(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.50%860萬 | 91.12%-2,590萬 | 67.15%-3,870萬 | 127.99%1,500萬 | 673.12%5,330萬 | 50.00%-5,550萬 | -919.93%-2.92億 | -53.19%-1.18億 | -1,376.19%-5,360萬 | -110.18%-930萬 |
持續經營淨收入 | 11.45%-1.33億 | 46.78%-3.2億 | 46.96%-8,380萬 | 74.56%-3,920萬 | 53.61%-4,690萬 | 20.23%-1.5億 | -21.74%-6.02億 | 9.61%-1.58億 | -54.41%-1.54億 | -1,323.94%-1.01億 |
持續經營損益 | -46.67%80萬 | -72.95%330萬 | -85.11%70萬 | -84.00%40萬 | -75.86%70萬 | -28.57%150萬 | 838.46%1,220萬 | --470萬 | --250萬 | --290萬 |
折舊和攤銷 | -16.47%2,080萬 | 4.29%9,000萬 | 1.42%2,150萬 | 1.43%2,130萬 | -12.20%2,230萬 | 33.16%2,490萬 | 34.01%8,630萬 | 9.84%2,120萬 | 25.75%2,100萬 | 70.47%2,540萬 |
其他非現金項目 | 250.00%70萬 | 353.85%330萬 | 1,700.00%160萬 | 150.00%70萬 | 260.00%80萬 | -71.43%20萬 | 63.89%-130萬 | 0.00%-10萬 | 61.11%-140萬 | -116.67%-50萬 |
營運資金變化 | 286.04%8,570萬 | 219.86%3,500萬 | 69.86%-1,480萬 | -130.19%-800萬 | 1,127.59%3,560萬 | 333.68%2,220萬 | -456.10%-2,920萬 | -206.88%-4,910萬 | 54.97%2,650萬 | -87.45%290萬 |
-應收款項(增)減 | 2.62%-1,860萬 | 378.85%1,450萬 | 16.41%1,490萬 | -23.93%1,780萬 | 111.25%90萬 | 42.81%-1,910萬 | -129.05%-520萬 | -45.30%1,280萬 | 185.37%2,340萬 | 27.27%-800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 212.30%9,900萬 | 84.62%-880萬 | 69.28%-2,630萬 | -30.77%-2,720萬 | -49.02%1,300萬 | 33.76%3,170萬 | -244.08%-5,720萬 | -172.61%-8,560萬 | -189.27%-2,080萬 | -42.18%2,550萬 |
-其他流動資產變化 | -4.26%900萬 | 11.31%3,050萬 | -77.22%540萬 | -85.00%330萬 | 279.71%1,240萬 | 182.46%940萬 | 152.90%2,740萬 | 369.32%2,370萬 | 257.14%2,200萬 | 36.70%-690萬 |
-其他營運資本變化 | -1,950.00%-370萬 | -120.69%-120萬 | ---880萬 | -200.00%-190萬 | 220.78%930萬 | -98.28%20萬 | 141.67%580萬 | --0 | 575.00%190萬 | -955.56%-770萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.50%860萬 | 91.12%-2,590萬 | 67.15%-3,870萬 | 127.99%1,500萬 | 673.12%5,330萬 | 50.00%-5,550萬 | -919.93%-2.92億 | -53.19%-1.18億 | -1,376.19%-5,360萬 | -110.18%-930萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-350萬 | 88.31%-1,170萬 | 73.48%-350萬 | 88.33%-210萬 | 93.38%-260萬 | 88.18%-350萬 | 48.00%-1億 | 58.23%-1,320萬 | 51.35%-1,800萬 | 28.15%-3,930萬 |
資本性支出 | 22.86%-270萬 | 84.02%-1,120萬 | 82.58%-230萬 | 81.94%-280萬 | 87.38%-260萬 | 83.17%-350萬 | -39.92%-7,010萬 | 20.00%-1,320萬 | -14.81%-1,550萬 | -103.96%-2,060萬 |
業務交易的淨現金流 | ---80萬 | 98.33%-50萬 | ---120萬 | 128.00%70萬 | --0 | --0 | 78.93%-3,000萬 | --0 | 89.36%-250萬 | 58.07%-1,870萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-350萬 | 88.31%-1,170萬 | 73.48%-350萬 | 88.33%-210萬 | 93.38%-260萬 | 88.18%-350萬 | 48.00%-1億 | 58.23%-1,320萬 | 51.35%-1,800萬 | 28.15%-3,930萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -110.05%-610萬 | -216.25%-1.57億 | -107.90%-1,090萬 | -3,107.50%-1.28億 | -2,565.63%-7,890萬 | 3,472.22%6,070萬 | -66.09%1.35億 | 313.62%1.38億 | -129.63%-400萬 | -99.28%320萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.80%-130萬 | -194.81%-1.57億 | -102.13%-310萬 | -2,600.00%-1.53億 | -710.74%-7,390萬 | 3,347.62%7,240萬 | 2,024.36%1.66億 | 5,916.00%1.45億 | -19.74%610萬 | 1,244.44%1,210萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --3,230萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 87.50%450萬 | -38.05%700萬 | -25.00%30萬 | -25.00%240萬 | -13.64%190萬 | -56.36%240萬 | -57.99%1,130萬 | -94.87%40萬 | 10.34%320萬 | 22.22%220萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 34.04%-930萬 | 4.81%-3,960萬 | -3.85%-810萬 | 21.05%-1,050萬 | 37.84%-690萬 | -50.00%-1,410萬 | 44.53%-4,160萬 | 88.84%-780萬 | -543.33%-1,330萬 | -628.57%-1,110萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -110.05%-610萬 | -216.25%-1.57億 | -107.90%-1,090萬 | -3,107.50%-1.28億 | -2,565.63%-7,890萬 | 3,472.22%6,070萬 | -66.09%1.35億 | 313.62%1.38億 | -129.63%-400萬 | -99.28%320萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.88%1.67億 | -41.47%3.62億 | -38.01%2.2億 | -22.09%3.35億 | -23.60%3.64億 | -41.47%3.62億 | 40.49%6.18億 | -55.16%3.55億 | -46.90%4.31億 | 44.39%4.76億 |
當期現金流變化 | -158.82%-100萬 | 23.95%-1.95億 | -858.57%-5,310萬 | -52.65%-1.15億 | 37.89%-2,820萬 | 101.19%170萬 | -243.88%-2.56億 | 104.04%700萬 | -291.71%-7,560萬 | -109.44%-4,540萬 |
期末現金流 | -54.37%1.66億 | -53.88%1.67億 | -53.88%1.67億 | -38.01%2.2億 | -22.09%3.35億 | -23.60%3.64億 | -41.47%3.62億 | -41.47%3.62億 | -55.16%3.55億 | -46.90%4.31億 |
自由現金流 | 110.00%590萬 | 89.75%-3,710萬 | 68.70%-4,100萬 | 117.66%1,220萬 | 269.57%5,070萬 | 55.24%-5,900萬 | -359.72%-3.62億 | -40.26%-1.31億 | -643.01%-6,910萬 | -136.78%-2,990萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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