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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 8.82%2,652.58億 | 8.82%2,652.58億 | 4.37%2,613.89億 | 7.61%2,540.27億 | 6.20%2,501.64億 | 4.78%2,437.58億 | 4.78%2,437.58億 | 15.46%2,504.39億 | 6.12%2,360.54億 | 5.29%2,355.58億 |
| -固定期限投資 | 2.76%54.07億 | 2.76%54.07億 | 1.71%54.1億 | 6.66%53.79億 | 14.98%53.42億 | 14.94%52.62億 | 14.94%52.62億 | 27.07%53.19億 | 18.94%50.43億 | 13.23%46.46億 |
| -股權投資 | 230,332.14%1,290.42億 | 230,332.14%1,290.42億 | 8.21%1,275.84億 | 11.88%1,214.28億 | 4.27%1,167.06億 | -11.11%5,600萬 | -11.11%5,600萬 | 93,477.78%1,179.08億 | 55,844.33%1,085.32億 | 58,502.62%1,119.31億 |
| -淨貸款 | 3.25%544.81億 | 3.25%544.81億 | 4.47%539.64億 | 11.65%543.34億 | 11.50%533.32億 | 12.59%527.68億 | 12.59%527.68億 | 12.16%516.53億 | 4.66%486.63億 | 4.28%478.3億 |
| -短期投資 | -62.41%660.93億 | -62.41%660.93億 | -2.01%641.54億 | -1.44%629.39億 | 6.07%648.25億 | 2.90%1,758.21億 | 2.90%1,758.21億 | -58.06%654.72億 | -60.33%638.59億 | -62.52%611.15億 |
| -其他投資資產 | 3.90%102.35億 | 3.90%102.35億 | 1.88%102.77億 | -0.10%99.47億 | -0.77%99.59億 | -3.96%98.51億 | -3.96%98.51億 | -3.34%100.87億 | -5.44%99.57億 | -4.38%100.36億 |
| 現金和現金等價物 | -44.54%4.47億 | -44.54%4.47億 | -40.38%3.16億 | -54.47%2.9億 | -4.15%3.93億 | 31.70%8.06億 | 31.70%8.06億 | -6.85%5.3億 | -15.18%6.37億 | -11.83%4.1億 |
| 可收回的再保險 | -1.67%260.51億 | -1.67%260.51億 | -4.88%264.95億 | -3.01%261.63億 | -4.97%262.96億 | -6.69%264.93億 | -6.69%264.93億 | 3.65%278.54億 | -7.97%269.75億 | -7.40%276.7億 |
| 應收款項 | -9.12%6.48億 | -9.12%6.48億 | -10.00%6.21億 | 8.71%6.74億 | 13.99%6.68億 | 20.03%7.13億 | 20.03%7.13億 | -3.77%6.9億 | -16.10%6.2億 | -21.34%5.86億 |
| -應收賬款 | -9.12%6.48億 | -9.12%6.48億 | -10.00%6.21億 | 8.71%6.74億 | 13.99%6.68億 | 20.03%7.13億 | 20.03%7.13億 | -3.77%6.9億 | -16.10%6.2億 | -21.34%5.86億 |
| 應計投資收入 | 9.68%23.79億 | 9.68%23.79億 | 6.69%23.44億 | 6.98%22.38億 | 3.24%22.01億 | 8.02%21.69億 | 8.02%21.69億 | 9.30%21.97億 | 7.67%20.92億 | 10.87%21.32億 |
| 遞延保單獲取成本 | -13.68%88.85億 | -13.68%88.85億 | -13.68%88.08億 | 2.98%104.35億 | 2.78%103.28億 | 2.82%102.93億 | 2.82%102.93億 | 2.32%102.04億 | -5.43%101.33億 | -5.56%100.49億 |
| 獨立帳戶資產 | 1.81%955.85億 | 1.81%955.85億 | 0.48%968.3億 | -0.06%940.64億 | -6.41%890.7億 | 3.17%938.88億 | 3.17%938.88億 | 13.74%963.68億 | 4.91%941.22億 | 8.95%951.73億 |
| 停止經營資產 | ---- | ---- | -57.66%4,700萬 | 56.64%1.77億 | --0 | -91.15%1.98億 | -91.15%1.98億 | -95.04%1.11億 | --1.13億 | --23.49億 |
| 其他資產 | 102.34%68.27億 | 102.34%68.27億 | 106.96%70.43億 | 4.03%36.69億 | -0.78%32.88億 | 5.24%33.74億 | 5.24%33.74億 | 21.88%34.03億 | -2.94%35.27億 | -5.80%33.14億 |
| 總資產 | 6.20%4,135.47億 | 6.20%4,135.47億 | 2.97%4,112.94億 | 4.36%3,991.63億 | 1.15%3,900.22億 | 2.67%3,893.97億 | 2.67%3,893.97億 | 12.33%3,994.22億 | 4.09%3,824.92億 | 5.15%3,855.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 8.57%2,528.06億 | 8.57%2,528.06億 | 6.34%2,493.11億 | 6.61%2,425.75億 | 5.38%2,362.87億 | 4.87%2,328.4億 | 4.87%2,328.4億 | 10.04%2,344.45億 | 4.94%2,275.32億 | 4.62%2,242.34億 |
| 應付款項 | -2.65%236.48億 | -2.65%236.48億 | -7.43%239.83億 | -4.49%238.2億 | -4.94%240.72億 | -6.42%242.91億 | -6.42%242.91億 | 6.47%259.09億 | -4.12%249.4億 | -4.92%253.23億 |
| -其他應收款 | -2.65%236.48億 | -2.65%236.48億 | -7.43%239.83億 | -4.49%238.2億 | -4.94%240.72億 | -6.42%242.91億 | -6.42%242.91億 | 6.47%259.09億 | -4.12%249.4億 | -4.92%253.23億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | --0 | --0 | --0 | -59.60%1.01億 | 340.40%11.01億 | 340.40%11.01億 | 340.40%11.01億 | --0 | -83.33%2.5億 | -83.33%2.5億 |
| -短期借款 | --0 | --0 | --0 | -59.60%1.01億 | 340.40%11.01億 | 340.40%11.01億 | 340.40%11.01億 | --0 | -83.33%2.5億 | -83.33%2.5億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -3.41%109.06億 | -3.41%109.06億 | -8.31%110.16億 | -2.06%112.48億 | -3.73%112.14億 | -2.85%112.91億 | -2.85%112.91億 | 9.55%120.14億 | 9.10%114.85億 | 10.31%116.48億 |
| -長期借款 | -3.41%109.06億 | -3.41%109.06億 | -8.31%110.16億 | -2.06%112.48億 | -3.73%112.14億 | -2.85%112.91億 | -2.85%112.91億 | 9.55%120.14億 | 9.10%114.85億 | 10.31%116.48億 |
| 獨立帳戶負債 | 1.81%955.85億 | 1.81%955.85億 | 0.48%968.3億 | -0.06%940.64億 | -6.41%890.7億 | 3.17%938.88億 | 3.17%938.88億 | 13.74%963.68億 | 4.91%941.22億 | 8.95%951.73億 |
| 其他負債 | 21.83%166.42億 | 21.83%166.42億 | -2.54%158.32億 | 14.86%141.86億 | -6.83%154.42億 | -13.44%136.6億 | -13.44%136.6億 | 32.64%162.44億 | 8.13%123.51億 | 19.68%165.74億 |
| 總負債 | 5.97%3,995.87億 | 5.97%3,995.87億 | 3.11%3,969.72億 | 4.13%3,859.94億 | 1.07%3,771.86億 | 2.85%3,770.71億 | 2.85%3,770.71億 | 11.16%3,849.8億 | 4.12%3,706.8億 | 5.36%3,732.02億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 7,042.86%5億 | 7,042.86%5億 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 |
| -普通股股本 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 | 16.67%700萬 |
| -優先股股本 | --4.93億 | --4.93億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本公積 | 0.01%81.62億 | 0.01%81.62億 | 0.04%81.51億 | 0.22%81.4億 | 0.17%81.29億 | 0.15%81.61億 | 0.15%81.61億 | 0.12%81.48億 | -0.07%81.22億 | 1.13%81.15億 |
| 留存收益 | -4.59%183.73億 | -4.59%183.73億 | 2.67%176.77億 | -4.68%176.69億 | 0.82%184.61億 | 9.59%192.57億 | 9.59%192.57億 | -12.89%172.18億 | 4.07%185.36億 | 4.08%183.1億 |
| 不影響留存收益的損益 | 30.91%-94.52億 | 30.91%-94.52億 | 8.66%-90.28億 | 26.71%-106.33億 | 14.78%-120.49億 | -1.66%-136.81億 | -1.66%-136.81億 | 48.77%-98.84億 | 4.44%-145.08億 | -0.51%-141.39億 |
| 減:庫存股 | 92.02%43.82億 | 92.02%43.82億 | 73.58%32.65億 | 148.15%28.81億 | 258.16%25.68億 | 353.68%22.82億 | 353.68%22.82億 | 655.42%18.81億 | 474.75%11.61億 | --7.17億 |
| 股東權益總額 | 15.17%132.01億 | 15.17%132.01億 | -0.49%135.42億 | 11.88%123.02億 | 3.49%119.8億 | -2.58%114.62億 | -2.58%114.62億 | 62.66%136.08億 | 4.12%109.96億 | 0.18%115.76億 |
| 非控制性權益 | -12.15%7.59億 | -12.15%7.59億 | -6.47%7.8億 | 6.25%8.67億 | 5.68%8.56億 | -0.58%8.64億 | -0.58%8.64億 | -6.29%8.34億 | -10.03%8.16億 | -10.99%8.1億 |
| 總權益 | 13.26%139.6億 | 13.26%139.6億 | -0.83%143.22億 | 11.49%131.69億 | 3.63%128.36億 | -2.45%123.26億 | -2.45%123.26億 | 56.03%144.42億 | 3.00%118.12億 | -0.63%123.86億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |