(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.19%-7,990萬 | 141.00%1.94億 | 17.17%1.6億 | 115.04%8,690萬 | 111.29%5,240萬 | -89.91%-1.05億 | -355.11%-4.72億 | 196.05%1.36億 | -580.30%-5.78億 | -84.41%2,480萬 |
持續經營淨收入 | 15.92%6,480萬 | 18.76%2.04億 | 24.12%4,940萬 | 145.66%5,520萬 | -70.68%4,330萬 | -46.76%5,590萬 | -13.07%1.72億 | 123.99%3,980萬 | -203.69%-1.21億 | 3.07%1.48億 |
持續經營損益 | -68.97%90萬 | 110.64%930萬 | -54.00%230萬 | -98.45%220萬 | 100.82%190萬 | 207.41%290萬 | -246.83%-8,740萬 | 814.29%500萬 | 7,977.78%1.42億 | -2,723.17%-2.32億 |
折舊和攤銷 | 40.22%1,290萬 | -0.76%3,930萬 | 9.57%1,030萬 | 1.08%940萬 | 235.06%1,040萬 | -67.83%920萬 | 3.13%3,960萬 | 117.74%940萬 | -68.04%930萬 | -124.29%-770萬 |
遞延稅費 | -93.75%10萬 | -2,787.50%-2,150萬 | -3,328.57%-2,400萬 | 117.22%620萬 | -113.80%-530萬 | 277.78%160萬 | 116.33%80萬 | -103.33%-70萬 | -700.00%-3,600萬 | 276.96%3,840萬 |
其他非現金項目 | -170.00%-280萬 | 97.64%-1,390萬 | 125.00%160萬 | 97.87%-1,190萬 | 46.10%-760萬 | 151.95%400萬 | -711.88%-5.88億 | 59.75%-640萬 | -3,630.67%-5.6億 | 3.42%-1,410萬 |
營運資金變化 | 12.03%-1.62億 | -63.37%-4,950萬 | 38.80%1.16億 | 201.70%1,790萬 | -98.51%130萬 | -0.49%-1.85億 | -200.66%-3,030萬 | 20.14%8,350萬 | -70.87%-1,760萬 | 290.63%8,750萬 |
-應收款項(增)減 | -6.68%-4,630萬 | 49.79%-2,340萬 | -234.64%-2,060萬 | 2,008.33%2,530萬 | 237.84%1,530萬 | 16.54%-4,340萬 | -27.67%-4,660萬 | -78.24%1,530萬 | 101.94%120萬 | -392.11%-1,110萬 |
-存貨(增)減 | 50.26%-1,900萬 | 0.24%-4,200萬 | 18.52%1,600萬 | 755.56%590萬 | -31.79%-2,570萬 | -8.52%-3,820萬 | -53.65%-4,210萬 | 332.76%1,350萬 | -110.98%-90萬 | 30.60%-1,950萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.55%-8,240萬 | -87.33%460萬 | 251.53%8,050萬 | -198.15%-3,180萬 | -71.24%2,600萬 | 35.92%-7,010萬 | -59.71%3,630萬 | 333.67%2,290萬 | -30.92%3,240萬 | 55.59%9,040萬 |
-其他流動資產變化 | 1.65%-1,190萬 | 537.93%3,810萬 | 6,580.00%6,680萬 | -105.00%-820萬 | -4,300.00%-840萬 | -105.08%-1,210萬 | -11.54%-870萬 | -67.74%100萬 | -135.09%-400萬 | 105.26%20萬 |
-其他營運資本變化 | 86.54%-280萬 | -187.01%-2,680萬 | ---- | ---- | -121.45%-590萬 | -210.64%-2,080萬 | 163.25%3,080萬 | ---- | ---- | 461.84%2,750萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -89.21%3,460萬 | 0 | 0 | 0 | 3,460萬 | 2.30%3.21億 | 9,010萬 | 1.51億 | |
經營活動現金淨額 | -12.85%-7,990萬 | 250.53%2.28億 | -29.46%1.6億 | 120.35%8,690萬 | -49.86%5,240萬 | -27.57%-7,080萬 | -130.41%-1.52億 | 32.01%2.26億 | -454.95%-4.27億 | -33.23%1.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,216.09%-1.15億 | -146.44%-1.33億 | -1,145.78%-1.03億 | -159.38%-830萬 | -103.91%-1,210萬 | 33.08%-870萬 | 1,467.58%2.85億 | 1.19%-830萬 | 73.55%-320萬 | 3,380.90%3.1億 |
資本性支出 | -2.25%-910萬 | -15.09%-4,270萬 | -3.17%-1,300萬 | -27.14%-890萬 | -164.44%-1,190萬 | 31.54%-890萬 | -5.10%-3,710萬 | -46.51%-1,260萬 | 42.15%-700萬 | 54.55%-450萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.06億 | -128.45%-9,050萬 | ---9,050萬 | --0 | --0 | --0 | --3.18億 | --0 | --380萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%20萬 | -83.72%70萬 | --10萬 | ---- | ---- | --20萬 | -81.70%430萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -794.53%-1.15億 | -151.74%-1.37億 | -494.25%-1.03億 | -6.41%-830萬 | -104.00%-1,210萬 | 1.54%-1,280萬 | 88,100.00%2.64億 | 35.32%-1,740萬 | 35.54%-780萬 | 3,184.78%3.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 229.65%8,790萬 | -499.25%-4.23億 | 43.61%-750萬 | -107.89%-2,010萬 | -767.20%-3.28億 | 30.67%-6,780萬 | 119.00%1.06億 | 88.64%-1,330萬 | 816.01%2.55億 | 89.51%-3,780萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 127.03%1.08億 | -50.08%1.99億 | ---180萬 | -104.25%-1,190萬 | 3,881.17%6.13億 | -484.62%-4億 | 206.45%3.99億 | --0 | 1,966.67%2.8億 | 104.62%1,540萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -139.56%-2.31億 | 71.96%-2,700萬 | --0 | ---2,790萬 |
現金股利支付 | 56.02%-1,170萬 | 45.89%-5,730萬 | 60.98%-1,030萬 | 61.36%-1,020萬 | 61.36%-1,020萬 | 0.37%-2,660萬 | -5.27%-1.06億 | -5.18%-2,640萬 | -4.35%-2,640萬 | -4.76%-2,640萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -165.89%-850萬 | 34.57%2,180萬 | -53.44%610萬 | 53.85%200萬 | -27.27%80萬 | 1,742.86%1,290萬 | 14.08%1,620萬 | 204.65%1,310萬 | -72.34%130萬 | 152.38%110萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -2,274.44%-5.87億 | ---150萬 | --0 | ---9.32億 | --3.46億 | --2,700萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 229.65%8,790萬 | -499.25%-4.23億 | 43.61%-750萬 | -107.89%-2,010萬 | -767.20%-3.28億 | 30.67%-6,780萬 | 119.00%1.06億 | 88.64%-1,330萬 | 816.01%2.55億 | 89.51%-3,780萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.88%3.3億 | 37.40%6.58億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | 37.40%6.58億 | -13.14%4.79億 | -2.71%4.39億 | 68.24%6.51億 | -46.89%3.07億 |
當期現金流變化 | 29.66%-1.07億 | -251.83%-3.32億 | -75.06%4,880萬 | 132.52%5,850萬 | -177.93%-2.88億 | 8.96%-1.51億 | 465.83%2.18億 | 611.64%1.96億 | -347.80%-1.8億 | 289.47%3.69億 |
利率變動影響 | -192.50%-370萬 | 109.14%360萬 | -69.96%700萬 | 88.79%-360萬 | 85.10%-380萬 | 178.43%400萬 | -210.24%-3,940萬 | 7,666.67%2,330萬 | -277.65%-3,210萬 | -950.00%-2,550萬 |
期末現金流 | -57.00%2.19億 | -49.88%3.3億 | -49.88%3.3億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | 37.40%6.58億 | 37.40%6.58億 | -2.71%4.39億 | 68.24%6.51億 |
自由現金流 | -11.67%-8,900萬 | 198.30%1.86億 | -31.38%1.47億 | 117.97%7,800萬 | -59.50%4,050萬 | -16.35%-7,970萬 | -140.74%-1.89億 | 31.25%2.14億 | -501.11%-4.34億 | -31.79%1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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