(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -27.65%2.43萬 | 53.79%3.36萬 | 29.75%2.19萬 | -12.07%1.69萬 | -1.83%1.92萬 | -3.03%1.95萬 | -10.23%2.01萬 | -86.54%2.24萬 | 56.00%16.66萬 | -64.54%10.68萬 |
來自客戶的收入 | -27.65%2.43萬 | 53.79%3.36萬 | 29.75%2.19萬 | -12.07%1.69萬 | -1.83%1.92萬 | -3.03%1.95萬 | -10.23%2.01萬 | -86.54%2.24萬 | 56.00%16.66萬 | -64.54%10.68萬 |
現金付款 | 38.02%-29.48萬 | 17.02%-47.56萬 | 3.23%-57.31萬 | -111.65%-59.23萬 | 28.22%-27.98萬 | -10.31%-38.99萬 | 45.42%-35.34萬 | 1.07%-64.75萬 | 92.25%-65.45萬 | -1,543.08%-844.56萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 15.35%-21.21萬 | 7.38%-25.05萬 | -15.76%-27.05萬 | -31.43%-23.37萬 | 1.46%-17.78萬 | 7.88%-18.04萬 | 10.67%-19.59萬 | -11.37%-21.93萬 | 62.71%-19.69萬 | -76.76%-52.79萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 63.26%-8.27萬 | 25.64%-22.5萬 | 15.61%-30.26萬 | -251.40%-35.86萬 | 51.28%-10.2萬 | -32.92%-20.94萬 | 63.20%-15.76萬 | 6.42%-42.82萬 | 94.22%-45.76萬 | -3,576.65%-791.77萬 |
已收到的直接利息 | 50.15%1.87萬 | -74.96%1.25萬 | -43.67%4.98萬 | -17.40%8.84萬 | -14.89%10.7萬 | 5.44%12.57萬 | -19.85%11.92萬 | -24.97%14.88萬 | -48.11%19.83萬 | -43.94%38.21萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.97萬 |
經營活動現金淨額 | 41.39%-25.17萬 | 14.35%-42.95萬 | -2.97%-50.15萬 | -216.97%-48.7萬 | 37.18%-15.36萬 | -14.27%-24.46萬 | 55.06%-21.4萬 | -64.48%-47.63萬 | 97.04%-28.96萬 | -2,187.16%-978.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.14萬 | |||||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---1.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---1.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.70%295.25萬 | -13.17%338.2萬 | -11.11%389.49萬 | -3.39%438.19萬 | -5.12%453.56萬 | -4.29%478.02萬 | -8.71%499.42萬 | -5.03%547.05萬 | -62.95%576.01萬 | 3.11%1,554.64萬 |
當期現金流變化 | 41.39%-25.17萬 | 16.26%-42.95萬 | -5.31%-51.29萬 | -216.97%-48.7萬 | 37.18%-15.36萬 | -14.27%-24.46萬 | 55.06%-21.4萬 | -64.48%-47.63萬 | 97.04%-28.96萬 | -2,187.16%-978.64萬 |
期末現金流 | -8.53%270.08萬 | -12.70%295.25萬 | -13.17%338.2萬 | -11.11%389.49萬 | -3.39%438.19萬 | -5.12%453.56萬 | -4.29%478.02萬 | -8.71%499.42萬 | -5.03%547.05萬 | -62.95%576.01萬 |
自由現金流 | 41.39%-25.17萬 | 16.26%-42.95萬 | -5.31%-51.29萬 | -216.97%-48.7萬 | 37.18%-15.36萬 | -14.27%-24.46萬 | 55.06%-21.4萬 | -64.48%-47.63萬 | 97.04%-28.96萬 | -2,187.16%-978.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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