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Cleo Diagnostics Ltd (COV)

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延時20分鐘行情已收盤 01/23 16:00 (悉尼)
1.07億總市值-25.32市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Cleo Diagnostics Ltd (COV) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/06/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
300.91%84.52萬
21.08萬
來自政府撥款的收入
300.91%84.52萬
--21.08萬
----
現金付款
-56.58%-405.5萬
-278.37%-258.98萬
-68.45萬
向供應商支付的商品和服務款項
-56.58%-405.5萬
-278.37%-258.98萬
---68.45萬
已收到的直接利息
-11.50%30.87萬
--34.88萬
----
經營活動現金淨額
-42.90%-290.11萬
-196.61%-203.02萬
---68.45萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-265.01%-1.11萬
99.10%-3,047
-34.02萬
固定資產交易淨額
-265.01%-1.11萬
92.43%-3,047
---4.02萬
無形資產交易淨額
----
----
---30萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-265.01%-1.11萬
99.10%-3,047
---34.02萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
813.97%1,116.62萬
122.17萬
債務發行/償還的淨額
----
----
--140.33萬
普通股發行/回購的淨額
----
--1,116.62萬
----
其他融資活動的淨現金流額
----
----
---18.15萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
813.97%1,116.62萬
--122.17萬
現金淨流量
期初現金流
3,809.00%937.28萬
460.86%23.98萬
--4.28萬
當期現金流變化
-131.89%-291.23萬
4,535.49%913.3萬
--19.7萬
期末現金流
-31.07%646.05萬
3,809.00%937.28萬
--23.98萬
自由現金流
-43.23%-291.23萬
-98.42%-203.32萬
---102.47萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2025/06/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 300.91%84.52萬21.08萬
來自政府撥款的收入 300.91%84.52萬--21.08萬----
現金付款 -56.58%-405.5萬-278.37%-258.98萬-68.45萬
向供應商支付的商品和服務款項 -56.58%-405.5萬-278.37%-258.98萬---68.45萬
已收到的直接利息 -11.50%30.87萬--34.88萬----
經營活動現金淨額 -42.90%-290.11萬-196.61%-203.02萬---68.45萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -265.01%-1.11萬99.10%-3,047-34.02萬
固定資產交易淨額 -265.01%-1.11萬92.43%-3,047---4.02萬
無形資產交易淨額 -----------30萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -265.01%-1.11萬99.10%-3,047---34.02萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 0813.97%1,116.62萬122.17萬
債務發行/償還的淨額 ----------140.33萬
普通股發行/回購的淨額 ------1,116.62萬----
其他融資活動的淨現金流額 -----------18.15萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0813.97%1,116.62萬--122.17萬
現金淨流量
期初現金流 3,809.00%937.28萬460.86%23.98萬--4.28萬
當期現金流變化 -131.89%-291.23萬4,535.49%913.3萬--19.7萬
期末現金流 -31.07%646.05萬3,809.00%937.28萬--23.98萬
自由現金流 -43.23%-291.23萬-98.42%-203.32萬---102.47萬
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