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Clean Teq Water Ltd (CNQ)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:31 (悉尼)
3091.59萬總市值-8.45市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Clean Teq Water Ltd (CNQ) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/06/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-30.14%1,040.02萬
10.43%1,488.8萬
25.43%1,348.13萬
1,074.81萬
來自客戶的收入
-29.16%983.98萬
10.26%1,389.04萬
22.09%1,259.74萬
--1,031.84萬
來自政府撥款的收入
--8萬
----
----
----
經營活動產生的其他現金收入
-51.85%48.04萬
12.87%99.76萬
105.69%88.38萬
--42.97萬
現金付款
29.42%-1,320.64萬
2.17%-1,871.21萬
9.79%-1,912.71萬
-2,120.35萬
向供應商支付的商品和服務款項
29.42%-1,320.64萬
2.17%-1,871.21萬
9.79%-1,912.71萬
---2,120.35萬
已收到的直接利息
-310.22%-5.01萬
-70.62%2.38萬
475.04%8.12萬
--1.41萬
經營活動現金淨額
24.84%-285.63萬
31.71%-380.02萬
46.71%-556.46萬
---1,044.13萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
817.18%20.4萬
87.35%-2.84萬
-101.38%-22.49萬
1,627.87萬
固定資產交易淨額
-259.91%-9.82萬
87.87%-2.73萬
-21.87%-22.49萬
---18.46萬
無形資產交易淨額
----
----
----
--1,646.33萬
業務交易淨額
--1,943
----
----
--1,646.33萬
投資產品交易淨額
25,890.55%30.02萬
---1,164
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
817.18%20.4萬
87.35%-2.84萬
-101.38%-22.49萬
--1,627.87萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
101.49%235.18萬
-76.01%116.72萬
1,910.01%486.57萬
-26.88萬
債務發行/償還的淨額
49,690.96%78.77萬
-99.32%1,582
187.10%23.41萬
---26.88萬
普通股發行/回購的淨額
42.62%170.58萬
-74.58%119.6萬
470,475,700.00%470.48萬
--1
其他融資活動的淨現金流額
-133.30%-14.17萬
58.53%-6.07萬
45.53%-14.64萬
---26.88萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
101.49%235.18萬
-76.01%116.72萬
1,910.01%486.57萬
---26.88萬
現金淨流量
期初現金流
-58.26%193.32萬
-16.86%463.17萬
--557.07萬
----
當期現金流變化
88.71%-30.05萬
-188.08%-266.14萬
-116.59%-92.38萬
--556.86萬
利率變動影響
443.87%12.74萬
-143.50%-3.7萬
-816.58%-1.52萬
--2,123
期末現金流
-8.95%176.02萬
-58.26%193.32萬
-16.86%463.17萬
--557.07萬
自由現金流
22.67%-295.99萬
33.89%-382.75萬
45.51%-578.95萬
---1,062.58萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2025/06/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -30.14%1,040.02萬10.43%1,488.8萬25.43%1,348.13萬1,074.81萬
來自客戶的收入 -29.16%983.98萬10.26%1,389.04萬22.09%1,259.74萬--1,031.84萬
來自政府撥款的收入 --8萬------------
經營活動產生的其他現金收入 -51.85%48.04萬12.87%99.76萬105.69%88.38萬--42.97萬
現金付款 29.42%-1,320.64萬2.17%-1,871.21萬9.79%-1,912.71萬-2,120.35萬
向供應商支付的商品和服務款項 29.42%-1,320.64萬2.17%-1,871.21萬9.79%-1,912.71萬---2,120.35萬
已收到的直接利息 -310.22%-5.01萬-70.62%2.38萬475.04%8.12萬--1.41萬
經營活動現金淨額 24.84%-285.63萬31.71%-380.02萬46.71%-556.46萬---1,044.13萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 817.18%20.4萬87.35%-2.84萬-101.38%-22.49萬1,627.87萬
固定資產交易淨額 -259.91%-9.82萬87.87%-2.73萬-21.87%-22.49萬---18.46萬
無形資產交易淨額 --------------1,646.33萬
業務交易淨額 --1,943----------1,646.33萬
投資產品交易淨額 25,890.55%30.02萬---1,164--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 817.18%20.4萬87.35%-2.84萬-101.38%-22.49萬--1,627.87萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 101.49%235.18萬-76.01%116.72萬1,910.01%486.57萬-26.88萬
債務發行/償還的淨額 49,690.96%78.77萬-99.32%1,582187.10%23.41萬---26.88萬
普通股發行/回購的淨額 42.62%170.58萬-74.58%119.6萬470,475,700.00%470.48萬--1
其他融資活動的淨現金流額 -133.30%-14.17萬58.53%-6.07萬45.53%-14.64萬---26.88萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 101.49%235.18萬-76.01%116.72萬1,910.01%486.57萬---26.88萬
現金淨流量
期初現金流 -58.26%193.32萬-16.86%463.17萬--557.07萬----
當期現金流變化 88.71%-30.05萬-188.08%-266.14萬-116.59%-92.38萬--556.86萬
利率變動影響 443.87%12.74萬-143.50%-3.7萬-816.58%-1.52萬--2,123
期末現金流 -8.95%176.02萬-58.26%193.32萬-16.86%463.17萬--557.07萬
自由現金流 22.67%-295.99萬33.89%-382.75萬45.51%-578.95萬---1,062.58萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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