(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.95%-33.49萬 | 7.77%-99.95萬 | 17.88%-20.43萬 | -13.58%-25.04萬 | 23.62%-24.02萬 | -1.55%-30.46萬 | -10.38%-108.37萬 | 14.41%-24.87萬 | -9.72%-22.05萬 | -8.08%-31.45萬 |
持續經營淨收入 | 17.42%-23.09萬 | 13.67%-111.45萬 | 42.14%-23.21萬 | -25.54%-34.88萬 | 30.08%-25.4萬 | -12.41%-27.96萬 | -49.90%-129.1萬 | -253.09%-40.11萬 | -35.50%-27.78萬 | -5.83%-36.33萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,165.26%33.38萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 24.81%4,241 | 16.85%1.67萬 | 18.80%4,240 | 18.83%4,241 | 34.54%4,803 | -4.79%3,398 | -26.87%1.43萬 | 288.44%3,569 | -47.09%3,569 | -52.74%3,570 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.38%-6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -8.91%4,743 | -6.86%2.02萬 | 108.87%4,866 | -7.26%4,984 | -92.23%5,098 | -5.69%5,207 | -4.90%2.16萬 | -448.38%-5.49萬 | 150.30%5,374 | 5,804.78%6.56萬 |
營運資金變化 | -235.93%-11.31萬 | 176.30%7.82萬 | 126.73%1.87萬 | 84.11%8.92萬 | 119.18%3,909 | 44.25%-3.37萬 | -208.69%-10.25萬 | -296.57%-7.01萬 | -39.18%4.84萬 | -190.64%-2.04萬 |
-應收款項(增)減 | 125.52%7,303 | -19.39%2.85萬 | 2,393.85%1,621 | -130.55%-3,974 | 1,851.27%5.95萬 | -211.40%-2.86萬 | 229.55%3.54萬 | 100.33%65 | 2,722.78%1.3萬 | -314.15%-3,396 |
-預付費用(增)減 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,296.21%-7.04萬 | 136.04%4.97萬 | 124.40%1.71萬 | 162.95%9.31萬 | -227.12%-5.56萬 | 94.14%-5,039 | -213.38%-13.78萬 | -225.43%-7.02萬 | -55.88%3.54萬 | -174.27%-1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.95%-33.49萬 | 7.77%-99.95萬 | 17.88%-20.43萬 | -13.58%-25.04萬 | 23.62%-24.02萬 | -1.55%-30.46萬 | -10.38%-108.37萬 | 14.41%-24.87萬 | -9.72%-22.05萬 | -8.08%-31.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -124.33%-33.97萬 | 2.14%-128.49萬 | -17.83%-54.05萬 | 15.54%-40.33萬 | 2.61%-18.96萬 | 16.81%-15.14萬 | 36.64%-131.3萬 | 49.92%-45.87萬 | -23.12%-47.75萬 | 64.94%-19.47萬 |
資本性支出 | -274.00%-50.33萬 | ---- | ---- | 15.54%-40.33萬 | 2.61%-18.96萬 | 26.07%-13.46萬 | ---- | ---- | ---47.75萬 | ---19.47萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1.69萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.69萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --16.36萬 | 3.42%-126.8萬 | ---126.41萬 | ---- | ---- | ---- | -519.32%-131.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -124.33%-33.97萬 | 2.14%-128.49萬 | -16.97%-53.66萬 | 14.71%-40.73萬 | 2.61%-18.96萬 | 16.81%-15.14萬 | 36.64%-131.3萬 | 49.92%-45.87萬 | -23.12%-47.75萬 | 64.94%-19.47萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.43%-8,094 | 2,659.97%351.43萬 | 718.05%184.05萬 | -9.08%-8,094 | 41.67%-20.26萬 | 25,498.33%188.46萬 | -102.66%-13.73萬 | 3,132.50%22.5萬 | -100.23%-7,420 | -136.74%-34.74萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-8,094 | 1.98%-36.24萬 | -9.10%-8,094 | -9.08%-8,094 | 2.68%-33.81萬 | -9.08%-8,094 | -1,145.63%-36.97萬 | 0.00%-7,419 | 0.00%-7,420 | -4,582.83%-34.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 11,864.98%387.67萬 | 5,605.41%184.86萬 | --0 | --188.55萬 | --14.27萬 | -99.38%3.24萬 | --3.24萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --175萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.43%-8,094 | 2,659.97%351.43萬 | 718.05%184.05萬 | -9.08%-8,094 | 41.67%-20.26萬 | 25,498.33%188.46萬 | -102.66%-13.73萬 | 3,132.50%22.5萬 | -100.23%-7,420 | -136.74%-34.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 935.50%136.89萬 | -95.01%13.22萬 | -57.40%26.07萬 | -29.36%92.86萬 | -29.27%155.87萬 | -95.01%13.22萬 | 438.00%264.66萬 | -83.82%61.19萬 | 6.85%131.45萬 | 97.14%220.35萬 |
當期現金流變化 | -147.80%-68.28萬 | 148.54%122.99萬 | 327.93%109.96萬 | 5.62%-66.58萬 | 26.17%-63.25萬 | 391.85%142.85萬 | -220.10%-253.39萬 | 60.26%-48.25萬 | -127.41%-70.54萬 | -961.80%-85.66萬 |
利率變動影響 | 12,434.38%24.79萬 | -65.26%6,766 | 206.89%8,547 | -182.33%-2,223 | 107.57%2,452 | -104.33%-2,010 | -56.54%1.95萬 | -96.49%2,785 | 111.87%2,700 | -347.18%-3.24萬 |
期末現金流 | -40.08%93.4萬 | 935.50%136.89萬 | 935.50%136.89萬 | -57.40%26.07萬 | -29.36%92.86萬 | -29.27%155.87萬 | -95.01%13.22萬 | -95.01%13.22萬 | -83.82%61.19萬 | 6.85%131.45萬 |
自由現金流 | -83.80%-83.83萬 | 6.21%-101.64萬 | -13.59%52.33萬 | 6.34%-65.37萬 | 15.59%-42.98萬 | 5.38%-45.61萬 | 61.87%-108.37萬 | 160.88%60.55萬 | -18.54%-69.8萬 | 39.84%-50.92萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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