(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -37.88%3.2億 | 9.92%5.15億 | 61.59%4.69億 | -9.35%2.9億 | -6.60%3.2億 | 5.06%3.43億 | 14.15%3.26億 | 9.09%2.86億 | 8.00%2.62億 | -7.94%2.42億 |
其他非現金項目 | 30.09%-2,950萬 | -580.65%-4,220萬 | ---620萬 | ---- | ---- | ---1,370萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 121.75%2,910萬 | -30.54%-1.34億 | -1,304.11%-1.03億 | -556.25%-730萬 | 102.31%160萬 | -108.11%-6,930萬 | -562.50%-3,330萬 | 614.29%720萬 | 88.62%-140萬 | -310.00%-1,230萬 |
-應收款項(增)減 | 56.12%-1,900萬 | 18.61%-4,330萬 | -241.03%-5,320萬 | -287.95%-1,560萬 | 131.56%830萬 | -82.64%-2,630萬 | -32.11%-1,440萬 | -57.97%-1,090萬 | 37.27%-690萬 | -139.71%-1,100萬 |
-存貨(增)減 | 220.08%1.18億 | 30.38%-9,810萬 | -1,912.86%-1.41億 | -157.38%-700萬 | 154.95%1,220萬 | 28.39%-2,220萬 | -469.05%-3,100萬 | 155.63%840萬 | -109.72%-1,510萬 | 57.65%-720萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.51%3.38億 | -11.36%3.08億 | 21.15%3.48億 | -5.56%2.87億 | 15.99%3.04億 | -0.19%2.62億 | -0.49%2.63億 | 27.07%2.64億 | 18.90%2.08億 | -8.73%1.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -26.45%-1.76億 | 8.70%-1.4億 | -33.10%-1.53億 | -13.66%-1.15億 | -1.30%-1.01億 | 35.13%-9,970萬 | -49.37%-1.54億 | -13.95%-1.03億 | -44.25%-9,030萬 | -42.92%-6,260萬 |
無形資產交易淨現金流 | 23.21%-860萬 | -96.49%-1,120萬 | 8.06%-570萬 | -6.90%-620萬 | -70.59%-580萬 | 2.86%-340萬 | -118.75%-350萬 | -100.00%-160萬 | 57.89%-80萬 | -11.76%-190萬 |
業務交易的淨現金流 | -137.53%-2.14億 | 1,080.90%5.7億 | 93.32%-5,810萬 | -17,294.00%-8.7億 | 93.94%-500萬 | -171.38%-8,250萬 | -2,071.43%-3,040萬 | 98.65%-140萬 | -5,373.68%-1.04億 | 95.01%-190萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2,390萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --40萬 | --0 | --10萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 1,466.67%470萬 | 127.27%30萬 | 35.29%-110萬 | -54.55%-170萬 | -10.00%-110萬 | 60.00%-100萬 | -13.64%-250萬 | -4.76%-220萬 | -50.00%-210萬 | 58.82%-140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -196.51%-4.1億 | 296.39%4.25億 | 78.20%-2.16億 | -785.63%-9.92億 | 39.49%-1.12億 | 2.32%-1.85億 | -76.61%-1.9億 | 45.39%-1.07億 | -193.28%-1.97億 | 21.82%-6,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 132.77%1.25億 | -1,115.43%-3.82億 | -84.16%3,760萬 | 105.63%2.37億 | 659.21%1.15億 | -44.73%1,520萬 | -58.83%2,750萬 | -22.69%6,680萬 | 4,447.37%8,640萬 | 103.98%190萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -34.25%-980萬 | -204.17%-730萬 | -100.39%-240萬 | 14,253.49%6.09億 | -1,175.00%-430萬 | -42.86%40萬 | -41.67%70萬 | 0.00%120萬 | 9.09%120萬 | 22.22%110萬 |
現金股利支付 | -4.36%-1.51億 | -8.98%-1.44億 | -14.32%-1.33億 | 56.58%-1.16億 | -141.54%-2.67億 | -10.50%-1.11億 | 56.56%-1億 | -153.25%-2.3億 | -3.18%-9,090萬 | -5.38%-8,810萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -100.00%-140萬 | ---70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90.51%-5,240萬 | -390.50%-5.52億 | -115.59%-1.13億 | 538.88%7.22億 | -72.54%-1.65億 | -31.40%-9,540萬 | 55.35%-7,260萬 | -4,545.71%-1.63億 | 95.90%-350萬 | 34.79%-8,530萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 198.62%2.82億 | 21.21%9,430萬 | 23.30%7,780萬 | 56.58%6,310萬 | -26.59%4,030萬 | -2.66%5,490萬 | 1.08%5,640萬 | 22.37%5,580萬 | 98.26%4,560萬 | -54.18%2,300萬 |
當期現金流變化 | -169.09%-1.25億 | 855.03%1.81億 | 8.00%1,890萬 | -35.90%1,750萬 | 247.57%2,730萬 | -4,725.00%-1,850萬 | 106.56%40萬 | -180.26%-610萬 | -65.92%760萬 | 188.49%2,230萬 |
利率變動影響 | -198.53%-670萬 | 383.33%680萬 | 14.29%-240萬 | 37.78%-280萬 | -215.38%-450萬 | 305.26%390萬 | -128.36%-190萬 | 157.69%670萬 | 766.67%260萬 | 115.00%30萬 |
期末現金流 | -46.66%1.5億 | 198.62%2.82億 | 21.21%9,430萬 | 23.30%7,780萬 | 56.58%6,310萬 | -26.59%4,030萬 | -2.66%5,490萬 | 1.08%5,640萬 | 22.37%5,580萬 | 98.26%4,560萬 |
自由現金流 | -4.69%1.49億 | -17.57%1.56億 | 13.99%1.89億 | -14.05%1.66億 | 21.78%1.93億 | 53.49%1.58億 | -34.85%1.03億 | 38.83%1.58億 | 3.92%1.14億 | -24.33%1.1億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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