(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.58%-1,466.6萬 | 32.03%-332.6萬 | 69.90%-268.1萬 | -48.98%-554.8萬 | 20.43%-311.1萬 | -62.97%-2,143.5萬 | -45.80%-489.3萬 | -64.87%-890.8萬 | -41.92%-372.4萬 | -120.90%-391萬 |
持續經營淨收入 | 53.69%-1,798.4萬 | 0.82%-446.4萬 | 26.93%-416.5萬 | 82.95%-416.6萬 | -23.31%-518.9萬 | -173.79%-3,883.7萬 | -22.14%-450.1萬 | -44.63%-570萬 | -539.31%-2,442.8萬 | -53.69%-420.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.51%-1.2萬 | --0 | --0 | 88.89%-1,000 | -1,000.00%-1.1萬 |
折舊和攤銷 | -457.73%-138.8萬 | -1,800.00%-170萬 | 10.20%10.8萬 | 6.32%10.1萬 | 8.42%10.3萬 | 1.57%38.8萬 | 3.09%10萬 | 0.00%9.8萬 | -33.10%9.5萬 | 111.11%9.5萬 |
其他非現金項目 | 847.85%156.3萬 | 3,254.55%173.5萬 | -9.62%-5.7萬 | -13.46%-5.9萬 | -12.00%-5.6萬 | -187.45%-20.9萬 | -114.29%-5.5萬 | -6.12%-5.2萬 | -6.12%-5.2萬 | -4.17%-5萬 |
營運資金變化 | 186.36%234.2萬 | 258.56%94.5萬 | 136.31%126萬 | -220.62%-160.3萬 | 6,860.00%174萬 | -1,695.29%-271.2萬 | -835.80%-59.6萬 | -104.24%-347萬 | 28.41%132.9萬 | -96.68%2.5萬 |
-應收款項(增)減 | 75.70%-17.4萬 | 52.51%-34萬 | -34.97%21.2萬 | 159.51%19.4萬 | ---24萬 | -228.78%-71.6萬 | -12,033.33%-71.6萬 | 130.64%32.6萬 | -130.81%-32.6萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 128.06%47萬 | -86.78%6.9萬 | 109.57%21.8萬 | 127.78%16.4萬 | 137.50%1.9萬 | -891.12%-167.5萬 | 201.73%52.2萬 | -341.28%-227.7萬 | -47.83%7.2萬 | -77.78%8,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 737.38%204.6萬 | 402.49%121.6萬 | 154.64%83萬 | -223.88%-196.1萬 | 11,435.29%196.1萬 | -47.93%-32.1萬 | -310.20%-40.2萬 | -1,176.47%-151.9萬 | 1,488.60%158.3萬 | -85.09%1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.58%-1,466.6萬 | 32.03%-332.6萬 | 69.90%-268.1萬 | -48.98%-554.8萬 | 20.43%-311.1萬 | -68.53%-2,143.5萬 | -67.45%-489.3萬 | -64.87%-890.8萬 | -41.92%-372.4萬 | -120.90%-391萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -59.46%-11.8萬 | -391.67%-5.9萬 | 0 | -1.4萬 | -4.5萬 | -42.31%-7.4萬 | -50.00%-1.2萬 | -1,450.00%-6.2萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -59.46%-11.8萬 | -391.67%-5.9萬 | --0 | ---1.4萬 | ---4.5萬 | -42.31%-7.4萬 | -50.00%-1.2萬 | -1,450.00%-6.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -59.46%-11.8萬 | -391.67%-5.9萬 | --0 | ---1.4萬 | ---4.5萬 | -42.31%-7.4萬 | -50.00%-1.2萬 | -1,450.00%-6.2萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14,888.89%399.3萬 | 0 | 0 | 57,242.86%400萬 | -16.67%-7,000 | -100.07%-2.7萬 | 22.22%-7,000 | 36.36%-7,000 | -100.02%-7,000 | -100.29%-6,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.07%-7,000 | --0 | --0 | --0 | -16.67%-7,000 | 30.77%-2.7萬 | 22.22%-7,000 | 36.36%-7,000 | 30.00%-7,000 | 33.33%-6,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --400萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14,888.89%399.3萬 | --0 | --0 | 57,242.86%400萬 | -16.67%-7,000 | -100.07%-2.7萬 | 22.22%-7,000 | 36.36%-7,000 | -100.02%-7,000 | -100.29%-6,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.65%3,721.9萬 | -29.24%2,981.3萬 | -36.42%3,249.4萬 | -37.90%3,405.6萬 | -36.65%3,721.9萬 | 77.72%5,875.5萬 | -31.71%4,213.1萬 | -23.85%5,110.8萬 | 64.54%5,483.9萬 | 77.72%5,875.5萬 |
當期現金流變化 | 49.89%-1,079.1萬 | 31.78%-338.5萬 | 69.97%-268.1萬 | 58.13%-156.2萬 | 19.23%-316.3萬 | -183.81%-2,153.6萬 | -68.83%-496.2萬 | -64.77%-892.7萬 | -111.04%-373.1萬 | -1,561.19%-391.6萬 |
期末現金流 | -28.99%2,642.8萬 | -28.99%2,642.8萬 | -29.24%2,981.3萬 | -36.42%3,249.4萬 | -37.90%3,405.6萬 | -36.65%3,721.9萬 | -36.65%3,721.9萬 | -31.71%4,213.1萬 | -23.85%5,110.8萬 | 64.54%5,483.9萬 |
自由現金流 | 31.27%-1,478.4萬 | 30.99%-338.5萬 | 70.11%-268.1萬 | -49.36%-556.2萬 | 19.28%-315.6萬 | -68.42%-2,150.9萬 | -67.41%-490.5萬 | -65.90%-897萬 | -41.11%-372.4萬 | -117.83%-391萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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