(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/04/03 | (Q4)2022/04/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -54.8萬 | -102.26%-169.9萬 | 81.50%634.9萬 | -6.36%773.8萬 | -15.76%336.8萬 | 171.2萬 | 53.44%-84萬 | -30.01%349.8萬 | 826.4萬 | 399.8萬 |
持續經營淨收入 | --170.2萬 | -10.69%182.2萬 | -74.48%36.6萬 | -43.03%565萬 | -66.00%82.8萬 | --134.8萬 | -14.50%204萬 | -46.19%143.4萬 | --991.8萬 | --243.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 99.90%-2,000 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-2,000 | ---200.3萬 | ---2.1萬 |
折舊和攤銷 | --150.1萬 | 92.73%140.5萬 | 91.52%140萬 | 12.56%329萬 | 48.85%110萬 | --73萬 | -0.82%72.9萬 | 0.41%73.1萬 | --292.3萬 | --73.9萬 |
遞延稅費 | ---57.2萬 | -700.00%-16.8萬 | -205.80%-31萬 | -133.84%-62.1萬 | -164.78%-91.4萬 | ---2.8萬 | -94.11%2.8萬 | 330.71%29.3萬 | --183.5萬 | --141.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.4萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---331.1萬 | -27.09%-495萬 | 532.84%470.2萬 | 68.53%-165萬 | 350.36%209.3萬 | ---59.1萬 | 30.58%-389.5萬 | -79.27%74.3萬 | ---524.3萬 | ---83.6萬 |
-應收款項(增)減 | ---173.7萬 | -7,500.00%-451.4萬 | 25.69%701.6萬 | 190.79%353萬 | 63.04%-82.2萬 | ---129.1萬 | 106.01%6.1萬 | 198.82%558.2萬 | ---388.8萬 | ---222.4萬 |
-存貨(增)減 | --32.2萬 | 250.11%207.9萬 | 38.34%-351.3萬 | -86.48%-59.3萬 | 18.93%453.6萬 | --195.3萬 | 39.23%-138.5萬 | -251.67%-569.7萬 | ---31.8萬 | --381.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---128.6萬 | -152.94%-4.5萬 | 202.03%20.1萬 | -252.29%-23.3萬 | -34.71%23.7萬 | ---35.8萬 | -64.73%8.5萬 | -186.78%-19.7萬 | --15.3萬 | --36.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --47.5萬 | 32.26%-146.8萬 | -7.36%142.2萬 | -386.90%-208萬 | 54.93%-104.3萬 | ---40.5萬 | -4.53%-216.7萬 | -57.43%153.5萬 | --72.5萬 | ---231.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---5,000 | ---- | ---- | -325.00%-9,000 | -1,200.00%-1.1萬 | --2,000 | ---- | ---- | --4,000 | --1,000 |
-其他流動負債變化 | ---108萬 | -103.07%-99.3萬 | 11.67%-42.4萬 | -18.03%-226.5萬 | -68.91%-80.4萬 | ---49.2萬 | -0.41%-48.9萬 | 3.42%-48萬 | ---191.9萬 | ---47.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---54.8萬 | -102.26%-169.9萬 | 81.50%634.9萬 | -6.36%773.8萬 | -15.76%336.8萬 | --171.2萬 | 53.44%-84萬 | -30.01%349.8萬 | --826.4萬 | --399.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.8萬 | 330.30%30.4萬 | -501.69%-35.5萬 | -3,351.63%-1,691.3萬 | -12,159.26%-1,655萬 | -17.2萬 | 25.84%-13.2萬 | 21.33%-5.9萬 | -49萬 | -13.5萬 |
資本性支出 | ---12.3萬 | -39.39%-18.4萬 | -273.68%-35.5萬 | -53.11%-81.3萬 | -165.38%-41.4萬 | ---17.2萬 | 33.33%-13.2萬 | -26.67%-9.5萬 | ---53.1萬 | ---15.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --10.5萬 | --0 | --0 | -95.12%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --4.1萬 | --2.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---1,613.6萬 | ---1,613.6萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.4萬 | --0 | --0 | --0 | --3.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.8萬 | 330.30%30.4萬 | -501.69%-35.5萬 | -3,351.63%-1,691.3萬 | -12,159.26%-1,655萬 | ---17.2萬 | 25.84%-13.2萬 | 21.33%-5.9萬 | ---49萬 | ---13.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.2萬 | 400.00%248.1萬 | -678.01%-697.1萬 | 237.27%931.9萬 | 374.45%1,184.8萬 | -80.6萬 | -1.35%-82.7萬 | -7.43%-89.6萬 | -678.9萬 | -431.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --20.7萬 | --329.9萬 | ---616.5萬 | --1,267.4萬 | --1,267.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-10.9萬 | ---1.8萬 | --0 | 78.57%-3,000 | -158.82%-8.8萬 | ---6.8萬 | --0 |
現金股利支付 | ---80.9萬 | 0.73%-81.8萬 | 0.25%-80.6萬 | 51.70%-324.6萬 | 81.28%-80.8萬 | ---80.6萬 | -2.74%-82.4萬 | -1.00%-80.8萬 | ---672.1萬 | ---431.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---60.2萬 | 400.00%248.1萬 | -678.01%-697.1萬 | 237.27%931.9萬 | 374.45%1,184.8萬 | ---80.6萬 | -1.35%-82.7萬 | -7.43%-89.6萬 | ---678.9萬 | ---431.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --185.1萬 | -81.53%76.5萬 | 9.01%174.2萬 | 160.69%159.8萬 | 49.90%307.6萬 | --234.2萬 | -11.93%414.1萬 | 160.69%159.8萬 | --61.3萬 | --205.2萬 |
當期現金流變化 | ---116.8萬 | 160.37%108.6萬 | -138.42%-97.7萬 | -85.38%14.4萬 | -193.83%-133.4萬 | --73.4萬 | 35.70%-179.9萬 | -37.81%254.3萬 | --98.5萬 | ---45.4萬 |
期末現金流 | --68.3萬 | -20.96%185.1萬 | -81.53%76.5萬 | 9.01%174.2萬 | 9.01%174.2萬 | --307.6萬 | 23.00%234.2萬 | -11.93%414.1萬 | --159.8萬 | --159.8萬 |
自由現金流 | ---67.1萬 | -93.72%-188.3萬 | 76.14%599.4萬 | -10.45%692.5萬 | -23.11%295.4萬 | --154萬 | 51.45%-97.2萬 | -30.88%340.3萬 | --773.3萬 | --384.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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