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美股市場個股詳情
Compass (COMP)
- 12.960
- +0.370+2.94%
交易中 01/16 11:06 (美東)
93.87億總市值-117.82市盈率TTM
13.000最高價12.690最低價519.68萬股成交量12.790今開12.590昨收6700.67萬成交額0.79%換手率虧損市盈率(靜)7.24億總股本13.53052周最高12.13市淨率85.40億流通值5.65552周最低--股息TTM6.59億流通股22.110歷史最高--股息率TTM2.46%振幅1.815歷史最低12.893平均價1股每手
Compass (COMP) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 101.87%7,550萬 | 61.78%7,280萬 | 168.60%2,310萬 | 569.11%1.22億 | 178.81%3,050萬 | 149.33%3,740萬 | -15.57%4,500萬 | 115.50%860萬 | 91.12%-2,590萬 | 67.15%-3,870萬 |
| 持續經營淨收入 | -142.11%-460萬 | 88.46%3,920萬 | 61.80%-5,080萬 | 51.73%-1.55億 | 51.79%-4,040萬 | 95.15%-190萬 | 144.35%2,080萬 | 11.45%-1.33億 | 46.78%-3.2億 | 46.96%-8,380萬 |
| 持續經營損益 | -500.00%-300萬 | -525.00%-170萬 | -200.00%-80萬 | -81.82%60萬 | -114.29%-10萬 | -225.00%-50萬 | -42.86%40萬 | -46.67%80萬 | -72.95%330萬 | -85.11%70萬 |
| 折舊和攤銷 | 34.63%2,760萬 | 37.38%2,940萬 | 38.46%2,880萬 | -8.44%8,240萬 | -8.37%1,970萬 | -3.76%2,050萬 | -4.04%2,140萬 | -16.47%2,080萬 | 4.29%9,000萬 | 1.42%2,150萬 |
| 其他非現金項目 | 80.00%90萬 | -400.00%-180萬 | 14.29%80萬 | 103.03%670萬 | 206.25%490萬 | -28.57%50萬 | -25.00%60萬 | 250.00%70萬 | 353.85%330萬 | 1,700.00%160萬 |
| 營運資金變化 | 65.35%-440萬 | -62.46%-4,760萬 | -83.31%1,430萬 | 74.00%6,090萬 | 216.22%1,720萬 | -58.75%-1,270萬 | -182.30%-2,930萬 | 286.04%8,570萬 | 219.86%3,500萬 | 69.86%-1,480萬 |
| -應收款項（增）減 | 178.50%2,980萬 | -228.71%-3,320萬 | 19.35%-1,500萬 | -160.69%-880萬 | -38.26%920萬 | -39.89%1,070萬 | -1,222.22%-1,010萬 | 2.62%-1,860萬 | 378.85%1,450萬 | 16.41%1,490萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -13.90%-2,540萬 | 34.67%-1,470萬 | -63.94%3,570萬 | 768.18%5,880萬 | 117.49%460萬 | 18.01%-2,230萬 | -273.08%-2,250萬 | 212.30%9,900萬 | 84.62%-880萬 | 69.28%-2,630萬 |
| -其他流動資產變化 | -228.21%-500萬 | -48.05%400萬 | -147.78%-430萬 | -7.21%2,830萬 | 42.59%770萬 | 18.18%390萬 | -37.90%770萬 | -4.26%900萬 | 11.31%3,050萬 | -77.22%540萬 |
| -其他營運資本變化 | 24.00%-380萬 | 15.91%-370萬 | 43.24%-210萬 | -1,350.00%-1,740萬 | 51.14%-430萬 | -163.16%-500萬 | -147.31%-440萬 | -1,950.00%-370萬 | -120.69%-120萬 | ---880萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 101.87%7,550萬 | 61.78%7,280萬 | 168.60%2,310萬 | 569.11%1.22億 | 178.81%3,050萬 | 149.33%3,740萬 | -15.57%4,500萬 | 115.50%860萬 | 91.12%-2,590萬 | 67.15%-3,870萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -12.70%-710萬 | 24.35%-1,740萬 | -4,600.00%-1.65億 | -212.82%-3,660萬 | -8.57%-380萬 | -200.00%-630萬 | -784.62%-2,300萬 | 0.00%-350萬 | 88.31%-1,170萬 | 73.48%-350萬 |
| 資本性支出 | 58.70%-190萬 | -4.35%-480萬 | -33.33%-360萬 | -40.18%-1,570萬 | -65.22%-380萬 | -64.29%-460萬 | -76.92%-460萬 | 22.86%-270萬 | 84.02%-1,120萬 | 82.58%-230萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -205.88%-520萬 | 31.52%-1,260萬 | -20,012.50%-1.61億 | -4,080.00%-2,090萬 | --0 | -342.86%-170萬 | ---1,840萬 | ---80萬 | 98.33%-50萬 | ---120萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -12.70%-710萬 | 24.35%-1,740萬 | -4,600.00%-1.65億 | -212.82%-3,660萬 | -8.57%-380萬 | -200.00%-630萬 | -784.62%-2,300萬 | 0.00%-350萬 | 88.31%-1,170萬 | 73.48%-350萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1,222.81%-7,540萬 | -142.86%-510萬 | 831.15%4,460萬 | 82.21%-2,800萬 | -29.36%-1,410萬 | 95.56%-570萬 | 97.34%-210萬 | -110.05%-610萬 | -216.25%-1.57億 | -107.90%-1,090萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -26,500.00%-5,280萬 | 63.16%620萬 | 4,084.62%5,180萬 | 99.24%-120萬 | -25.81%-390萬 | 100.13%20萬 | 105.14%380萬 | -101.80%-130萬 | -194.81%-1.57億 | -102.13%-310萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,230萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 140.91%530萬 | -28.57%100萬 | 64.44%740萬 | 67.14%1,170萬 | 1,100.00%360萬 | -8.33%220萬 | -26.32%140萬 | 87.50%450萬 | -38.05%700萬 | -25.00%30萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -244.44%-2,790萬 | -68.49%-1,230萬 | -56.99%-1,460萬 | 2.78%-3,850萬 | -70.37%-1,380萬 | 22.86%-810萬 | -5.80%-730萬 | 34.04%-930萬 | 4.81%-3,960萬 | -3.85%-810萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -1,222.81%-7,540萬 | -142.86%-510萬 | 831.15%4,460萬 | 82.21%-2,800萬 | -29.36%-1,410萬 | 95.56%-570萬 | 97.34%-210萬 | -110.05%-610萬 | -216.25%-1.57億 | -107.90%-1,090萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.57%1.77億 | -23.45%1.27億 | 34.09%2.24億 | -53.88%1.67億 | -4.00%2.11億 | -44.60%1.86億 | -54.37%1.66億 | -53.88%1.67億 | -41.47%3.62億 | -38.01%2.2億 |
| 當期現金流變化 | -127.56%-700萬 | 152.76%5,030萬 | -9,580.00%-9,680萬 | 129.18%5,690萬 | 123.73%1,260萬 | 122.01%2,540萬 | 170.57%1,990萬 | -158.82%-100萬 | 23.95%-1.95億 | -858.57%-5,310萬 |
| 期末現金流 | -19.37%1.7億 | -4.57%1.77億 | -23.45%1.27億 | 34.09%2.24億 | 34.09%2.24億 | -4.00%2.11億 | -44.60%1.86億 | -54.37%1.66億 | -53.88%1.67億 | -53.88%1.67億 |
| 自由現金流 | 124.39%7,360萬 | 68.32%6,800萬 | 230.51%1,950萬 | 385.18%1.06億 | 165.12%2,670萬 | 168.85%3,280萬 | -20.32%4,040萬 | 110.00%590萬 | 89.75%-3,710萬 | 68.70%-4,100萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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