(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 290.12%70.36萬 | 708.80%53.26萬 | 87.56%-2.53萬 | 204.93%27.08萬 | -141.67%-7.46萬 | -154.52%-37.01萬 | -122.77%-8.75萬 | -386.08%-20.34萬 | -246.67%-25.81萬 | 276.71%17.89萬 |
持續經營淨收入 | 34.59%-395.23萬 | -696.66%-169.08萬 | 41.19%-86.99萬 | 98.21%-4.48萬 | 42.57%-134.68萬 | 40.06%-604.26萬 | 110.60%28.34萬 | 22.17%-147.91萬 | 17.16%-250.19萬 | 5.72%-234.5萬 |
持續經營損益 | 100.49%7,048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -25.56%41.2萬 | -58.34%5.73萬 | -28.04%8.94萬 | -27.69%10.29萬 | 8.70%16.24萬 | -12.84%55.35萬 | -11.47%13.75萬 | -21.97%12.42萬 | -9.71%14.23萬 | -8.25%14.94萬 |
其他非現金項目 | -97.07%18.86萬 | -98.85%6.29萬 | 82.31%-21.59萬 | -75.17%29.38萬 | -95.30%4.77萬 | 17.04%643.47萬 | 357.99%545.79萬 | -192.28%-122.04萬 | 10.51%118.31萬 | -46.99%101.41萬 |
營運資金變化 | 3,861.53%356.36萬 | 165.79%175.34萬 | 46.54%94.62萬 | -115.80%-13.59萬 | -6.08%99.99萬 | -102.38%-9.47萬 | -261.72%-266.5萬 | 48.04%64.57萬 | -42.40%86萬 | 162.23%106.46萬 |
-應收款項(增)減 | -1,351.66%-21.96萬 | 881.47%65.79萬 | 265.39%18.39萬 | -294.62%-65.79萬 | -155.72%-40.35萬 | -107.09%-1.51萬 | -115.64%-8.42萬 | 77.56%-11.12萬 | 93.58%33.8萬 | -3,471.62%-15.78萬 |
-存貨(增)減 | -85.32%7,011 | -170.48%-6.18萬 | -219.01%-8.49萬 | 172.42%13.81萬 | -80.18%1.57萬 | -19.35%4.78萬 | 102.26%8.77萬 | 290.08%7.14萬 | -618.77%-19.06萬 | 229.23%7.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,484.79%315.79萬 | 131.13%79.65萬 | 5.22%109.08萬 | -54.54%41.68萬 | 17.36%85.38萬 | -96.15%12.22萬 | -423.39%-255.9萬 | 7.59%103.67萬 | -2.53%91.69萬 | 51.57%72.75萬 |
-其他流動資產變化 | -260.53%-26.41萬 | -29.74%-1.75萬 | 352.01%13.34萬 | -1,348.76%-39.05萬 | -91.02%1.05萬 | 1,498.34%16.45萬 | -113.40%-1.35萬 | -25.94%2.95萬 | 111.63%3.13萬 | -15.25%11.72萬 |
-其他流動負債變化 | 84.40%-5.6萬 | -1,262.16%-56.01萬 | 0.98%-37.7萬 | 251.79%35.77萬 | 75.43%52.34萬 | -168.43%-35.91萬 | -123.65%-4.11萬 | -322.32%-38.07萬 | -135.00%-23.56萬 | 228.58%29.83萬 |
-其他營運資本變化 | 1,807.50%93.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 290.12%70.36萬 | 708.80%53.26萬 | 87.56%-2.53萬 | 204.93%27.08萬 | -141.67%-7.46萬 | -154.52%-37.01萬 | -122.77%-8.75萬 | -386.08%-20.34萬 | -246.67%-25.81萬 | 276.71%17.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,103.89%-6.25萬 | -196.17%-5.6萬 | 38.67%-4,501 | -1,943 | 0 | 97.72%-5,189 | 1,992.67%5.83萬 | 95.84%-7,339 | 0 | -5.61萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -223.59%-1.68萬 | ---1.03萬 | 13.26%-4,501 | ---- | ---- | 94.77%-5,189 | --0 | 88.14%-5,189 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.07%-2,150 | --0 | ---5.61萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---4.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,103.89%-6.25萬 | -196.17%-5.6萬 | 38.67%-4,501 | ---1,943 | --0 | 97.72%-5,189 | 1,992.67%5.83萬 | 95.84%-7,339 | --0 | ---5.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.54%-1.54萬 | -101.82%-4,755 | 0.03%-3,522 | 0.00%-3,523 | 78.97%-3,639 | 257.48%23.62萬 | 22,094.80%26.06萬 | 93.12%-3,523 | 92.95%-3,523 | 65.39%-1.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11.99%-1.54萬 | -145.00%-4,755 | 0.03%-3,522 | -1.66%-7,162 | --0 | 90.81%-1.38萬 | --1.06萬 | 92.95%-3,523 | 85.91%-7,045 | 72.43%-1.38萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.32%-3,639 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,522 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.54%-1.54萬 | -101.82%-4,755 | 0.03%-3,522 | 0.00%-3,523 | 78.97%-3,639 | 257.48%23.62萬 | 22,094.80%26.06萬 | 93.12%-3,523 | 92.95%-3,523 | 65.39%-1.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.09%52.02萬 | 133.36%67.4萬 | 40.60%70.73萬 | -42.20%44.2萬 | -21.09%52.02萬 | 84.17%65.92萬 | 6.55%28.88萬 | 17.66%50.31萬 | 115.14%76.47萬 | 84.17%65.92萬 |
當期現金流變化 | 549.95%62.57萬 | 103.97%47.19萬 | 84.45%-3.33萬 | 201.43%26.54萬 | -174.13%-7.82萬 | -146.16%-13.91萬 | -40.40%23.13萬 | -36.89%-21.43萬 | -462.68%-26.16萬 | 4,300.68%10.55萬 |
期末現金流 | 120.29%114.59萬 | 120.29%114.59萬 | 133.36%67.4萬 | 40.60%70.73萬 | -42.20%44.2萬 | -21.09%52.02萬 | -21.09%52.02萬 | 6.55%28.88萬 | 17.66%50.31萬 | 115.14%76.47萬 |
自由現金流 | 283.02%68.68萬 | 1,886.87%52.23萬 | 85.86%-2.98萬 | 204.18%26.89萬 | -160.72%-7.46萬 | -173.50%-37.53萬 | -107.55%-2.92萬 | -357.88%-21.07萬 | -311.32%-25.81萬 | 158.56%12.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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