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美股市場個股詳情
Compass Diversified (CODI)
- 5.925
- +0.165+2.86%
交易中 01/23 13:57 (美東)
4.46億總市值-1.87市盈率TTM
6.000最高價5.590最低價83.79萬股成交量5.670今開5.760昨收492.58萬成交額1.26%換手率虧損市盈率(靜)7523.60萬總股本21.87852周最高10.77市淨率3.95億流通值4.58052周最低0.75股息TTM6668.41萬流通股28.250歷史最高12.66%股息率TTM7.12%振幅1.883歷史最低5.878平均價1股每手
Compass Diversified (CODI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 121.03%1,067.4萬 | 46.61%-3,516萬 | -5.83%-2,934.8萬 | -179.01%-5,120.3萬 | 450.94%9,314萬 | -378.41%-5,075.2萬 | -909.36%-6,586.1萬 | -688.68%-2,773萬 | 73.62%-1,835.2萬 | -79.19%-2,654萬 |
| 持續經營淨收入 | -34.54%-8,672萬 | 22.30%-8,077.7萬 | 44.05%-4,975.4萬 | 110.16%1,621.7萬 | 273.89%2.74億 | -360.94%-6,445.8萬 | -1,134.33%-1.04億 | -5,616.81%-8,893.1萬 | -11.31%-1.6億 | 15.13%-1.57億 |
| 持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | --53.4萬 | ---2,368.4萬 | ---38.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 0.71%3,413.8萬 | -1.57%3,417.9萬 | 5.04%3,565.2萬 | 2,646.10%1.17億 | 112.66%1,414.7萬 | -5.70%3,389.9萬 | -3.77%3,472.5萬 | -3.38%3,394.2萬 | -104.09%-458.4萬 | -904.39%-1.12億 |
| 遞延稅費 | -98.56%-510.9萬 | 113.91%1,050.3萬 | -23.39%-687.4萬 | --302.3萬 | -50.72%625.7萬 | 46.38%-257.3萬 | 417.18%491萬 | 12.28%-557.1萬 | --0 | 330.66%1,269.8萬 |
| 其他非現金項目 | 48,779.63%2,628.7萬 | -100.70%-1.4萬 | -94.87%21.3萬 | 322.50%1,219.1萬 | 157.84%608.4萬 | -106.84%-5.4萬 | 19.76%201.2萬 | 61.44%414.9萬 | -181.63%-547.9萬 | -524.64%-1,051.9萬 |
| 營運資金變化 | 283.67%3,822萬 | -36.14%-3,819.6萬 | -173.06%-1,257.1萬 | -276.95%-2.1億 | -171.96%-1.78億 | 43.46%-2,080.9萬 | 49.19%-2,805.7萬 | 146.64%1,720.7萬 | 229.96%1.19億 | 89.17%2.47億 |
| -應收款項（增）減 | 72.83%-861.4萬 | -59.71%-2,092萬 | -11.97%794萬 | -172.76%-4,342萬 | -109.03%-763.4萬 | 19.17%-3,170.7萬 | -249.50%-1,309.9萬 | 60.41%902萬 | 267.17%5,967.2萬 | 37.50%8,451.3萬 |
| -存貨（增）減 | 117.41%369.7萬 | 73.44%-672.5萬 | -556.90%-2,783.9萬 | -826.56%-1.46億 | -204.36%-1.06億 | -74.04%-2,123.3萬 | -13.93%-2,531.8萬 | 113.02%609.3萬 | 115.96%2,012.5萬 | 199.11%1.01億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 47.56%4,257.5萬 | -173.69%-918.3萬 | 444.37%156萬 | -118.85%-729.9萬 | -180.18%-4,816萬 | 93.87%2,885.2萬 | 133.24%1,246.2萬 | -135.95%-45.3萬 | 23.23%3,872萬 | 89.44%6,006.5萬 |
| -其他流動資產變化 | -82.86%56.2萬 | 34.92%-136.8萬 | 126.46%576.8萬 | ---1,277.2萬 | -1,190.28%-1,649.6萬 | 1,351.53%327.9萬 | 50.83%-210.2萬 | -15.77%254.7萬 | --0 | -59.67%151.3萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 2,291萬 | 127.78%1,354.7萬 | 61.73%240萬 | -83.70%460.1萬 | -87.61%236.2萬 | 0 | -702.84%-4,876.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | 122.08%1,067.4萬 | 42.61%-3,516萬 | -15.69%-2,934.8萬 | -54.17%-2,829.3萬 | 241.68%1.07億 | -345.28%-4,835.2萬 | -382.38%-6,126萬 | -263.19%-2,536.8萬 | 60.66%-1,835.2萬 | -1,020.26%-7,530.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 30.47%-1,089.7萬 | -119.87%-926.5萬 | 96.62%-1,292.2萬 | -6.21億 | -315.01%-2.69億 | -46.81%-1,567.2萬 | 481.17%4,663.2萬 | -535.33%-3.82億 | 0 | -192.74%-6,493.3萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 32.63%-1,019.3萬 | 0.96%-1,088.3萬 | -69.58%-1,310萬 | ---6,018.3萬 | -168.35%-2,634萬 | -52.32%-1,513萬 | 19.84%-1,098.8萬 | 48.14%-772.5萬 | --0 | 286.06%3,853.7萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -281.75%-52.3萬 | -95.44%280.5萬 | 100.14%53.9萬 | ---5.6億 | -132.87%-2.45億 | ---13.7萬 | 2,854.49%6,148.3萬 | -465.07%-3.76億 | --0 | -6,298.23%-1.05億 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 55.31%-18.1萬 | 69.27%-118.7萬 | -123.99%-36.1萬 | 36.74%-110.2萬 | 1,966.29%166.1萬 | 45.42%-40.5萬 | -535.36%-386.3萬 | 596.70%150.5萬 | -58.08%-174.2萬 | -151.15%-8.9萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 32.64%-1,089.7萬 | -119.97%-926.5萬 | 96.62%-1,292.2萬 | ---6.27億 | -163.18%-2.74億 | -19.49%-1,617.7萬 | 225.77%4,640.4萬 | -347.20%-3.82億 | --0 | -275.53%-1.04億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -118.49%-1,232.3萬 | -261.08%-2,986.2萬 | 455.83%1.28億 | 2,934.46%5.57億 | 154.50%4.49億 | 902.13%6,664.1萬 | -35.69%1,853.9萬 | 112.93%2,307.2萬 | -96.81%1,835.2萬 | 432.42%1.76億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -102.22%-161萬 | -102.10%-66.4萬 | 83.05%1.02億 | 2,896.95%5.5億 | 466.62%3.9億 | 315.00%7,262.5萬 | -61.25%3,157.8萬 | 137.24%5,566.7萬 | -96.77%1,835.2萬 | 19.01%6,885.2萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.73%-2.4萬 | -102.87%-3.5萬 | --8,385.1萬 | 908.59%7,580.6萬 | 326.39%355.2萬 | 268.38%327.5萬 | 130.43%121.8萬 | --0 | 19,878.95%751.6萬 |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -90.41%86.1萬 | 6,929.87%5,813.7萬 | --1.15億 | --8,797萬 | --1,714.1萬 | --897.6萬 | --82.7萬 | --0 | --0 |
| 現金股利支付 | 61.54%-971.5萬 | -14.33%-2,852.3萬 | 63.09%-2,724.3萬 | ---9,502.6萬 | -70.61%2,898.3萬 | -5.16%-2,525.8萬 | 50.61%-2,494.7萬 | -206.29%-7,380.4萬 | --0 | 509.29%9,862.3萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 29.67%-99.8萬 | -340.82%-151.2萬 | -111.53%-451.5萬 | 148.21%1,806萬 | 46.53%-1,934.2萬 | -545.00%-141.9萬 | -55.91%-34.3萬 | 4,718.40%3,916.4萬 | -307.42%-3,746萬 | -5,839.57%-3,617.2萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -118.49%-1,232.3萬 | -261.08%-2,986.2萬 | 455.83%1.28億 | 2,934.46%5.57億 | 154.50%4.49億 | 902.13%6,664.1萬 | -35.69%1,853.9萬 | 112.93%2,307.2萬 | -96.81%1,835.2萬 | 432.42%1.76億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.99%7,375.7萬 | 126.21%1.46億 | -86.75%5,965.9萬 | 236,472.06%1.61億 | 11.03%7,187.9萬 | 1.41%6,830.1萬 | 20.48%6,464.6萬 | 635.11%4.5億 | -100.04%-6.8萬 | 5.69%6,473.7萬 |
| 當期現金流變化 | -694.03%-1,254.6萬 | -2,117.02%-7,428.7萬 | 122.34%8,597萬 | -125.26%-9,813.1萬 | -27.07%2.81億 | 199.02%211.2萬 | -72.97%368.3萬 | -4,605.56%-3.85億 | 495.82%3.88億 | 27,905.34%3.85億 |
| 利率變動影響 | -104.91%-7.2萬 | 6,560.71%180.9萬 | 161.27%60.6萬 | ---133.1萬 | -1,086.67%-178萬 | 402.89%146.6萬 | -138.89%-2.8萬 | -275.98%-98.9萬 | --0 | -110.68%-15萬 |
| 期末現金流 | -14.94%6,113.9萬 | 7.99%7,375.7萬 | 126.21%1.46億 | 90,204.41%6,127.1萬 | 90,204.41%6,127.1萬 | 11.03%7,187.9萬 | 1.41%6,830.1萬 | 20.48%6,464.6萬 | -100.11%-6.8萬 | -100.11%-6.8萬 |
| 自由現金流 | 100.76%48.1萬 | 36.27%-4,604.3萬 | -28.27%-4,244.8萬 | -382.11%-8,847.6萬 | 318.53%8,034.7萬 | -749.10%-6,348.2萬 | -1,004.57%-7,224.8萬 | -5,206.94%-3,309.3萬 | 82.82%-1,835.2萬 | -34.02%-3,676.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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