83億 | -10.32%8.86億 |
| 應計投資收入 | -0.14%2.86億 | -0.14%2.86億 | 2.10%2.82億 | 6.44%2.79億 | 14.92%2.9億 | 13.88%2.86億 | 13.88%2.86億 | 9.47%2.76億 | 8.43%2.63億 | 4.43%2.52億 |
| 遞延保單獲取成本 | 9.54%25.41億 | 9.54%25.41億 | 9.92%24.92億 | 9.51%24.28億 | 9.16%23.66億 | 9.15%23.2億 | 9.15%23.2億 | 8.78%22.67億 | 8.20%22.18億 | 7.91%21.68億 |
| 獨立帳戶資產 | -15.15%280萬 | -15.15%280萬 | -18.18%270萬 | -9.38%290萬 | -6.06%310萬 | 6.45%330萬 | 6.45%330萬 | 13.79%330萬 | 6.67%320萬 | 17.86%330萬 |
| 其他資產 | -15.97%5.88億 | -15.97%5.88億 | -11.14%6.62億 | -10.58%7.07億 | -8.98%7.28億 | 9.17%7億 | 9.17%7億 | -6.38%7.44億 | -2.49%7.91億 | 10.11%8億 |
| 總資產 | 2.49%387.91億 | 2.49%387.91億 | 1.73%382.96億 | 2.86%373.29億 | 7.15%374.36億 | 8.06%378.49億 | 8.06%378.49億 | 12.35%376.45億 | 6.57%362.9億 | 2.72%349.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 5.05%311.45億 | 5.05%311.45億 | 3.02%305.94億 | 4.71%297.39億 | 6.16%294.78億 | 6.61%296.48億 | 6.61%296.48億 | 11.66%296.98億 | 4.51%284.01億 | 1.88%277.68億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -10.36%40.52億 | -10.36%40.52億 | -5.89%40.51億 | -8.70%41.29億 | 12.89%43.98億 | 8.90%45.2億 | 8.90%45.2億 | 3.78%43.05億 | 13.63%45.23億 | -3.67%38.96億 |
| -長期借款 | -10.36%40.52億 | -10.36%40.52億 | -5.89%40.51億 | -8.70%41.29億 | 12.89%43.98億 | 8.90%45.2億 | 8.90%45.2億 | 3.78%43.05億 | 13.63%45.23億 | -3.67%38.96億 |
| 獨立帳戶負債 | -15.15%280萬 | -15.15%280萬 | -18.18%270萬 | -9.38%290萬 | -6.06%310萬 | 6.45%330萬 | 6.45%330萬 | 13.79%330萬 | 6.67%320萬 | 17.86%330萬 |
| 其他負債 | -18.10%9.53億 | -18.10%9.53億 | 9.03%10.37億 | 0.15%9.36億 | 13.50%10.27億 | 37.05%11.63億 | 37.05%11.63億 | 9.36%9.51億 | 3.95%9.34億 | 32.83%9.05億 |
| 總負債 | 2.32%361.52億 | 2.32%361.52億 | 2.08%356.85億 | 2.79%348.06億 | 7.17%349.06億 | 7.69%353.34億 | 7.69%353.34億 | 10.56%349.58億 | 5.62%338.61億 | 1.84%325.72億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -10.00%90萬 | -10.00%90萬 | 0.00%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 |
| -普通股股本 | -10.00%90萬 | -10.00%90萬 | 0.00%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 |
| 資本公積 | -18.14%13.36億 | -18.14%13.36億 | -19.03%13.89億 | -19.82%14.41億 | -17.08%15.35億 | -13.69%16.33億 | -13.69%16.33億 | -12.69%17.16億 | -10.03%17.98億 | -8.41%18.51億 |
| 留存收益 | 7.23%24.16億 | 7.23%24.16億 | 12.10%23.4億 | 11.39%23.33億 | 11.92%22.34億 | 18.60%22.53億 | 18.60%22.53億 | 10.98%20.87億 | 21.05%20.95億 | 19.22%19.96億 |
| 不影響留存收益的損益 | 18.70%-11.15億 | 18.70%-11.15億 | -0.26%-11.19億 | 14.45%-12.53億 | 16.29%-12.39億 | 13.03%-13.71億 | 13.03%-13.71億 | 42.97%-11.16億 | 15.53%-14.64億 | 11.06%-14.8億 |
| 股東權益總額 | 4.89%26.38億 | 4.89%26.38億 | -2.86%26.11億 | 3.86%25.23億 | 6.88%25.31億 | 13.52%25.15億 | 13.52%25.15億 | 42.20%26.88億 | 21.70%24.29億 | 16.53%23.68億 |
| 總權益 | 4.89%26.38億 | 4.89%26.38億 | -2.86%26.11億 | 3.86%25.23億 | 6.88%25.31億 | 13.52%25.15億 | 13.52%25.15億 | 42.20%26.88億 | 21.70%24.29億 | 16.53%23.68億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |