(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.65%-157.8萬 | 7.78%-852.2萬 | -19.57%-299.4萬 | 33.88%-165.5萬 | -36.02%-924.1萬 | -250.4萬 | -74.81%-249.8萬 | 7.46%-173.6萬 | -108.06%-250.3萬 | -75.33%-679.4萬 |
持續經營淨收入 | -775.13%-658.1萬 | -11.82%-1,256.4萬 | -157.84%-723.5萬 | 64.69%-75.2萬 | -14.34%-1,123.6萬 | ---280.6萬 | -28.91%-392.4萬 | -233.56%-237.6萬 | 68.72%-213萬 | -49.26%-982.7萬 |
持續經營損益 | 368.20%502.6萬 | 493.87%155萬 | 4,314.44%397.3萬 | -204.72%-187.4萬 | -66.28%26.1萬 | --9萬 | 265.75%80.1萬 | 99.67%-1.5萬 | -113.16%-61.5萬 | 1,348.39%77.4萬 |
折舊和攤銷 | 2.02%20.2萬 | 17.98%84萬 | 12.50%21.6萬 | 45.59%19.8萬 | 83.03%71.2萬 | --19.2萬 | 67.24%19.4萬 | 153.33%19萬 | 126.67%13.6萬 | 35.07%38.9萬 |
其他非現金項目 | 116.00%16.2萬 | 627.73%86.6萬 | 634.58%57.2萬 | 7.14%7.5萬 | 109.41%11.9萬 | ---10.7萬 | 12.07%26萬 | -129.30%-10.4萬 | 683.33%7萬 | -193.22%-126.5萬 |
營運資金變化 | -182.12%-49.6萬 | 345.13%75.5萬 | 13.58%-29.9萬 | 251.76%60.4萬 | -220.83%-30.8萬 | ---34.6萬 | -92.12%2.6萬 | 172.82%41萬 | -285.98%-39.8萬 | 58.62%-9.6萬 |
-應收款項(增)減 | -239.22%-21.3萬 | 96.26%-2.2萬 | 61.48%-14.1萬 | 217.69%15.3萬 | -121.05%-58.8萬 | ---36.6萬 | 57.61%-3.9萬 | 51.82%-5.3萬 | -14.04%-13萬 | -264.38%-26.6萬 |
-存貨(增)減 | 56.25%-21萬 | -141.78%-108.8萬 | -483.33%-39.1萬 | -56.35%-48萬 | 45.65%-45萬 | --10.2萬 | 91.30%-1.4萬 | 23.00%-23.1萬 | -923.33%-30.7萬 | -1,589.80%-82.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.84%-7.3萬 | 155.48%186.5萬 | 384.15%23.3萬 | 2,287.18%93.1萬 | -26.85%73萬 | ---8.2萬 | -86.45%7.9萬 | 553.59%69.4萬 | -89.11%3.9萬 | 1,007.27%99.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.65%-157.8萬 | 7.78%-852.2萬 | -19.57%-299.4萬 | 33.88%-165.5萬 | -36.02%-924.1萬 | ---250.4萬 | -74.81%-249.8萬 | 7.46%-173.6萬 | -108.06%-250.3萬 | -75.33%-679.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.96%-22.2萬 | -17.36%-147.4萬 | -10.65%-29.1萬 | 3.84%-37.6萬 | 23.41%-125.6萬 | -26.3萬 | 44.86%-27.9萬 | 38.24%-32.3萬 | -52.14%-39.1萬 | -847.98%-164萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.96%-22.2萬 | -17.36%-147.4萬 | -10.65%-29.1萬 | 3.84%-37.6萬 | 23.41%-125.6萬 | ---26.3萬 | 44.86%-27.9萬 | 38.24%-32.3萬 | -52.14%-39.1萬 | -847.98%-164萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.96%-22.2萬 | -17.36%-147.4萬 | -10.65%-29.1萬 | 3.84%-37.6萬 | 23.41%-125.6萬 | ---26.3萬 | 44.86%-27.9萬 | 38.24%-32.3萬 | -52.14%-39.1萬 | -847.98%-164萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.80%-11.6萬 | 66.58%1,355.6萬 | 214.16%700.9萬 | 1,334.88%61.7萬 | -24.45%813.8萬 | 223.1萬 | -26.85%383.5萬 | 4,158.00%202.9萬 | -99.24%4.3萬 | 118.68%1,077.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -120.91%-12.9萬 | 80.20%1,315.3萬 | 209.04%700.9萬 | 699.03%61.7萬 | 2,298.49%729.9萬 | --226.8萬 | 3,475.00%310.5萬 | 3,083.82%202.9萬 | -49.28%-10.3萬 | -172.65%-33.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 67.06%746.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.3萬 | -54.05%40.3萬 | --0 | --0 | -75.89%87.7萬 | --1,000 | -72.26%73萬 | --0 | -85.22%14.6萬 | --363.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -118.80%-11.6萬 | 66.58%1,355.6萬 | 214.16%700.9萬 | 1,334.88%61.7萬 | -24.45%813.8萬 | --223.1萬 | -26.85%383.5萬 | 4,158.00%202.9萬 | -99.24%4.3萬 | 118.68%1,077.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 208.47%535.5萬 | -57.83%173.6萬 | -31.38%155.9萬 | -57.83%173.6萬 | 130.90%411.7萬 | --227.2萬 | -65.36%121.4萬 | -78.74%126.6萬 | 130.90%411.7萬 | 95.72%178.3萬 |
當期現金流變化 | -35.50%-191.6萬 | 250.91%356萬 | 794.78%372.4萬 | 50.40%-141.4萬 | -200.90%-235.9萬 | ---53.6萬 | -68.02%105.8萬 | 98.78%-3萬 | -168.34%-285.1萬 | 166.29%233.8萬 |
利率變動影響 | 86.36%-3,000 | 368.18%5.9萬 | --7.2萬 | ---2.2萬 | -450.00%-2.2萬 | --0 | --0 | -1,000.00%-2.2萬 | --0 | 33.33%-4,000 |
期末現金流 | 1,045.33%343.6萬 | 208.47%535.5萬 | 208.47%535.5萬 | -76.30%30萬 | -57.83%173.6萬 | --173.6萬 | -66.65%227.2萬 | -65.36%121.4萬 | -78.74%126.6萬 | 130.90%411.7萬 |
自由現金流 | 11.37%-180萬 | 4.77%-999.6萬 | -18.72%-328.5萬 | 29.82%-203.1萬 | -24.46%-1,049.7萬 | ---276.7萬 | -43.51%-277.7萬 | 14.17%-205.9萬 | -98.22%-289.4萬 | -108.35%-843.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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